анализ

Понедельник.
📊 Анализ активов на сегодня:



1. EURUSD
➖ 4H контекст: Глобально сохраняется тренд вниз, более локально происходит тренд вверх, у которого случился откат. Пока что тренд вверх не сломлен.
— Ключевая поддержка: 1.16502(минимум пятницы), 1.16432(fractal + hl)
— Ключевое сопротивление: 4h fvg 1.16916-1.16814, 1.17285(максимум пятницы), 1.17309(фрактал + зона gap)
➖ 1H сценарий:
— Основной — Цена в пятницу сняла большой фрактал и дала сильную реакцию вниз, эта реакция привела к очень сильному откату. Если цена протестирует 4h fvg и даст реакцию вниз, то продам до 1.16432
— Альтернативный — цена будет стоять в консолидации и потом даст движение вверх, на обновление 1.17286. Для этого ей нужно будет пробить 4h fvg
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: 4h fvg 1.16916-1.16814
— Подтверждение: формирование дисбаланса на 5m или слома структуры
— Цель: TP1 — 1.16502(минимум пятницы), TP2 — 1.16432(fractal + hl)
— Стоп: за дисбаланс или слом

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. В конце недели разбираем самые заметные события последних дней и рассуждаем, что можно будет поменять в портфеле.

Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные. Торги в эти дни обычно отличаются невысокой волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут отреагировать незамедлительно. Сейчас это особенно актуально с учётом быстро меняющейся геополитической ситуации, которая зачастую приводит к сильным движениям российского рынка.

Мы выбрали несколько инвестиционных идей, которые стоит обдумать.

События: как реагировать

• Отскок Индекса МосБиржи. Вчера президенты РФ и США неожиданно провели телефонный разговор. Главы стран положительно оценили результаты, а Дональд Трамп заявил, что возможна встреча с Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие 2 недели. Кроме того, президент США отметил, что сейчас не лучшее время для санкций против РФ. На этих новостях Индекс МосБиржи прибавил почти 7%.

Пока рынок консолидируется, необходимо подыскивать бумаги, где следующая зона находится выше и это меняет соотношение прибыли к убыткам в бОльшую сторону. 

От шортов отказалась полностью — закрыты в убыток. Но и держать их дальше в расчете на повторное снижение не имеет смысла. 

Меня смущает структура роста. Она может быть коррекцией перед дальнейшим снижением. Тем не менее текущую ситуацию оцениваю как нейтральную, откуда сделки можно торговать в любую сторону в зависимости от направления пробоя.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Пятница.
📊 Анализ активов на сегодня:


1. EURUSD
➖ 4H контекст: Глобальный тренд вниз сохраняется, локально очень сильный откат практически без остановок.
— Ключевая поддержка: 4h fvg 1.16857-1.1664, 1.16432(hl и fractal)
— Ключевое сопротивление: 1.17309(fractal), 1.17594(fractal + lh), 1.17787(global lh)
➖ 1H сценарий:
— Основной — Цена сняла фрактальный уровень 1.1721 и пока что не закрепляется выше. Сегодня не будет новостей, поэтому буду ожидать консолидации с откатом ниже, так как цена уже дала очень сильное движение без остановок
— Альтернативный — цена без отката пойдет дальше по уровням и возможно остановится у одного из уровней
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: Цена сейчас находится у уровней 1.1721 и 1.17309, ожидаю сигнала на продажу
— Подтверждение: слом структуры
— Цель: TP1 — 1.16857(верхняя граница консолидации)
— Стоп: за слом структуры

На данный момент рынок акций российских компаний демонстрирует не далеко самые высокие уровни доходностей, что вызвано особенностями текущей политической и экономической ситуации.

Бенджамин Грэм, основатель теории стоимостного инвестирования, периоды подобных кризисов описывает как более благоприятными для покупки облигаций.

Следовательно, инвесторы, придерживающиеся таких принципов, регулируют баланс своего инвестиционного портфеля в сторону большего объема облигаций и других долговых инструментов.

С учетом беспрецедентно высокой ключевой ставки Банка России одними из наиболее привлекательных инвестиционных инструментов за предыдущие несколько лет являлись облигации с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA.

Для наглядности было проведено сравнение роста рынка недвижимости с доходностью фонда SBMM (который имеет примерно аналогичную доходность, как у облигаций с привязкой к RUONIA).

Этот фонд ликвидности имеет стратегию, ориентированную на получение дохода от краткосрочных долговых инструментов. Поэтому его показатели доходности примерно близки доходностям облигаций с привязкой к RUONIA.

Четверг.
📊 Анализ активов на сегодня:

1. EURUSD
➖ 4H контекст: Тренд вниз. Во вторник цена сняла глобальный минимум и пошла очень уверенно выше. Пока что не могу определить куда цена может пойти дальше. Возможно после сильного движения вверх будет откат.
— Ключевая поддержка: 4h fvg 1.16562-1.16478, 4h fvg 1.15999-1.15653
— Ключевое сопротивление: 1.16812(фрактал), 1.1721(фрактал)
➖ 1H сценарий:
— Основной — Прямо сейчас цена тестирует верхний 4h fvg и это хорошая точка для покупок, но я буду очень аккуратен, так как рост был достаточно сильным. Буду ожидать, что цена снимет ключевые фракталы
— Альтернативный — Цена пробьет верхний fvg и даст движение до нижнего.
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: Цена достигает зоны 4h fvg 1.16562-1.16478
— Подтверждение: слом падающей структуры или дисбаланс
— Цель: TP1 — 1.16812, TP2 — 1.1721
— Стоп: за fvg

💭 Разберем финансовое состояние ФСК Россети, их инвестиционные планы и перспективы для инвесторов...

💰 Финансовая часть (1 п 2025)

📊 Выручка увеличилась на 15%, показатель EBITDA вырос на 5%, тогда как скорректированная чистая прибыль снизилась на 5%. Инвестиционные расходы достигли уровня 235 млрд рублей, а величина чистого долга составила 500 млрд рублей. Итоговая чистая прибыль за отчетный период равна 104 миллиардам рублей.

🤔 Компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры, поскольку в стране фиксируется устойчивый рост спроса на электроэнергию. Планируется дальнейшее масштабирование инвестиционных проектов: в следующие пять лет планируется вложить более 3,5 трлн рублей. Однако такие вложения приводят к отсутствию свободного денежного потока, так как практически весь операционный доход направляется на покрытие капвложений. 

💳 Несмотря на активные инвестиции, долговая нагрузка остается приемлемой.

💸 Дивиденды / 🫰 Оценка

🤔 Финансовая политика ФСК Россети в части дивидендов претерпела изменения начиная с 2021 года.

Среда.
📊 Анализ активов на сегодня:


1. EURUSD
➖ 4H контекст: Тренд вниз, была обновлен минимум и локально сформирована консолидация. Вчера была снята нижняя граница консолидации и сейчас цена идет до верхней.
— Ключевая поддержка: 1.15424(минимум lnd и нижняя граница), 4h fvg 1.15999-1.15653
— Ключевое сопротивление: 1.16308(верхняя граница), 1.16483(lh), 1.16812(фрактал)
➖ 1H сценарий:
— Основной — Цена снимет 1.16308 и пойдет дальше. Входить буду по ситуации, так как может случится тест 4h fvg и только после этого будет движение, либо цена сразу же пойдет по целям. Цена движется довольно агрессивно, поэтому можно ожидать сильных без откатных движений
— Альтернативный — Цена снимет верхнюю границу и после этого пойдет к нижней границе
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: верхняя граница и 4h fvg.
— Подтверждение: Подожду локального отката с дисбалансом
— Цель: TP1 — 1.16483, TP2 — 1.16812
— Стоп: за откат или дисбаланс

Вторник.
📊 Анализ активов на сегодня:

1. EURUSD
➖ 4H контекст: Тренд вниз. Цена дала сильное движение вниз и теперь локально сформировала минимум выше предыдущего и дала сильную реакцию, вполне вероятна локальная консолидация.
— Ключевая поддержка: 1.5552(hl и минимум азии сегодня)
— Ключевое сопротивление: 4h fvg 1.16097-1.15982, 1.16308(lh)
➖ 1H сценарий:
— Основной — Цена сняла вчерашний минимум, сформировала поглощение и дала хорошее движение вверх. Ожидаю движения до 4h fvg и возможно снятие 1.16308. Пока что не совсем ясно в какой точке можно будет оптимально зайти, поэтому просто буду ждать на младшем tf хорошей точки.
— Альтернативный — Цена тестирует 4h fvg и дает движение вниз на обновление азиатских минимумов
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: на 5m цена сейчас в консолидации, сняла нижнюю границу и это хорошая точка, но я подожду реализации
— Подтверждение: дисбаланс или слом локальной структуры
— Цель: TP1 — 1.16097 (верхняя граница fvg), TP2 — 1.16308.
— Стоп: за дисбаланс или за структуру

🚀Сигнальный мульти-индикатор Midas без перерисовок: win-rate до 80%, 7 стратегий от скальпинга до инвестирования, алерты в телеграм, AI тех-анализ...
👉Демо-доступ по ссылке в профиле!

✅Кто торгует по Midas и соблюдает риски — все лонги были давно закрыты, и отрабатывал сигнал SELL, по многим альтам сигнал на продажу был заранее до пролива — например по эфиру аж 7 числа во вторник — смотрите скрины сами. Все цели пробиты напрочь, по некоторым монетам был дополнительный сигнал Dump 😎

❎Кто торгует без стратегии и стопов — сейчас в панике, пересиживают большие минуса, разрывают чаты с сообщениями о ликвидации!

Друзья, фиксируйте позиции вовремя, соблюдайте строгий риск-менеджмент — индикатор никогда не дает глубоких просадок, забудьте про пересиживания!

-Детектор китов
Алгоритм мониторит дельту объёмов и продажи крупных игроков — как только киты закончили «распределение» и разворачивают рынок вниз, просто звенит алерт

-Фильтр ложных импульсов
Смотрим не только объём, но и дельту — точно понимаем на чьей стороне реальный перевес + лента тренда отсекает все лишние шумы