инарктика

Вечерку на акциях не торгую. Отчет по ним сейчас.

Супер сегодня нашортил РусАгро и Инарктику🔥

Обе ситуации очень понятные были. В Русагре наставляли по 20к в шорт.

Русагро 5мин



А в Инарктике робатос шортовый работал, его и собирал + все по сценарию (см. разлиновку по ТА с канала торговых идей).

( Читать дальше )

Компанию Инарктика ранее не разбирал, это мой первый разбор. У компании нет конкурентов на российском рынке среди публичных компаний. Когда-то я активно интересовался компаниями Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции — вот там много подобных компаний, которые также имеют листинг. Логично будет сравнить с ними.

• Свежие разборы более 60 российских компаний у меня на канале https://t.me/ShumilovPavel

ℹ️  INARCTICA — российская компания, крупнейший импортёр и переработчик рыбы и морепродуктов в России. Компания занимается выращиванием рыбы, поставкой готовой рыбной продукции и морепродуктов.



🐟 Обзор по компании INARCTICA (старое название — Русская Аквакультура) #AQUA
Сектор: Производство и сбыт продуктов питания (рыба)

▪️ Капитализация:  711,5M$
▪️ P/E — 4.19 (здесь и далее метрики по отчету МСФО за 2023 год)
▪️ P/S — 2.28
▪️P/B — 1.63
ℹ️  По этим метрикам компания недорогая, чуть ниже средних оценок российских компаний. Сравним с компаниями Норвегии и Швеции в блоке ниже.

( Читать дальше )

Продолжаю работать от шорта по всем фронтам, отрабатывая сценарий возможного похода ММВБ на 2500 (https://t.me/madeyourtrade/4429)

Шортил сегодня на основной сессии Сургут, МВидео, Инарктику и РусАгро.

Все отлично зашло, особенно когда дали залить еще выше на МВидео.

Вся торговля лимитками, либо в разбор плотнях, с перекрытием частей на первом импульсе, до первой встречной плотняшки.
Как обычно, набираю основную позу, которой рулю, по пути собираю волу и спред. Очень полюбился такой стиль торговли. Позволяет адекватно управлять и позой в плане целей, и потянуть и риски режешь в зародыше.

Инарктика 5мин



МВидео 5мин 

( Читать дальше )

Источник: СмартЛаб. Котировки корпоративных облигаций

Выбрал для вас 10 отличных корпоративных облигаций с доходностью выше 16%. Надёжность — выше средней, ликвидность — достаточная, амортизация и оферта — отсутствуют. Ранее я уже составлял подобный топ, но нужно актуализировать.

Также я выбрал среднесрочные облигации — с погашением от 1 до 3 лет. Почему? Если облигация обращается меньше 1 года — вряд ли вы почувствуете от неё эффект. Если дольше 3 лет — слишком много рисков (в частности — снижение ключа). Поэтому выбрал такую золотую середину. Поехали!

10. Ростелеком ПАО 002P-02R (RU000A101FG8)

Начнём с выпуска стабильного телекома. В целом — надёжно и хорошо, риски дефолта очень небольшие. Ростелеком — госкомпания с предсказуемыми и растущими денежными потоками. Облигу можно рассматривать как альтернативу депозиту.

Погашение выпуска — 10 февраля 2027 года. Выплаты — 2 раза в год. Купон — 6,65%. Эффективная доходность к погашению — 17,81%.

  

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» подготовили стратегиюпо потребительскому сектору в США, Китае и России, в которой представили прогнозы и рекомендации. Основные тезисы:

1. Потребительский сектор США продолжает отставать от динамики широкого рынка. При этом после коррекции (в основном в бумагах технологических компаний) в начале августа бумаги дискреционного потребительского спроса, входящие в фонд IYC, практически полностью растеряли свой рост с начала года. Доходность IYC с начала года составляет всего 2,1%. Акции компаний базового потребления, входящих в фонд XLP, коррекция практически не затронула, напротив, за июль и первую неделю августа они прибавили 2% (S&P 500 и IYC снизились на 4% и 6% соответственно). С начала года XLP подрос на 8,8%. Широкий рынок за аналогичный период увеличился на 10,2%.
2. Несмотря на позитивную динамику акций потребительского сектора, движение было крайне неравномерным. Рост XLP на 8,8% был обусловлен приростом стоимости топ-3 компаний фонда (P&G, Costo и Walmart) на 9,0%. IYC, напротив, последний месяц снижался после падения двух крупнейших позиций ETF: Amazon и Tesla.

( Читать дальше )

В моем портфеле акции компании присутствуют уже больше года и за этот период с учетом общего снижения рынка приносят около 20% прибыли.

Свою позицию на коррекции не докупал, но и продавать ее не планирую точно.

✔️ Производство компании продолжает расти, дивиденды платятся стабильно, и впереди компания точно еще не раз порадует инвесторов хорошими результатами.

Инвестиции в развитие уже начинают окупаться, дивиденды дальше будут только расти, в общем, все стабильно.

А за счет того, что Инарктика сама занимается всеми этапами производства и доставки продукции, проблем на пути развития у компании почти не будет.

❗️ В долгосрочной перспективе цель в 1100 рублей за акцию, что подразумевает рост на 50%, является вполне реальной. Так что от текущих уровней консервативному инвестору бумагу можно брать смело!

Рынок пришел к весьма интересным значениям для покупок, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. 

Список таких акций уже опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

( Читать дальше )

Вечерку на акциях не торгую. Отчет сейчас.

Шортил МВидео, Эталон и Инарктику. Всё зашло.

МВидео 5мин 



Эталон 5мин 

( Читать дальше )

Старт размещения, техдефолт и букбилдинг:

• Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Хромос инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей.

( Читать дальше )

 

Данный текст не является инвестиционной рекомендацией и не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.

Инарктика — крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, специализирующаяся на аквакультуре.

Исходные данные:
1. Финансовые показатели берем из РСБУ за 2020-2023 год.
2. Период прогнозирования — 5 лет (2024 — 2029).
3. Прогноз консервативного роста выручки берем из «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 г.» — 3,00% в год.
4. Средний процент по кредитам берем из «Статистического бюллетеня Банка России» от 08.07.2024 — 7,80% в долларах и 14,78% в рублях.

Приступим к расчету:

1. В среднем компания росла на 33,86% в год. Это хороший показатель, значительно превышающий средний рост компаний в отрасли Farming/Agriculture, который составляет около 5-10% в год.
2. Медиана доли себестоимости в выручке составляет 0,36%. Это очень низкий уровень для отрасли Farming/Agriculture, где медиана может колебаться от 30% до 50%, что указывает на высокую операционную эффективность компании.

( Читать дальше )

Даты размещения, ставки купонов и новая программа:

• «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )