биотех

Компания занимает у меня около 19% портфеля и 1-е место среди иностранных ценных бумаг, поэтому делаю по ней апдейт.

Подпишитесь и читайте несколько десятков обзоров компаний в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi 

В январе писал, что направление движения акций определят результаты 3-х фаз исследований по Cosela при CRC (колоректальный рак) и при TNBC (тройной отрицательный рак молочной железы), а также динамика продаж Cosela по одобренному показанию при ES-SCLC (немелкоклеточный рак легкого).

Cosela (трилациклиб) – препарат G1 Theraupetics, который смягчает негативные последствия химиотерапии, и, возможно, обладает противоопухолевым эффектом при некоторых видах рака.



1️⃣ В феврале 2023 года компания опубликовала данные 3-ей фазы Cosela при CRC. Препарат снизил последствия химиотерапии, но на увеличение продолжительности жизни не повлиял, поэтому G1 свернула испытания. Компания лишилась рынка в 150 тыс. пациентов в год (в 5 раз больше текущего), новости утянули акции с 8 на 3 доллара.

( Читать дальше )

Вышли интересные данные 👇

России нужно привлекать 390 тыс. мигрантов ежегодно в течение 80 лет, чтобы сохранить численность населения на уровне 146 млн человек

Без ежегодного миграционного прироста численность населения к 2100 г. будет в 2 раза ниже, чем сейчас 🤷‍♂️

Ввиду этого, IPO Genetico 🧬 является более чем актуальной долгосрочной историей для РФ для необходимости продления жизни населения и увеличения рождаемости здоровых детей🇷🇺 ведь ее ключевые направления ⬇️

🔸 ПГТ — это генетический тест, который повышает эффективность ЭКО с 40% до 70%, при этом цена ПГТ от 23-97 тысяч
для сравнения: на Западе ПГТ делается при каждом пятом цикле ЭКО.

🔸 НИПТ — генетический тест, который с точностью 99% выявляет на ранней стадии беременности патологии плода (синдром Дауна и пр)
К слову, в той же Аргентине и в развитых странах НИПТ включают в программу обязательного страхования и стандарты лечения,
выручка Genetico от этого направления может составить ~700 млн рублей в 2028 году за счёт включения теста в ОМС по ведению беременности

( Читать дальше )

Bio-Rad

Часть 1. Писал пост летом, но он не потерял актуальности.

Очень давно хотел поделиться информацией о данной компании, так как профессия непосредственно связана с ней. В российских инвестиционных каналах и профилях очень редко встречаю информацию о Bio-Rad, но если встречаю, то информация об отчётах, финансовых показателях и прочее.

Никакой лишней информации из сайта и прочее. Расскажу всё своими словами. Начнём с насущного. На данный момент не знаю, как санкции повлияют на взаимодействие с компанией, т.к. лаборатории закупают оборудование и его нужно только обслуживать, многие вопросы решаются дистанционно (надеюсь, что дистанционно не откажутся помогать), либо местные умельцы, которые давно работают с данной техникой решат вопрос. Оборудование надёжное и проблемы с ним редко возникают.

Пойдём дальше. В плане удобства. Я, наверное, выскажусь за все лаборатории, где есть техника данного производителя, а она есть почти в каждой лаборатории, которая занимается медицинскими анализами или генетикой. Оборудование и программное обеспечение комфортное, большинство сотрудников лаборатории умеют пользоваться оборудованием. Есть ли российские аналоги? Да есть, но они не так популярны + российское оборудование принижают на фоне такого гиганта, хотя проблем не имеем с отечественными производителями. Пользуемся и тем, и тем.

( Читать дальше )

Биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals в начале ноября опубликовала финансовую отчетность за III квартал.

Выручка компании сократилась в годовом исчислении на 14,8% до $2,94 млрд, но превзошла ожидания на $80 млн. Снижение выручки произошло по отношению к высокой базе прошлого года, когда имели место высокие продажи антиковидного препарата REGEN-COV. За вычетом продаж этого препарата выручка показала рост на 11% (г/г).

Чистая прибыль по GAAP сократилась на 19% (г/г) до $1,32 млрд, при этом скорректированная прибыль на акцию достигла $11,14 и на $1,52 превысила прогнозы.

Выручка от препарата Eylea в США увеличилась на 11% (г/г) до $1,63 млрд, а от Dupixent (совместного с Sanofi) — подскочила на 40% (г/г) до $2,33 млрд. Продажи REGEN-COV в III квартале были практически нулевыми.

Ранее препарат Dupixent был одобрен FDA для применения по еще одному показанию — при узловатом пруриго. Теперь потенциал продаж этого блокбастера еще больше расширился, и выручка от Dupixent поможет заместить потери продаж от антиковидного препарата.

( Читать дальше )

В июле мы наконец-то увидели рост рынка — S&P 500 показал прирост около 5%, а NASDAQ +7,5%. Основной вопрос, который сейчас волнует инвесторов  — реален ли этот разворот или медвежий тренд продолжиться? Скоро мы это узнаем, а пока давайте посмотрим какие акции отобрали аналитики Goldman Sachs с потенциалом быстрого роста в ближайшие месяцы.

Allogene Therapeutics Inc (ALLO)

Это биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями в области иммунотерапии рака. Сразу несколько препаратов компании являются кандидатами на лекарства проходят клинические испытания на людях.

Обширная клиническая программа Allogene стоит дорого, и в Q1 2022 года компания потратила около $60 млн. на исследования и разработки. Это было сопряжено с дополнительными расходами на общие и административные расходы в размере $19,9 млн. Несмотря на то, что эти расходы высоки, они поддерживаются денежными средствами и ликвидными активами компании, которые на конец квартала составили $733,1 млн, что предполагает наличие резерва денежных средств для операций, которые продлятся в течение следующих 9 кварталов.

( Читать дальше )

В последнее время активно изучаю сектор биотехнологий.
Ранее уже писал, что подписался на платный сервис по биотехам.
Недавно добавил подписки на платные сервисы по сделкам инсайдеров, сентименту и шорт-позициям в онлайн-режиме.

Сейчас тестирую торговую систему. В ней 7 независимых друг от друга потока сигналов:
— фундаментальный анализ;
— биофармацевтический анализ;
— технический анализ;
— инсайдерские сделки;
— сентимент;
— шорт-позиции;
— анализ опционного рынка.

Если испытания пройдут успешно, то буду делиться готовыми инвест. идеями.

Вообще я решил специализироваться именно на секторе биотехнологий.
Вчера разбирался в причинах и к своему удивлению обнаружил свою генетическую предрасположенность к этому сектору. Об этом расскажу в следующих постах.

Александр Гвардиев

▪︎ Осенью 2020 года я начал заниматься рынками, анализировал десятки компаний и встречался с инвесторами.

▪︎ На встрече с инвестором я предложил купить акции биотеха $BIIB

▪︎ Biogen имеет большой и диверсифицированный бизнес, стабильные финансовые потоки и очень низкие мультипликаторы. Всем советую почитать их годовые и квартальные отчёты.

▪︎ Мы открыли сделку, купив 200 акций по 240$ и поставили тейк-профит на цену предыдущего максимума.

▪︎ Через 6 месяцев компания получает одобрение от FDA на первое за 20 лет лекарство, которые лечит болезнь Альцгеймера. Акции взлетают и мы закрываемся по тейку 🎉

▪︎ Прибыль составила +83,3%

▪︎ Дальше всплыли проблемы этого препарата и высокая цена за лечение. Акции обвалились.

▪︎ Сейчас акции $BIIB продолжают падать, и я считаю, что можно набирать позицию на уровнях 215-230$, а закрыть на уровнях 340-370$ внутри рэйнджа, либо держать в долгосрок с целью 2-3 икса.

Детали сделки прикрепил ниже ⬇️

#BIIB

( Читать дальше )

Руководство Eli Lilly and Company (LLY) озвучило планы по приобретению биотеха Protomer. За поглощение Lilly заплатит больше 1 млрд $. До поглощения Lilly выкупила 14% акций Protomer через фонд JDRF T1D.


После выкупа Lilly получит доступ к, основанной на химической биологии, платформе Protomer и всем патентам компании, что позволит сэкономить деньги и время в процессе разработки терапевтических пептидов и белков с регулируемой активностью.

Вамил Диван, аналитики из Mizuho Securities, подтвердил рекомендацию «Buy» акций LLY с целью в $250. Сегодня Lilly имеет консенсус-рейтинг «Strong Buy», со средней целевой ценой $242,45, что подразумевает, для трейдеров и инвесторов, потенциал заработка 2,6%.

Заметил как сильно упали в цене многие бумаги относящиеся к тематике BioTech, Therapeutics и Pharmaceuticals. Решил собрать из них портфельчик всякого дешёвого ценой до $30 за штуку без глубокого анализа, просто чтобы иметь большой потенциал усреднения и наращивания, которые планирую проводить раз в месяц.

Условно «дешёвые» акции ценовой категория «до $30» умеют очень сильно взлетать в моменте. На это и делается расчёт. Горизонт инвестиций не установлен, когда выстрелит, тогда и заберу профит. Как говорят старики «похоронные деньги». :)