мобильный пост

🪙 Вчерашняя новость:
ОЗУ станет роскошью — компания Micron по производству оперативной памяти уходит с рынка потребительской продукции, занимая 20% на нём.

Теперь организация будет делать память только для дата-центров, чтобы обучать и развёртывать ИИ. Два крупных игрока рынка SK Hynix и Samsung сообщили, что пока не будут повышать объемы производства.

Это может значительно усилить уже начавшийся мировой рост цен на ОЗУ.

Решил посмотреть как там акции Микрона поживают.
Помнится акции я покупал по 35 долларов, а продавал в 2021-2022 по 50-80 долларов. Текущая цена — 233. Жесть. 🫤

NVidia. Текущая цена 178 долларов, хотя 3 года назад было 14. Но там был ещё сплит, за одну старую акцию давали 10 новых. Помнится я покупал их в конце 2019 года по 145 долл, а в 2021 году продал уже по 550-700 дол.
С 2019 года после всех сплитов каждая акция выросла уже на 4800 %. Плюс там платили дивиденды, хоть и копеечные.

AMD. Текущая цена 213 долл, покупал по 19 долл в 2019.

Были ещё всякие Google, Microsoft, которые за последние годы выросли в разы. Правда есть и загибаюшийся Intel…

( Читать дальше )

Сегодня пообщались с бухгалтерией на предмет работы в следующем году. Где будем изыскивать резервы в периоды турбулентности и где, а главное, на чем будем зарабатывать.
Скажу вам так… Государство сделало нашу с вами жизнь в следующем 2026 году абсолютно непредсказуемой. Мало того привычные сервисы, услуги, магазины и прочие бизнесы начнут массово закрываться или пытаться уходить в тень. Я говорю об отключении касс, работу только с наличными и деградацию деловых связей и отношений.
Дальше по цепочке будет рост безработицы, резкое снижение уровня жизни, отъезд из страны все кто ещё в состоянии менять дислокацию свою и своих близких. Причина этих действий будет не только экономическая, но и вопросы личной безопасности.
Я понимаю, что сейчас не хватает курьеров, госслужащих, хотя их и так много, продавцов в пятерочках и магнитах, солдат, бордюрных дел мастеров и прочих низкооплачиваемых, но очень полезных сотрудников, но… Если вы сделаете невозможной работу для микробизнеса, то он не повалит работать на дядю.

( Читать дальше )

Сегодня был хороший щуп в Х5, учитывая что через месяц дивы 13%, жду хороший рост котировки в ближайшее время

Газпром то давно уже даже надежды подавать перестал, а вот нефтянка в клуб  «все плохо» вступила не так давно. Но, увы и ах, сразу стала душой компании


📍ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре (на 137 тыс. б/с), но возьмет паузу в 1 кв. 2026, спасибо большое. 
📍ОПЕК+ опубликовали графики компенсаций: в 1 пол. 2026 г. в совокупности рынок недополучит 4,6 млн б/с, т.к. еще 4 из 8 стран-добровольцев должны компенсировать перепроизводство.


📍Газпром. Отчет за 9 месяцев


— Выручка от продаж: 7.2 трлн.руб (-4.5% г/г)
— Чистая прибыль: 1.182 трлн.руб (+11.8% г/г)


Результаты за 3 квартал:
— Выручка от продаж: 2.18 трлн.руб (-9.8% г/г)
— Чистая прибыль: 148.2 млрд.руб (против убытка 38.2 млрд.руб годом ранее)


Инвест.программа: в 2025 г. объем инвестпрограммы составит — 1.615 трлн.руб (объем был увеличен с первоначальных 1.524 трлн.руб). На 2026 г. общий объем финансирования инвестпрограммы составит – 1.1 трлн.руб. 


🎙️Явных драйверов для роста не наблюдаю. Менее явных — тоже нет. По сути Газпром — типичный «миркоин», т.е. в случае урегулирования конфликта резко полетит. Но, т.к. переговоры опять встали — возвращается к базовым 120 рублям. 

( Читать дальше )

Тут, в Смартлабе (и не только), периодически поднимается тема действий(бездействий) брокерни и банков, в результате которых их клиенты теряют деньги либо не зарабатывают столько, сколько можно было заработать при условии чёткости законодательства и реальный защиты инвесторов.
Жалобы в т.н. «регулирующий» орган(ЦБ) не приносят сколь-нибудь реального результата, так же как суды.
Участник торгов ценными бумагами и их производными зависит от произвола и наглости брокеров, банков и их дочерних структур, их междусобойчиков и сговоров.
Практически все более-менее вменяемые трейдеры-физлица это знают и понимают, но тут возникает очень интересный момент — доказать сговор и нечистоплотность брокерни никогда не удаётся (не помню такого), а вот если физики, объединившись, решают наказать какую-то зарвавшуюся конторку, понабравшую плечей в акциях третьего эшелона, и предпринимают совместные действия по «маржинколированию», то тут же поднимается хай — «сговор, нас грабят, помогите...» и, что самое интересное, регулятор тут же на это обращает внимание, правоохранительные жернова приходят в движение, летят предупреждения и штрафы, а то и уголовные дела заводятся…

( Читать дальше )

Среднесрочный портфель — это, фактически, ставка на свои убеждения.
Транснефть пр — одна из акций в портфеле.
Ещё электроэнергетика без долгов (Ленэнерго пр.), Сбер, ТТехнологии, биржи.
Подписчики знают, что, когда и почём.

Мнение по валюте сегодня написал
smart-lab.ru/mobile/topic/1238583/

Лента
Озон
и др.

Это — те, кто растёт и чей фундаментал считаю хорошим.

Нет экспортеров.
Из экспортеров, первый кандидат на покупку — Полюс.

Не претендую на лавры Баффета.
Но напомню цитату.
«Диверсификация хороша для тех, кто не понимает, что он делает»

Нет валютных позиций.
Не сразу понял изменения.
С марта месяца 3 был в длинных замещайках.
«Тела» росли
Рубль рос.
Бег на месте.
С большим трудом вышел в 0.
И уже 3 мес.наращиваю плюсы.
Около 5% в мес.
Подписчики знают
Лучше поздно.

Рэй Далио писал, что избавление от вредной привычки у него занимает 1,5 года
Трейдер должен быстрее подстраиваться под тренд.

Догоняю.
Пона по 5%% в мес.

Продолжаю наращивать облигационную часть портфеля, сосредоточившись на надежных ОФЗ. В последнее время рынок дает интересные возможности для покупки бумаг с хорошим дисконтом к номиналу.

Сегодняшние пополнения (основные параметры):

· ОФЗ 26250 (погашение 19.08.2036) — купон 8.6%, цена ~87.9% от номинала. Покупка по ~932.6 ₽ за штуку.
· ОФЗ 26212 (погашение 16.02.2033) — купон 7.85%, цена ~87.95%. Покупка по ~905.6 ₽.
· ОФЗ 26242 (погашение 17.05.2034) — купон 8%, цена ~85.98%. Покупка по ~882.8 ₽.
· ОФЗ 26241 (погашение 15.03.2033) — купон 7.6%, цена ~80.2%. Покупка по ~804.3 ₽.
· ОФЗ 26240 (погашение 19.07.2031) — купон 7.05%, цена ~62.15%. Самая значительная скидка, покупка по ~643.4 ₽.
· ОФЗ 26228 (погашение 15.09.2032) — купон 7.7%, цена ~80.015%. Покупка по ~810.8 ₽.

Ключевые мысли по сделкам:

1. Дисконт — друг инвестора. Покупка ниже номинала (особенно бумаг 26240 и 26241) не только увеличивает потенциальную капитализацию к погашению, но и уже сейчас дает повышенную текущую доходность (к доходности к погашению).

( Читать дальше )

📈

Давайте посмотрим уже ставший традицией нашего канала ежемесячный отчёт

💼 Основные цифры:
Текущая стоимость: 153 635₽
Всего вложено: 154 640₽
Результат (номинал): -1 105₽
Результат (%) -0,71%
Пассивный доход (годовой): 11.37% или 17 451 ₽ (в пересчете на год) ( +2 382₽ относительно предыдущего отчёта, а это 1454₽ в месяц, риск с Лукойлом не сработал, компания объявила о выплате дивидендов.) Продолжаю двигаться ко 2му несгораемому косарику.

Цель: пополнить портфель на
500 000₽ Выполнена на 30.93%

📊НОЯБРЬ vs Рынок:
Портфель за октябрь: +4.82%
(+7 044₽)
Индекс Мосбиржи (MCFTRR): +5,99% (+8 750)₽
Итог: Портфель показал динамику немного хуже чем индекс в этом месяце. Ну не всегда же выигрывать в долгосрок результат будет лучше.

📊 Распределение активов (Текущее):
Акции: 91%
Облигации: 8,7%
Фонд денежного рынка (TMON): 0.3%
Цель: 90% Акции / 10% Облигации. В этом месяце выполнил все поставленные цели. В декабре пополнение в преддверии Нового Года будет меньше, нужно подарки семье покупать.

💰 Движение средств в сентябре:

( Читать дальше )

❗️Компания Базис проведет IPO на Мосбирже. Ценовой диапазон размещения от 103 до 109 руб. за акцию — это соответствует капитализации порядка 17-18 млрд. руб. Сбор заявок начнется сегодня, а завершится 9 декабря. Старт торгов акциями ожидается 10 декабря.

📉 Но тем временем российский рынок акций плавно продолжает стекать вниз. Торги сейчас идут около отметки 2660 пунктов. Рынок находится в состоянии сильно сжатой пружины, он постоянно снижал свой диапазон движения, и любая серьезная новость может очень сильно развернуть рынок в одну или другую сторону

📈 А другому снижению мы наоборот рады. За последнюю неделю цены выросли всего на 0,04%. Годовая инфляция замедлилась до 6,6%. Теперь осталось только ждать подарка под елку от ЦБ

❓Ждете ли вы улучшения экономики в 2026 году?

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

Великое посольство Российской Федерации едет в индию

Вот интересно. Надо фифти-фифти делать в обход Старика Донни

Куча министров и госкорпораций

Андрей Белоусов, Оксана Лут, Михаил Мурашко, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Владимир Колокольцев, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представители Федеральной таможенной службы, Росфинмониторинга, глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев, представители госкорпорации: Роскосмоса, Росатома, ВЭБ. «И будет много представителей крупного бизнеса: „Роснефть“, Сбербанк, „Базовый элемент“, „РусАл“, банк ВТБ, Российская ассоциация производителей удобрений, „Росхим“, „Трансмашхолдинг“»
******

Будут договариваться




Пост невеян: smart-lab.ru/mobile/topic/1238531/


Допустим есть порог сделанной ангосакской ордой на нефть… с сверху порога индия расплачивается бартером… нам нужны индусы — буддисты… всяко лучше арапчиков

Второе
Там где рост населения, там рост экономики… Индии много чего можно продавать

В общем поддерживаю начинание..

P.s. в Индию едет великое посольство

( Читать дальше )