нефть

Здравствуйте, коллеги!

Кто сталкивался с техническим анализом (не путать с методом анализа Тактика Адверза) знает, что есть конфигурация молот. Если эту конфигурацию варить использовать без каких либо дополнительных  ингредиентов подтверждений и «особых» мест в рынке результат будет 50 на 50.

Сегодня я хотел обратить внимание использование этой конфигурации совместно с линией тренда МР (модели расширения), месяцы:



На дневном плане красными стрелочками обозначен классический тест и пробой с подтверждением.
На участке молота (зелёны овал) цена «летит» вниз и...  день закрывается молотом или как его ещё называют пин баром. Цена  «резко» вернулась в модель. Бай на клозе дня:



( Читать дальше )

Порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности от 15 марта:


В США тренд на снижение буровой активности немного притормозил, но говорить о смене тенденции пока говорить не приходится. 


( Читать дальше )

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

 

В прошедший период цены на нефть продолжали расти, но темпы роста несколько снизились после сообщения Саудовской Аравии и России о намерении и возможности увеличить добычу нефти в случае дефицита на рынке. Тем не менее в ходе панельной сессии Российской энергетической недели основными игроками на рынке было озвучено, что реального дефицита поставок не наблюдается, а запасы в странах ОЭСР, особенно в США, в последнее время показывают рост.

Таким образом, текущий рост цен по природе является спекулятивным, а «ралли» основано на геополитических рисках. Исходя из того, что, по словам президента РФ В. Путина, Россию устроит цена на нефть на уровне $65-75, то можно допустить, что премия за политический риск в настоящее время составляет около $10, которая может уйти по факту наступления санкций к Ирану в начале ноября.

Тем не менее спекулятивные игроки настаивают на движении цен к уровню $100, открыв рекордное количество позиций на контракт WTI – 31 тыс. лотов – по этой цене в опционах «колл» на конец декабря 2019 г., а также более 50 тыс. лотов по этой цене на контракт Brent на конец декабря 2018 г.

( Читать дальше )

15 марта 2019, 12:45
ЛОНДОН, 15 марта. Общемировое производство нефти в феврале снизилось, причем в основном это было связано с сокращением нефтедобычи ОПЕК и перебоями с добычей в Венесуэле. Об этом свидетельствовал ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (IEA), опубликованный в пятницу.

Согласно отчету IEA, общемировая добыча нефти в феврале снизилась на 340 000 баррелей в день по сравнению с январем, до 99,7 млн баррелей в день. Впрочем, мировое производство нефти в феврале все еще было на 1,5 млн баррелей в день выше, чем в феврале 2018 года, сообщило агентство.

Падение мировой добычи в феврале было в большей степени связано с сокращением добычи ОПЕК, чье производство нефти сократилось на 240 000 баррелей в день по сравнению с январем. Это произошло как ввиду сознательных действий картеля, так и по другим причинам. Таким образом, по данным IEA, добыча ОПЕК в феврале опустилась до 30,68 млн баррелей в день, 4-летнего минимума.

( Читать дальше )

Заканчивается трудовая неделя -время отдохнуть и переключить свое внимание, ПОЕХАЛИ:
-Пришёл один из пациентов к главврачу поликлиники и сказал: — У вас очень хороший проктолог, прошу вынести ему благодарность! Администрация пообещала. Сидим ломаем голову. Дело в том, что проктолога в поликлинике нет… Пытаемся понять, кто из врачей сорвался...
— Как я вас узнаю? — Вам навстречу будет идти девушка и вы подумаете — хоть бы не она! Так вот, это буду я.
-Я начал с нуля и упорным трудом достиг состояния крайней бедности.
-Работать из дома? Я даже не работаю с работы...
-Появилась дурная привычка. Стоит мне только прилечь — сразу начинаю валяться без дела.
-На международных выборах президента Венесуэлы лидирует Гуаидо
— Где ты пропадал? Давненько тебя не было видно.  — Был на курсах «Жизнь без мата».  — Да ну?! И как?  — Весьма раздосадован… Подите прочь...
-Настоящий либерал заправляется исключительно на пятой колонке.
-Быть взрослым — это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.
Всем добра!

Рынок нефти со второго квартала этого года резко снизится, и у ОПЕК будет существенная подушка поставок, чтобы предотвратить любое повышение цен в случае возможных перебоев с поставками, сообщает Международное энергетическое агентство в пятницу.

МЭА, которое координирует энергетическую политику промышленно развитых стран, сохранило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году без изменений на уровне 1,4 процента, или 1,4 миллиона баррелей в сутки.

МЭА считает, что устойчивый рост добычи нефти вне ОПЕК во главе с США должен обеспечить удовлетворение спроса.

Парижское МЭА заявило, что рынок может показать скромный профицит в первом квартале 2019 года, а затем во втором квартале дефицит увеличится примерно на 0,5 миллиона баррелей в сутки.

«В то же время сокращение производства (ОПЕК) увеличило запас мощностей. Это особенно важно сейчас, поскольку экономические настроения становятся все более пессимистичными, и мировая экономика может вступить в уязвимый период », — добавил МЭА.

Агентство заявило, что оно особенно обеспокоено возможным дальнейшим снижением добычи в Венесуэле, где производство стабилизировалось на уровне 1,2 млн. Баррелей в сутки в последние месяцы.

Однако в случае значительной потери венесуэльских поставок Организация стран-экспортеров нефти имела около 2,8 млн баррелей в сутки эффективных резервных мощностей, говорится в сообщении МЭА.

Агентство также заявило, что рост производства в США обеспечивает комфорт на мировых рынках.

Все привет. 
Накопилось данных для анализа денежного рынка США. 

Итак, у себя в телеграмм-канале давал вот такую картинку с оценкой темпов макро показателей по экономике США https://t.me/khtrader/918
которая намекает на то, что время для стимулирования от ФРС пришло. Тем более что ЕЦБ на прошлой неделе объявил о QE-3 начиная с сентября.

На 13.03.2019 год имеем следующую картинку с денежной базой (зеленая) и массой (красная). 


Денежная база на 13.03. увеличилась сразу на 100 млрд.долларов, при этом если смотреть на темпы показателя относительно прошлого года, то график изобразил некое дно, т.е. снижение темпов соответствует минимуму предыдущего цикла. 
Пока есть шансы, что ФРС начинает запуск инфляционную политику. 

Последние данные по денежной массе М2 пришлись на 04.03., хоть рост и составил скромные 11 млрд.долларов, но темпы относительно прошлого года сокращаются. Наверняка следующие данные с учетом роста базы выйдут получше. 

( Читать дальше )

Стабильность на рынке нефти заметно пошатнулась в последние полгода.

В феврале объем сбоев в поставках нефти вырос до 3,19 млн баррелей в день, чего не было с мая 2016 г. Причем перебои в отгрузке сырья растут без остановки на протяжении шести месяцев подряд. Если в августе их объем был равен 1,8 млн баррелей в сутки, то к концу второго месяца 2019 г. он увеличился аж на 1,4 млн баррелей или на 77%.

Среднесуточные перебои в поставках нефти (млн бар. в день)

---

Источник: ОПЕК, Минэнерго США 

Данный рост в первую очередь связан со странами, входящими в ОПЕК, — более 86% пришлось именно на картель.

Нестабильность могла быть связана с санкциями против Ирана, с экономически-политической ситуацией в Венесуэле, а также с сокращением добычи по соглашению ОПЕК+.

Резюме 

На наш взгляд, перебои в поставках могут на время поднять цены на нефть вверх и обеспечить их стабильность, однако в дальнейшем это может оказать дурную службу. К примеру, на протяжении 2012-2013 г. произошел резкий рост непоставленной в срок нефти, что поддержало «черное золото» после ввода запрета на покупку иранского сырья. А вот потом, когда рынки адаптировались к новым реалиям, они перешли к полномасштабному падению.

( Читать дальше )

На смарт лабе, в Блумберге справедливо указывается на рост добычи сланцевой нефти в США. Благодаря технологиям, себестоимость добычи постоянно удается уменьшать. А новая политика США по вводу в действие новых месторождений может привести к новым реалиям на мировом рынке нефти
В этом году намечен ввод сразу 2 гигантских месторождений в Техасе. США не входят в ОПЕК и входить не собираются. Их доля в общей добыче постоянно растет. При этом спрос на потребление нефти уже не будет расти теми темпами, как это было за последние 50 лет. Электромобили и прочие новые веяния. Новый Китай, способный обеспечить взрывной спрос на нефть за счет роста благосостояния населения завтра не появится.
Падение режимов, живущих за счет нефти, США поставило одной из главных геополитических задач. 
Судя по месячному графику нефти, нас ждет новый поход на 30 долл и полное изменение правил игры на рынке нефти. Срок-1,5-2 года
Чудесное превращение из страны крупнейшего нетто импортера в нетто экспортера происходит на наших глазах. Есть шанс заработать