алроса

Бумаги «Полюса» демонстрируют удивительную стабильность. Ожидаю, что акции будут играть роль защитных в случае снижения рынка. Долгосрочная цель по ним — 5400 руб.

Сегодня ждем отчетность Yandex и ряд макростатистических данных из США. На динамику рынка сильно повлиял отскок цены на нефть выше $65 за барр. Это происходит на фоне переговоров в Москве короля Саудовской Аравии с руководством России, данных о запасах и ослаблении доллара против основных валют.

Рубль также неожиданно укрепляется против доллара, ориентируюсь на диапазон 56,50-57 до конца дня. При этом дальнейшего укрепления не ожидаю, на мой взгляд, игроки, скупавшие валюту в больших объемах накануне в диапазоне 57-58 не будут спешить от нее избавиться. Индекс МосБиржи, открывшийся с гэпом наверх, скорее всего, закроется в диапазоне 2260-2270 п.

Падение вызвано переоценкой инвестиций в акции «АЛРОСА-Нюрба», в которой компания контролирует 87,5% акций. Котировки компании резко упали в прошлом году, что потребовало переоценки, которая не отразится на результатах МСФО.

Выручка АЛРОСА снизилась на 20%, составив 200 млрд рублей.


отчет

Набросаю, исходя из текущей технической ситуации, цели и приоритеты по акциям.

• Сбербанк -> район 285-287
• Газпром -> 146-147
• Лукойл -> 4000
• ГМК -> 12000
• Алроса -> мнение прежнее, как и писал в telegram: 92-93. (Закрытие гепа?)
• Северсталь -> 1000
• НЛМК -> покупки в приоритете
• Аэрофлот -> покупки в приоритете. Риски привязывать к локальному минимуму
• ММК -> покупки в приоритете
• Русгидро -> покупки в приоритете. Риски привязывать к локальному минимуму
• Транснефть -> покупки в приоритете. Риски привязывать к локальному минимуму

Прошло 2 года с момента, когда я открыл счет у брокера и купил первые акции. Это было 10 февраля 2016 года. Акция Сбербанка стоила тогда 95р. Сейчас Сбер перевалил за 250р. Рост более чем в полтора раза. 150%. Сто пятьдесят гребаных процентов. Просто методично покупая акции Сбербанка можно было увеличить счет более чем в 2 раза.

А что у меня? Примерно плюс 6%. Это конечно совсем не тот результат, на который я рассчитывал. Но ведь и завышенных ожиданий у меня не было. Я же обычный рабочий человек, ни финансового образования, ни опыта.

Посчитал я в табличке все свои вложения-сбережения, получается что на данным момент 27% от того, что условно можно назвать моим «капиталом» (машину, жилье, дедушкины медали, почку и всякие прочие ценности в капитал считать не стал), находится на брокерском счете. Из этого около 40% — в акциях, 50% — облигации, остальное просто в рублях.

Акции:
13% — Алроса, 10% — ФСК, 10% — Русагро, 7% — Аэрофлот, 7% — лензолото ап, 6% — Ростел ап.  Небольшие доли: Роллман п, Юнипро, Лср, Лента, Лукойл, Мосбиржа, Сбербанк, Полюс, и еще по мелочи.

По Русагро, Лензолоту, Роллману и Ленте сижу в просадке.

Чудес не жду. Работаю.

«Мы остаёмся мировым лидером с достаточно серьёзным отрывом от ближайших конкурентов. Авария, безусловно, повлияет на добычу компании в ближайшие годы, но при этом мы сохраним лидерские позиции»

«При этом у компании накоплен достаточно солидный объём запасов, часть этих запасов будет реализовываться в следующие годы, поэтому в части продаж „Алроса“ покажет небольшое снижение».

Прайм

«Мы запускаем наш уникальный проект — новое месторождение Верхне-Мунское. Там будет создано около 700 рабочих мест. Осенью приглашаем вас на торжественный запуск месторождения»

АЛРОСА показала хорошую динамику продаж в январе. Это дает приличный задел для формирования выручки и ее динамики по итогам года. В то же время, АЛРОСА из-за сокращения производства имеет ограничения по наращиванию продаж, их увеличение возможно за счет стоков. Таким образом, если спрос на алмазы продолжится, это может вызвать их дефицит и подъем цен.