акции рф

Всем пушистый понедельник! Выпуск 339

Российский фондовый рынок продолжает показывать негативные движения, которая честно уже начинают настораживать. Во-первых закрытие пятницы в достаточно серьезный минус, это знак не очень, говорящий о том, что рынок настроен на дальнейшее снижение. Дополнением к этому неделя тоже закрылась снижением. RTS при этом снизился существенно, обнуляя рост, предыдущих недель и приближаясь к поддержке, которая так долго была сопротивлением. Но еще мрачней в недельном разрезе получился сигнал от iMOEX, индекс припал, в то время когда курс рубля вышел из застоя и существенно поднялся, да еще и прошел планку в 90 рублей за доллар. То есть зависимость, которая держалась большую часть этого года, нарушилась, а это говорит, об ухудшении настроений на российском рынке акций.

Российский рубль же начал этому зиму с 2 дней ослабления подряд. Действие предпринятых ранее мер со стороны властей как и их присутствие на рынке в моменте не очень заметно. Инфляция по-прежнему остается высокая, отыгрывая эти инфляционные ожидания курс похоже пройдет чуть выше.

📆 Начало декабря, конец Недели!

И сегодня вновь было сильное погружение. 

ММВБ пробил вниз 3150, сломав структуру, которую он рисовал в моменте. Эта структура формировалась неделями, а тут буквально за 3 дня сломали ее.

📈 Если бы подобную структуру сломали, тогда, когда не было бы такого роста ранее, можно было бы объявить об официальном обвале, но нет. Так как ранее рынок сильно нарос, то есть пришел к текущим отметкам снизу вверх, у него есть огромное количество поддержек под ценой, которые готовы приютить и согреть покупателей. Именно поэтому текущий слом структуры не так страшен, как например мог бы быть.

Получаем, что в целом рынок выглядит не так уж и страшно, но не значит, что он будет расти.

🔽Закрытие было под самый пятничный минимум, что мы с Вами, как умные трейдеры декодируем, как слабость. И мало того, что закрытие было под самый минимум, так еще и в условный уровень в воздухе, что очень не любит цена.

Поэтому отсюда Я могу вывести, что потенциально ММВБ может двинуться ниже, до следующего уровня поддержки, который приходится на 3100, от куда с огромной вероятностью может пойти отскок. Потенциал отскока очень велик, ведь цена не касалась этого уровня с февраля 2023 года, а значит на тех отметках, Я есть потенциальный покупатель.

Всем привет! Неделя прошла продуктивно, и мы спешим поделиться с вами новостями холдинга SFI и его активов за прошедшую неделю.

1. 29 ноября акционеры холдинга утвердили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 39,42 рубля на одну обыкновенную акцию. Таким образом, компания направит на выплату дивидендов 4,4 млрд рублей. Лица, имеющие право на получение дивидендов от компании, будут определены на 14 декабря.
2. Банк России включил в ломбардный список облигации ЛК «Европлан» 4B02-05-16419-A-001P, 4B02-06-16419-A-001P, что подтверждает их высокую надежность и ликвидность. Ломбардный список – это инструмент рефинансирования кредитных организаций под залог высококачественных ценных бумаг.
3. ЛК «Европлан» выплатила пятый купонный доход по облигациям 001P-05. Размер выплаты составил 143 990 000 рублей. Общий объем выпуска биржевых облигаций серии 001Р-05 — 5 500 000 штук. Облигации были размещены по открытой подписке 31 августа 2022 года. По выпуску предусмотрены купонные выплаты 4 раза в год. Срок обращения — 3 года.

Всем первая пятница зимы! Выпуск 338

Наверное, главное событие этой недели это перенесенное заседание ОПЕК+, которое все же состоялось вчера. Итоги этого заседания можно назвать не столько разочаровывающими, сколько невнятными. Мусолили долго насчет дополнительного сокращения добычи, но ее увидели не такой как хотелось, хотя подгоняя последние дни цену наверх, рынок явно это закладывал. Да и в день заседания нефть моталась выше $84, но после ее все-таки пролили вниз, так как ожидали более серьезного сокращения. Да и как отмечают некоторые эксперты, сами итоговые постановления не очень внятные, по которым сложно судить будут ли некоторые участники картеля и в каком количестве сокращать поставки.

Нефть дорисовала перевернутую голову с плечами, но вверх пока не пошла, вспоминая про фундаментал. Похоже, собирается закрыть неделю под уровнем в $82 за баррель. На черном золоте хотел бы поделиться очередным собственным факапом да бы другие трейдеры или инвесторы его избежали.

#RASP
Таймфрейм: 1H

Игоряш, зачем ты суешь нам свою политику? Устали мы от неё! Я тоже устал, но и вариантов других эффективно прогнозировать будущее у нас нет, кроме Социономики с Волновым анализом. 

Для начала нам нужно наметить тренд, упрощенно это выглядит так: ага, из России все бегут – экстремальное проявление сентимента, давайте поищем как на этом заработать, берем российские акции: t.me/waves89/4339. А какие из акций обгонят рынок?.. Разумеется, энергетика – в мире ведь энергетический кризис бушует, и все кругом расчехляют угольные подстанции. Так давайте возьмем распадскую в портфель: t.me/waves89/5500, а потом убедимся в прогнозе и добавимся на коррекции: t.me/waves89/6012. Итог: +40% доходности по позиции без плечей.

А ведь можно было бы довериться Гуриеву и Милову, получить медальку за штурм Верхнего Ларса и потом доедать без соли что-нибудь в Ереване. Ну или наоборот послушать провластных экономистов, зашортить Америку с Европой или просто вывести средства с брокерских счетов заграницей – это тоже было бы ошибкой, посмотрите на SPX и DAX.

👨‍💻 Сегодня рынок вновь шалил…

С утра, не опять, а снова полился рынок ниже и первые два часа кошмарил. После пытался как то слегка отскочить, что в моменте в целом и получалось, однако нет. ММВБ сегодня 2 раза тестировал свой уровень поддержки 3150, каждый раз отскакивая от него.

⛽Выходит, что отскок от поддержки был, что в целом хорошо, но и касаний уровня тоже было несколько, что значит, на уровне сидят слабые покупатели, которые не смогли с первого раза заправить цену энергией для движения выше.

Получаем, что отскок был, но не достаточно сильный для того, чтобы говорить про рост. Хотя и есть завтра, а значит отскочить может позже. 

Выходит, что смотреть стоит именно на то, как цена завтра будет себя вести.

📈 Именно поэтому чего то конкретного тут сказать не могу, как например это было ранее. Рынок пробивал вниз 3150, а значит минимум этот вроде есть, а как бы и нет. Следовательно от него строить стратегию будет неэффективно. 

За три последних месяца суммарный результат рынка акций по Индексу МосБиржи — нулевой. Но это не мешает отдельным бумагам продолжать уверенно двигаться вверх. Отметим несколько примеров. 

📡 Ростелеком-ао

Акции в тренде с начала года. И хотя пару раз уже притормаживали, затем быстро сокращали разрыв с индексом и сейчас идут вровень с рынком (если считать динамику с января). Последние три месяца Ростелеком ускоряется.

Позитивная динамика видна и в «префах», и в «обычке», но обыкновенные акции все же держат тренд ровнее. Динамика у них даже более сглаженная, чем у рынка в целом. Цена выше всех основных скользящих средних.

🛒 Магнит

Тоже идет вровень с рынком за целый год, но в основном благодаря импульсу последних недель. Второе дыхание у Магнита открылось буквально недавно, в конце сентября. В сумме от осенних минимумов уже более +20%.

Сейчас бумага на локальных максимумах, но сильного отката вниз не ожидается. Можно попробовать поймать около 6200 руб. (на 3% дешевле), но большого смысла в этом нет: потенциал для движения наверх существенно шире.

Многострадальная СПБ Биржа продолжает делать хорошую мину при плохой игре:

>СПБ биржа еще раз заявила, что не подавала заявление о банкротстве и не планирует ликвидировать или банкротить компании.

>ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ БАНКРОТСТВО НЕ ВХОДЯТ В ПЛАНЫ СПБ-БИРЖИ, ПЛОЩАДКА ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ РЯД НОВЫХ ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЕ 2024 ГОДА — ГЛАВА БИРЖИ

Банкротство может и не входит в планы СПБ Биржи, но это не значит что риск банкротства отсутствует.

Судите сами:
▪️ главным источником прибыли было предоставление доступа к американскому рынку, который теперь ограничен;
▪️ остается Гонконг, который интересен меньшинству, и еще более нишевые рынки типа Индии;
▪️ любое другое новое направление даже близко не будет настолько же прибыльным, как американское.
▪️ самое главное: кто будет доверять бирже, которая больше чем на месяц полностью приостановила торги, совершенно не подготовившись к санкциям за полтора года?

СПБ обещает, что возобновит вывод средств с биржи как только получит лицензию OFAC. Что-то нам подсказывает, что по окончанию вывода средств у СПБ Биржи практически ничего не останется.

Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», MOEX: SFIN) за девять месяцев 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 16,6 млрд рублей. Этот показатель вырос в 3,8 раз по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, когда он составлял 4,3 млрд рублей.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход холдинга за девять месяцев 2023 года составил 28,7 млрд рублей против 10,2 млрд руб. годом ранее. На этот показатель оказали влияние положительные результаты деятельности компаний холдинга (в лизинговом сегменте – 20,7 млрд рублей, в страховом – 5,7 млрд рублей) за отчетный период, а также переоценка финансовых вложений в инвестиционном портфеле SFI.

Активы холдинга выросли с 229,9 млрд руб. до 290,9 млрд руб. (+26,5% с начала 2023 года). Капитал SFI на 30 сентября 2023 года составил 79,5 млрд рублей (+28,6% с начала года).

С основными формами управленческой отчётности, подготовленными по МСФО (неаудированные данные) за девять месяцев 2023 года можно ознакомиться по ссылке.

📆 Ведь ВТОРНИК был интересный?

С утра были водные процедуры и рынок решил окунуться в купель, чтобы получить заряд энергии на весь предстоящий день, что в целом у него очень даже удалось.

Открылись торги и пошло, поехало, рынок упал на 1% всего лишь за первый торговый час. Скажу честно, сам немного испугался, но благо есть стратегия, которой четко следую. 

Вышло так, что рынок падал только первый торговый час, а дальше просто рос, то сильнее, то слабее.

📈 Мы с Вами, как умные трейдеры наблюдаем кое что интересное. Рынок закрылся над трендовым уровнем, который пробивался вниз в моменте, что говорит о сохранении тренда. Еще и ММВБ нарисовал зеленую свечу с очень длинным фитилем снизу. Это очень сильная и бычья, свеча, которая говорит о том, что покупатели готовы выкупать любую просадку рынка, без каких либо проблем.

👉 По итогам закрытия мы получили новый минимум, который оказался чуть ниже, чем Я ожидал, но все равно, минимум, который повышается и теперь уже с небольшим подтверждением. Еще и удержали трендовый уровень поддержки, совершив под закрытие движение на повышение. (А мы с Вами, как умные игроки знаем, что то движение, которое идет под закрытие, то есть ближе всего к следующему дню, считается эталонным, а значит завтра с большей вероятностью продолжится это движение.)