Постов с тегом "идеи": 507

идеи


Финансовые показатели Сбербанка продолжают расти: отчёт за III квартал

Чистая прибыль банка за прошедший квартал оказалась выше консенсуса (405,1 млрд руб.). 

 

Ключевые показатели по итогам III квартала:

• Чистые процентные доходы: +11,8% кв./кв., до 667,9 млрд руб. 

• Чистые комиссионные доходы: +4,6% кв./кв., до 195,5 млрд руб.

• Чистая прибыль: +8,2% кв./кв., до 411,4 млрд руб. 

• Рентабельность капитала: +1,6 п.п., до 27,6% 

• Чистая процентная маржа: +0,21 п.п., до 6,01%

 

Объём кредитного портфеля растёт: 

• объём кредитов юридических лиц за III квартал увеличился на 9,2%, до 22,8 трлн руб., 

• портфель физлиц вырос на 9% и составил 15,2 трлн руб.

 

В розничном кредитовании наибольший прирост пришёлся на кредитные карты (14,8% кв./кв.), при этом рост потребкредитов сдерживался ужесточением регулирования (+4,1% кв./кв.).

 

Председатель правления Герман Греф также сообщил, что результаты начала IV квартала дают основания ожидать, что рентабельность капитала за год может превысить 24%.



( Читать дальше )

⚡️Обновление в модельном портфеле

Сбербанк

Повышаем тейк-профит

282 руб. => 294 руб.

Повышаем стоп-лосс

262 руб.  => 265 руб.

 

Сбербанк представит обновлённую дивидендную политику в начале декабря. Председатель правления Герман Греф сообщил, что серьёзных изменений не будет. Но мы допускаем, что совет директоров получит возможность выплачивать более 50% чистой прибыли по МСФО. Кроме того, глава банка заявил, что помимо рекордной прибыли в 2023 г., в 2024-м ожидается положительная динамика бизнеса. 

💡Считаем, что спрос на акции Сбербанка будет повышенным в преддверии дня инвестора 6 декабря.

 

Магнит

Повышаем тейк-профит

6479 руб. => 6600 руб.

Повышаем стоп-лосс

5650 руб. => 5800 руб.

 

Магнит активно наращивает акционерную стоимость. Помимо обратного выкупа акций у нерезидентов, компания сообщила о закрытии сделке по покупке маркетплейса KazanExpress, что позволит создать собственный бренд «Магнит Маркет». 

💡Считаем бумаги Магнита наиболее интересным и надёжным выбором среди всех акций потребсектора.



( Читать дальше )

Идея по акции компании Сургутнефтегаз преф тикер "SNGSP"

Друзья всех приветствую🤝

📌Ранее делал акцент на данную акцию, выглядит сильнее рынка, прошла реакция с зоны поддержки, локально важно увидеть снижение, для постановки адекватной длины стопы относительно ATR, учитывая что сегодня пятница, идея может быть актуальна уже на следующей торговой недели.

Идея по акции компании Сургутнефтегаз преф тикер "SNGSP"

Всем удачной торговли и контролируйте свои риски🤝

🔥Идеи на каждый торговый день:t.me/TechincalllTrading


⚡️Обновление в модельном портфеле

Из-за резкой просадки рынка в #нашемпортфеле закрылись по стоп-лоссам идеи по Магниту, Соллерсу и Полиметаллу. Падение было кратковременным, после чего котировки быстро восстановились. Считаем, что идеи по Магниту и Полиметаллу актуальны, поэтому переоткрываем их по цене стоп-лосса.

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи:

Магнит

Тактическая цель: 6479 руб.

Полиметалл

Тактическая цель: 608 руб.

 

Снижаем стоп-лоссы: 

Татнефть

600 руб. => 585 руб.

ММК

51,9 руб. => 51 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Топ-3 акций ноября

Подготовили для вас долгосрочные инвестиционные идеи для покупки в ноябре

Топ-3 акций ноября

Роснефть: цель 661 руб., доходность 15%

Бумаги нефтяных компаний сохраняют привлекательность на фоне высоких цен на нефть, но в то же время укрепляющийся рубль несколько усложняет ситуацию. Акции Роснефти сейчас интересны по причине того, что в ноябре совет директоров компании может дать рекомендацию по дивидендам. Выплаты по итогам I полугодия могут составить около 31 руб. на акцию.

 

НоваБев Групп: 7000 руб., +25%

Акции компании остаются нашим фаворитом в потребсекторе. У НоваБев устойчивое финансовое положение, низкий долг и агрессивная стратегия развития, при этом компания платит хорошие дивиденды. Акции НоваБев выглядят достаточно устойчиво, несмотря на снижение всего рынка. Кроме того, после весенней дивидендной отсечки бумаги НоваБев Групп почти 2 месяца никуда не двигались. Если провести паралели с текущим периодом, то акции компании должны вернуться к росту в начале декабря.

 

Полиметалл: цель 790 руб., +49%



( Читать дальше )

Полиметалл наращивает производство и продажи и сокращает чистый долг

Компания представила операционные результаты за III квартал. Акции реагируют на отчёт небольшим ростом и торгуются на уровне ~548 руб.

Ключевые показатели:

• Объём производства: +12% г/г, до 508 тыс. унций 

• Объём реализации: +4% г/г, до 446 тыс. унций 

• Выручка: +17% г/г, до 834 млн долл.

• EBITDA: рост в 2,2 раза г/г, до 436 млн долл. 

• Чистый долг: -10% г/г, до 2,3 млрд долл. 

 

💡Главный драйвер роста финансовых результатов – распродажа ранее накопленных запасов, проблема с которыми стояла остро в прошлом году. Однако узнать фактическое изменение запасов пока проблематично, т.к. это операционная, а не финансовая отчётность. Косвенно, можно судить по увеличению объёма реализации. За III квартал Полиметалл нарастил продажи на 4%, а по итогам 9 месяцев – на 15%. В то же время динамика роста выручки и EBITDA оказалась сильнее. Причина – рост цен на золото и серебро. 

☝️ В сравнении с 2022 г. средняя стоимость 1 тр. унции золота в III квартале 2023 г. была выше почти на 12% и составила 1927,6 долл. За 9 месяцев результат +6% г/г, до 1932,2 долл./тр. унц. 



( Читать дальше )

⚡️Обновление в модельном портфеле

Открываем идеи

 

НоваБев Групп

Тактическая цель: 6480 руб.

Идея закрылась по стоп-лоссу в пятницу. Но мы видим потенциал в акциях, поэтому переоткрываем их по цене закрытия – 5600 руб.

 

Магнит

Тактическая цель: 6479 руб.

Возвращаем в портфель акции Магнита, т.к. опасения не оправдались. Считаем, что у бумаг сохраняется потенциал роста. 

 

Полиметалл

Тактическая цель: 608 руб.

Спрос на акции должен сохраниться за счёт дорожающего золота. 

 

ММК

Тактическая цель: 57,2 руб.

 

Соллерс

Тактическая цель:1070 руб.

 

Закрываем идею

 

Северсталь

Идея закрылась в пятницу по стоп-лоссу. Доход – 2,1%. 

 ⚡️Обновление в модельном портфеле

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

 

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Самолёт отчитался за III квартал: продажи выросли в 1,5 раза

Результаты ожидаемы. Акции на открытии торгов прибавили более 1%, но к полудню растеряли рост и торгуются на уровне ~4110 руб.

Ключевые финансовые результаты:

 • Выручка: +52% г/г, до 81,4 млрд руб.

 • Скорректированная EBITDA: +61% г/г, до 19 млрд руб.

 • Чистая прибыль: +41% г/г, до 10,3 млрд руб.

Ключевые операционные результаты:

 • Продажи в натуральном выражении: +51% г/г, до 422,9 тыс. кв. м. 

 • Продажи в стоимостном выражении: +63% г/г, до 79,3 млрд руб. 

 

Ещё 103,5 тыс. кв. м недвижимости на 19,4 млрд руб. продала ГК МИЦ, сделку по приобретению которой Самолёт закрыл в октябре.

💡Самолёт остаётся историей роста на российском рынке акций, а приобретение ГК МИЦ придаст импульс его бизнес-показателям. Участники рынка могут покупать акции в расчете на продолжение расширения бизнеса компании. 

Наша целевая цена 1 акции – 5300 руб. #SMLT

 

#ВладимирЛящук

Аналитический Центр ПСБ

 

ИНАРКТИКА: возможны дивиденды

26 октября совет директоров компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов. Дивполитика компании не предусматривает определенную долю выплаты от прибыли за соответствующий период. Но коэффициент чистый долг/EBITDA не должен превышать 3,5х.

💰 С 2021 г. ИНАРКТИКА выплачивала дивиденды ежеквартально, при этом СД обычно отказывался от распределения прибыли за IV квартал. По итогам I полугодия 2023 г. коэффициент «чистый долг/EBITDA» = 1,8х. Таким образом, препятствий для выплаты дивидендов нет.  

Размер выплат за III квартал может составить 16 руб. на акцию, дивидендная доходность – 1,6%. Не исключаем, учитывая рост финансовых показателей, что дивиденды могут оказаться ~17–18 руб. на акцию. 

💡Дивдоходность является не основной идеей в акциях компании, а приятным бонусом. ИНАРКТИКА – ключевой участник рынка с фокусом на производстве рыбы в Северном бассейне. Компания лидирует по поставкам аквакультурной красной рыбы в России и стремительно наращивает присутствие на рынке, в том числе за счет ухода зарубежных производителей. Это положительно сказывается на финансовых результатах. 



( Читать дальше )

Мечел: есть потенциал!

Бумаги Мечела выглядят лучше рынка, и даже сложилась редкая ситуация: обыкновенные акции стоят дороже привилегированных (260 руб. против 258,4 руб.). Всплеск интереса инвесторов к акциям Мечела имеет ряд причин.

 📈 Компания сильно недооценена относительно аналогов по сравнительным коэффициентам. 

⬇️ Продолжается реструктуризация долговой нагрузки. В сентябре достигнута договоренность с Газпромбанком о списании части общего долга. Таким образом, доля неурегулированных кредитов в портфеле Мечела сократилась с 15 до 3%. 

⛏️ Ожидание хороших операционных результатов за 3 квартал. Могут быть опубликованы в ноябре. Рассчитываем на восстановление объемов экспорта коксующегося угля. 

💡Считаем, что в среднесрочной перспективе ситуация в акциях Мечела будет развиваться в сторону паритета. 

☝️ Ключевые факторы роста обыкновенных бумаг – восстановление бизнес-профиля компании. Привилегированных – выплата дивидендов, но это перспектива следующего года и при условии погашения долга. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн