инвестиции

Недавно появилась возможность подать заявки на частичную продажу заблокированных активов, включая фонды FinEx, что для меня было особенно актуально.

Инвесторы предложили к продаже активы на общую сумму 35,3 миллиарда рублей.

Однако, из-за многочисленных санкционных ограничений, в том числе новых санкций от американского OFAC, спрос со стороны нерезидентов на эти активы оказался недостаточным. Это привело к тому, что не все заявки на продажу удалось удовлетворить.

По оценкам участников рынка, удалось продать лишь около 23% от заявленных к продаже активов, что составляет примерно 8,1 миллиарда рублей.

Значительная часть этих продаж пришлась на фонды FinEx, на которые пришлось около 33% всех предложенных активов. Таким образом, приблизительный объем выкупленных акций FinEx ETF составил около 2,7 миллиарда рублей.

Я также подал заявку на продажу нескольких паев фондов на акции Китая и IT-сектора США. В итоге, 12 августа на мой счет поступили деньги от продажи лишь двух паев фонда, что составляет около 20% от заявленной суммы.

( Читать дальше )

За последние 3 месяца, на фоне коррекции нашего рынка, мой портфель подешевел почти наполмиллиона рублей:

   

Максимального значения по стоимости моего портфеля за все время инвестиционной деятельности я достиг как раз в день начала коррекции (17 мая) — это 3 948 000р. Сейчас портфель снизился до 3 500 000р.

Я решил проанализировать исторические данные по динамики нашего рынка, найти похожие коррекции и на основе них спрогнозировать, когда наш рынок перейдет к росту и сколько времени ему потребуется для восстановления к предыдущим максимумам.

Что сейчас происходит с рынком?

Рынок упал почти на 20% за 3 месяца:

  

( Читать дальше )

Попался очередной манифест коллеги инвестора о том, что он вывел все деньги с биржи, и вздохнул спокойно. Дескать всё это казино, и ни один человек которого он знает, за семь лет не обошел по доходности банковские вклады. А зарабатывают на фондовом рынке, сама биржа, брокеры, да инфоцыгане на впаривании различных курсов и сигналов. Ну и дальше по тексту ещё эмоции, эмоции, эмоции.

Сравнение с банковскими вкладами в этот год уже стало классикой. Много раз уже пытался донести свои мысли на  этот счёт, не хочется повторяться.

Считаете вклад оптимальным решением — никто не запрещает вам инвестировать свои средства туда. Возможно в моменте, это и неплохой инструмент, но лично мне, хранить очень много денег в деньгах, весьма некомфортно. Ну и когда-то, вероятно цикл высоких ставок закончится, банковский вклад в условные 6-8% процентов перестанет удовлетворять этих же людей, и они начнут искать варианты с большей доходностью. Акции, разумеется, будут стоить уже совсем других денег.

По поводу кормления биржи и брокеров. Тут каждый сам решает как действовать. Я инвестирую по 33333р в месяц и мои комиссии в год едва ли превышают 300 рублей (эй, брокеры, не обижайтесь там).

( Читать дальше )

Сегодня вышел отчет X5 Retail за 2 квартал по МСФО. Посмотрим как себя чувствует лучшая компания из сектора ритейл, когда откроются торги и начисляться новые акции? Сегодня все узнаем.

Уже разобрали: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер.

X5 Retail- ведущий продуктовый ритейл в России, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазин «у дома» под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и дискаунтерами «Чижик». Всего под управлением компании более 21000 магазинов. Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Viprok.ru, экспресс-доставка и сервис Много Лосося, а также сотрудничество со Сбермаркетом, Delivery и Яндекс Едой.

Основные показатели

Выручка составила 965,5 млрд.руб (886.2 млрд.руб. в 1 кв) рост+25.1% год к году, благодаря инфляции, роста трафика, и экспансии, рост онлайн-продаж.
Чижик продемонстрировал рост выручки на 113,6% г/г

( Читать дальше )

6 августа 2023 года я вложил 290 000 рублей в покупку автомобиля EXEED LX. Теперь, спустя год, пришло время подвести итоги.

Финансовые результаты:

• Общий доход за 12 месяцев: 47 475 рублей, что составляет 16% годовых.
• Выплата за последний месяц: 4 282 рубля, что эквивалентно 18% годовых от вложенного капитала.
• Средняя доходность с момента запуска Пула: 20%.

   

Изначальные условия:

• Целевая доходность: 24% чистыми (налоги и страховки уже оплачены).
• Срок работы авто: 5-7 лет.
• Чистый доход в месяц на одно авто: 53 000 рублей (в моем случае около 4 000 рублей).

Отчет Управляющей Компании:

• Загрузка автомобилей в пуле: 81% дней в месяц.
• Средняя выручка на одно авто: 73 134 рубля.
• Количество автомобилей в пуле: 170.
• Количество инвесторов: 754.
• Средняя ставка аренды авто: 2 701 рубль.
• Средние расходы на обслуживание в месяц: 5 727 рублей.
• Средняя выплата на одно авто: 40 745 рублей.

( Читать дальше )

Тайм коды:

00:00 | Вступление

00:29 | ФосАгро отчиталась за I п. 2024г. — долговая нагрузка увеличивается, а экспортные пошлины проедают FCF. Есть ли смысл в дивидендах?

07:48 | Сбер отчитался за июль 2024г. — банк лишился 750 млрд руб. это минус для прибыли и дост. капитала, недостаточное пополнение резервов риск!

15:40 | Мировые цены на Aframaх в начале августа опустились ниже 30$ тыс., а экспорт нефти морским путём сократился. Как дела Совкомфлот?

21:17 | В августе не стоит ждать дефляции? ЦБ оценил июльскую инфляцию в 16,1% saar — многовато, рост цен на услуги/топливо продолжился в августе

27:37 | Минфин при восстановлении RGBI отказался от флоатера и поставил на аукцион, только классику, но это временное явление, индекс снижается

32:34 | Заключение

С уважением, Владислав Кофанов

Телеграмм-канал: t.me/svoiinvestor

Предстоящие дивидендыНе успел я ещё отойти от эйфории большого дивидендного сезона 2024, и реинвестировать все полученные дивиденды, как уже сформировался новый список рекомендованных дивидендов.

Северсталь — 31,06р 2,24% купить до 09.09

ММЦБ — 5р 3,20% купить до 13.09

ТГК-14 — 0,00046р 3,93% купить до 16.09

Яндекс — 80р 2,08% купить до 19.09

ФосАгро — 117р 2,15% купить до 19.09

Диасофт — 45р 0,91% купить до 19.09

Черкизово — 142,11р 3,15% купить до 26.09

Ростелеком ап — 6,06р 7,90% купить до 26.09

Ростелеком — 6,06р 7,16% купить до 26.09

Ашинский метзавод — 77р 51,33%🔥 купить до 26.09

Татнефть ап — 38,2р 6,25% купить до 07.10

Татнефть — 38,2р 6,25% купить до 07.10

ММК — 2,494р 4,94% купить до 16.10

Ожидаю дивиденды по: Северсталь, Яндекс, ФосАгро, Ростелеком, Татнефть, ММК.

Список не окончательный, ждём рекомендаций по дивидендам и других публичных компаний!

16.08.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.

( Читать дальше )

Последний разбор ВТБ делал в начале 2022 года. Тогда акции стоили сущие копейки, не то что сейчас 🤣 Потому что компания провела процедуру обратного сплита 5000:1. На момент моего тогдашнего разбора с учетом сплита акции стоили 207 рублей. Тогда я делал вывод, что «я бы лучше купил акции Сбербанк, где на долгосрочную перспективу всё намного лучше». С тех пор акции ВТБ упали с 207 р. до текущих ~100 рублей, а Сбербанк с тогдашних 260 рублей сейчас стоит 278 рублей. Забавный момент, что этот разбор я делал прям за день до обвала всего рынка. Похоже тогда я сделал неплохую рекомендацию 🙈 Давайте посмотрим, что ожидать от ВТБ в настоящий момент (спойлер — всё стало намного лучше).

• Еще больше разборов компаний я публикую в своем Telegram-канале https://t.me/ShumilovPavel

🏦Обзор по компании Банк ВТБ #VTBR
Сектор: Финансы, Банковская деятельность

▪️ Капитализация: 11.8B$
▪️ P/E — 2.61
▪️ P/S — 1.14
▪️P/B — 0.44
ℹ️  По всем метрикам ВТБ самый дешево оцененный банк в России, который имеет листинг на бирже. Компания оценивается примерно в 2 раза дешевле, чем средняя российская компания.

( Читать дальше )

😀 Неделька выдалась интересной.

 

✅ Всю неделю индекс консервировал цены. Понедельник начался бодро, да и даже можно было строить гипотезы о том, что поставили то самое дно, но нет. Закрытие на недельном графике красной, некрасивой свечой, с фитилем сверху, что является слабостью. Плюс индекс так и не пробил вверх 2850, ну и понятное дело закрытие шортовое.

 

📝 Поэтому жду падение индекса в понедельник до 2800 — 2820, там уже нужно будет смотреть по факту. С огромной вероятностью будет отскок, после чего нужно будет смотреть на реакцию. Если индекс уходит выше 2850, после касания 2800, все будет не так страшно, а значит можно будет еще говорить про «ДНО». Но, что то мне подсказывает, что такого не будет, ибо если индекс коснется уровня 2800, отскочит от него вверх на 10 — 40 пунктов и вновь придет к уровню, с огромной вероятностью первые два числа по индексу будут 27….

 

Следовательно в понедельник отдаю приоритет шорту и бумагам на отскок от уровней пониже. Всем отличных выходных! 🤝

( Читать дальше )

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

Инвестиции. Доходные ОФЗ по месяцам: 16-08-2024

Инвестиции. Доходные облигации по месяцам: 16-08-2024

Инвестиции. Доходные ОФЗ по годам погашения: 16-08-2024

Инвестиции. Доходные облигации по годам погашения: 16-08-2024

( Читать дальше )