SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikключевая ставка
Нервозность на рынке ОФЗ в преддверии заседания ЦБ сохраняется - Промсвязьбанк
- 14 декабря 2023, 10:53
- |
Рост кривой ОФЗ продолжается – доходности госбумаг выросли на 10-12 б.п. На участке 3-10 лет доходность достигла 12,43%-12,45% годовых. Основной фактор снижения котировок – интрига итогов заседания ЦБ в эту пятницу и сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Считаем, что риски повышения ставки на 100 б.п. завтра достаточно высоки, однако это может стать финальным повышением, в результате чего ожидания начала цикла ослабления ДКП в середине следующего года вновь будут преобладать на рынке.
Вчера спрос на аукционах Минфина также снизился – 55 млрд руб. на 10-летний выпуск ОФЗ-ПД. Размещено бумаг на 28 млрд руб. с доходностью 12,3% годовых, что ниже G-кривой на 15 б.п. (из-за формы кривой). Спрос на ОФЗ-ИН составил 12 млрд руб., размещен весь заявленный объем на 10,5 млрд руб. Скромный спрос на инфляционный выпуск фактически говорит о сохранении доверия к действиям регулятора в борьбе с инфляцией.
Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, однако годовой показатель снижается вторую неделю подряд, составив 7,1% и вернувшись в прогнозный диапазон ЦБ на конец года (до 7,5%).
( Читать дальше )
Вчера спрос на аукционах Минфина также снизился – 55 млрд руб. на 10-летний выпуск ОФЗ-ПД. Размещено бумаг на 28 млрд руб. с доходностью 12,3% годовых, что ниже G-кривой на 15 б.п. (из-за формы кривой). Спрос на ОФЗ-ИН составил 12 млрд руб., размещен весь заявленный объем на 10,5 млрд руб. Скромный спрос на инфляционный выпуск фактически говорит о сохранении доверия к действиям регулятора в борьбе с инфляцией.
Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, однако годовой показатель снижается вторую неделю подряд, составив 7,1% и вернувшись в прогнозный диапазон ЦБ на конец года (до 7,5%).
( Читать дальше )
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Тренд на плавное укрепление рубля возобновился - Промсвязьбанк
- 14 декабря 2023, 10:08
- |
Вчера волатильность на валютном рынке заметно снизилась: доллар колебался в пределах 90,2-89,6 рублей, юань – 12,6-12,5 рублей.
Инвесторы предпочли попробовать в конце дня откупить подешевевшие валюты на фоне неубедительного отскока на рынке нефти и ожиданий итогов заседания ФРС. Способствовала паузе в укреплении рубля и публикация Банком России предварительной оценки основных компонентов платежного баланса в январе – ноябре. Неприятным событием стал пересмотр объема октябрьского экспорта (33 млрд долл. против 37,2 млрд долл. по предыдущей оценке) и импорта (23,5 млрд долл. против 22,9 млрд долл.) товаров на основе оценки фактических данных таможенной статистики. В ноябре было зафиксировано незначительное снижение экспорта (на 300 млн долларов) и неожиданно — небольшой рост импорта (на 100 млн долларов). Ухудшение оценки счета текущих операций заставляет чуть более осторожно смотреть на рубль, впрочем, меньшая поддержка со стороны внешней торговли пока компенсируется продажами валюты экспортеров.
( Читать дальше )
Инвесторы предпочли попробовать в конце дня откупить подешевевшие валюты на фоне неубедительного отскока на рынке нефти и ожиданий итогов заседания ФРС. Способствовала паузе в укреплении рубля и публикация Банком России предварительной оценки основных компонентов платежного баланса в январе – ноябре. Неприятным событием стал пересмотр объема октябрьского экспорта (33 млрд долл. против 37,2 млрд долл. по предыдущей оценке) и импорта (23,5 млрд долл. против 22,9 млрд долл.) товаров на основе оценки фактических данных таможенной статистики. В ноябре было зафиксировано незначительное снижение экспорта (на 300 млн долларов) и неожиданно — небольшой рост импорта (на 100 млн долларов). Ухудшение оценки счета текущих операций заставляет чуть более осторожно смотреть на рубль, впрочем, меньшая поддержка со стороны внешней торговли пока компенсируется продажами валюты экспортеров.
( Читать дальше )
Вечерний обзор рынков 📈
- 13 декабря 2023, 19:04
- |
- НФК-Сбережения
Курсы валют ЦБ на 14 декабря:
💵 USD — ↘️ 89,8926
💶 EUR — ↘️ 96,9500
💴 CNY — ↘️ 12,4993
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,41%, составив 3 032,22 пункта.
▫️ Министерство финансов информирует о результатах аукционов по размещению
— ОФЗ-ИН выпуска № 52005RMFS: размещенный объем: 10,452 млрд руб. (при спросе 11,861 млрд руб.), выручка от размещения: 9,114 млрд руб., средневзвешенная цена: 87,0527% номинала, средневзвешенная доходность: 4,22% годовых.
- ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS: размещенный объем: 28,131 млрд руб. (при спросе 54,537 млрд руб.), выручка от размещения: 27,428 млрд руб., средневзвешенная цена: 95,9596% номинала, средневзвешенная доходность: 12,3% годовых.
▫️Профицит внешней торговли России за 11 месяцев 2023 года составил $109 млрд, сообщает ТАСС. Показатель снизился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
▫️ Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, чтоперевозка грузов по СевМорПути в 2023 г. составит рекордные 36,6 млн т (34 млн т в 2022 г.).
( Читать дальше )
Какие возможности предоставят инвесторам ЦФА - Альфа-Банк
- 13 декабря 2023, 17:13
- |
У инвесторов появилась новая возможность диверсифицировать вложения — цифровые финансовые активы (ЦФА). Разобрали инструмент, который уже есть в приложениях Альфа-Банка,
ЦФА – это цифровые аналоги классических инструментов, например, акций, облигаций, драгоценных металлов и т.д. По ЦФА выплачивается процентный доход — он может быть фиксированным или привязанным к определенному показателю, например, ключевой ставке.
( Читать дальше )
ЦФА – это цифровые аналоги классических инструментов, например, акций, облигаций, драгоценных металлов и т.д. По ЦФА выплачивается процентный доход — он может быть фиксированным или привязанным к определенному показателю, например, ключевой ставке.
( Читать дальше )
Эксперты прогнозируют повышение ставки до 16% на заседании 15 декабря - ТАСС
- 13 декабря 2023, 07:24
- |
Эксперты прогнозируют, что Банк России поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов, достигнув 16% годовых. Повышение, ожидаемое после октябрьского шага на 200 базисных пунктов, мотивировано ростом инфляционного давления, высокими темпами кредитования и ожиданий инфляции.
Эксперты считают, что декабрьское заседание может стать пиком по ставке в текущем цикле. Ожидается, что переход к смягчению денежно-кредитной политики произойдет не раньше второго квартала 2024 года.
Рынок предвидит поддержание высокой ставки в первом квартале, снижение стартует не раньше второго или третьего квартала 2024 года.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/19520703/amp
Эксперты считают, что декабрьское заседание может стать пиком по ставке в текущем цикле. Ожидается, что переход к смягчению денежно-кредитной политики произойдет не раньше второго квартала 2024 года.
Рынок предвидит поддержание высокой ставки в первом квартале, снижение стартует не раньше второго или третьего квартала 2024 года.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/19520703/amp
Ключевые ставки на Ближнем Востоке
- 11 декабря 2023, 12:16
- |
💵Сегодня в мире продолжается период высоких ключевых ставок — центральные банки вынуждены бороться с инфляцией, к которой привела безудержная работа печатных станков во время пандемии. Однако известно, что чем выше ставки — тем хуже растут финансовые рынки. Давайте разбираться, какая ситуация со ставками в арабских странах. В большинстве арабских монархий Залива курс национальной валюты привязан к доллару. Эта корреляция обеспечивает странам Залива сравнительно низкую инфляцию, но вынуждает их финансовые регуляторы действовать в русле денежной политики ФРС. Так, в 2023 году центральные банки Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна поднимали свои ключевые ставки вслед за ФРС. По данным Рейтер, годовая инфляция в регионе составит 2,1-3,3%, что считается высоким показателем по региональным меркам. По последним данным, ставки ЦБ большинства монархий находятся на уровне 6-6,25% (Кувейт — 4,25%, ОАЭ — 5,4%). В странах арабского Машрика: Ираке, Иордании, Ливане, ключевые ставки находятся на уровнях 7,5-7,75%.
( Читать дальше )
( Читать дальше )
Сбербанку будет очень сложно в 2024 году превысить показатель чистой прибыли текущего года - Ингосстрах-Инвестиции
- 07 декабря 2023, 15:03
- |
Стратегия Сбера теперь нацелена на преобразование компании в лидера IT-рынка, в том числе, с помощью искусственного интеллекта.
Банк собирается продолжать наращивать прибыль и платить высокие дивиденды. Однако цель ежегодного прироста прибыли выглядит достаточно амбициозно с учетом того, что 2024 год, по нашим прогнозам, будет гораздо менее успешным по сравнению с текущим (из-за высокой ключевой ставки и макропруденциальных лимитов ЦБ РФ, которые существенно замедлят объемы розничного кредитования).
УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Мнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Банк собирается продолжать наращивать прибыль и платить высокие дивиденды. Однако цель ежегодного прироста прибыли выглядит достаточно амбициозно с учетом того, что 2024 год, по нашим прогнозам, будет гораздо менее успешным по сравнению с текущим (из-за высокой ключевой ставки и макропруденциальных лимитов ЦБ РФ, которые существенно замедлят объемы розничного кредитования).
Также довольно оптимистично выглядит прогноз по уровню стоимости риска (высокие ставки могут привести к дефолтам как розничных, так и корпоративных заемщиков). Поэтому мы ожидаем, что по итогам 2024 года Сберу будет очень сложно превысить показатель чистой прибыли текущего года.Аутлев Артем
УК «Ингосстрах-Инвестиции»
Мнение не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Прогнозы от Сбера: рост ВВП в следующие 3 года 1,2% ежегодно, инфляция 4% к 2025г, ключевая ставка к 2025г - 8%
- 06 декабря 2023, 12:06
- |
На эти цифры Сбербанк опирается в построении финансовой модели на ближайшие три года. Об этом сообщил вице-президент, руководитель финансового блока Сбербанка Тарас Скворцов в рамках Дня инвестора.
📍Рост ВВП в следующие три года: 1,2% ежегодно;
📍Инфляция будет замедляться и достигнет 4% к 2025 году;
📍Ключевая ставка — на 2025 год «Сбер» таргетирует 8%.
t.me/selfinvestor
Котировки ОФЗ снижаются вслед за рублем - Промсвязьбанк
- 06 декабря 2023, 10:44
- |
Коррекция на рынке ОФЗ во вторник продолжилась – кривая госбумаг поднялась еще на 10-12 б.п., достигнув отметки 12,0% годовых на участке от 3 лет. Ослабление рубля ведет к росту инфляционных ожиданий и вероятности дополнительного повышения ставки на заседании ЦБ 15 декабря.
Краткосрочно в ближайшие дни ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг в связи с продолжением коррекции на валютном рынке. Также ожидаем сегодня снижения спроса на аукционе Минфина, который будет размещать длинный 14-летний классический выпуск.
«Промсвязьбанк»
Краткосрочно в ближайшие дни ожидаем сохранения давления на котировки госбумаг в связи с продолжением коррекции на валютном рынке. Также ожидаем сегодня снижения спроса на аукционе Минфина, который будет размещать длинный 14-летний классический выпуск.
По-прежнему отдаем предпочтение бумагам с плавающей ставкой; к покупке облигаций с фиксированным купоном рекомендуем подходить осторожно, ограничиваясь срочностью бумаг 3 года и долей в портфеле до 30%.Грицкевич Дмитрий
«Промсвязьбанк»
В ближайшее время доллар может колебаться в рамках 90-93 рублей - Freedom Finance Global
- 05 декабря 2023, 17:41
- |
Сегодня на Мосбирже рубль сильно подешевел по отношению к мировым резервным валютам: доллар США вырос к рублю до уровней середины ноября, и колеблется в рамках 91-92 руб., а евро подорожал даже уровней начала ноября, превысив 99 руб.
По нашему мнению, ослабление рубля связано с рядом факторов, в том числе – с ожиданиями решений по процентным ставкам, которые объявят на следующей неделе в период с 13 по 15 декабря ФРС, ЕЦБ и Банк России. Консенсус аналитиков глобальных инвестбанков прогнозирует, что ФРС и ЕЦБ оставят в декабре процентные ставки без изменений, а в России ожидается очередное повышение ключевой ставки советом директоров ЦБ РФ на заседании 15 декабря. Если события будут развиваться именно по такому сценарию, то доллар и евро могут вновь подешеветь, а рубль снова начнёт укрепляться.
Однако возможен вариант, по которому ФРС может всё-таки повысить процентные ставки, так как глава Федрезерва на прошлой неделе в своём выступлении такого варианта не исключал, если, например, инфляция в США по итогам ноября вновь возобновит рост. В случае, если процентные ставки в США вновь будут повышены, доллар может продолжить рост в область 93 руб. Остановить ослабление рубля сможет Банк России, если ключевая ставка будет повышена до 16,5-17% годовых, а также налоговый период в третьей декаде декабря.
( Читать дальше )
По нашему мнению, ослабление рубля связано с рядом факторов, в том числе – с ожиданиями решений по процентным ставкам, которые объявят на следующей неделе в период с 13 по 15 декабря ФРС, ЕЦБ и Банк России. Консенсус аналитиков глобальных инвестбанков прогнозирует, что ФРС и ЕЦБ оставят в декабре процентные ставки без изменений, а в России ожидается очередное повышение ключевой ставки советом директоров ЦБ РФ на заседании 15 декабря. Если события будут развиваться именно по такому сценарию, то доллар и евро могут вновь подешеветь, а рубль снова начнёт укрепляться.
Однако возможен вариант, по которому ФРС может всё-таки повысить процентные ставки, так как глава Федрезерва на прошлой неделе в своём выступлении такого варианта не исключал, если, например, инфляция в США по итогам ноября вновь возобновит рост. В случае, если процентные ставки в США вновь будут повышены, доллар может продолжить рост в область 93 руб. Остановить ослабление рубля сможет Банк России, если ключевая ставка будет повышена до 16,5-17% годовых, а также налоговый период в третьей декаде декабря.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс