акции США

Всем спортивный вторник! Выпуск 337

Утро понедельника началось с интересной и для многих неприятной новости о банкротстве биржи СПБ. И бумагу SPBE не долго думая на открытии ливанули на 30%, спасибо информационным агентствам за эту новость и движение. Потом выяснилось, да и сама биржа заявила, что на собственное банкротство она не подавала. Получается заявление в Московском Арбитражном суде лежит от кого-то из предполагаемых кредиторов. ТО есть кто-то со стороны хочет признание биржи банкротом, но не сама биржа. А раз так бумагу бодро выкупили назад и день она закрыла на -8%. Сигнал конечно для биржи не очень, но она пока пытается остаться наплаву и искусные дэйтрейдеры могли вчера утром на этой бумаге очень неплохо заработать. Ближе к вечеру вообще прошла инфа о том, что заява на банкротство умышленно было подано, на цену акции это уже не повлияло. Но если кого-то поймают на этом, то влетит конкретно, потому что во1ых это манипуляция рынком, а во2ых на полетах плюс минус 30% можно было нормально заработать.

Если вы хотите получать еженедельные материалы о акциях от нас, подпишитесь на нашу рассылку Share Insight по электронной почте.

СПб-биржа.

🧑🏻‍⚖️ Итак, сразу развею сомнения — заявление о признании ПАО «СПБ Биржа» банкротом действительно подано и поступило, но всё ещё не принято судом. Кто по состоянию на 12:21 27-11-2023 пишет Вам обратное, тех задумайтесь, зачем читаете.

И здесь есть много любопытного.

👉🏻 Во-первых, я не вижу на Федресурсе в карточке компании обязательной публикации существенного факта о деятельности юридического лица — намерения должника, либо кредитора подать заявление о признании ПАО «СПБ Биржа» банкротом. Это означает, что если я правильно помню все возможные правовые режимы подачи — заявление должны оставить без движения с требованием предоставить доказательства публикации намерений. И потом оставить без рассмотрения, поскольку публикация не была совершена за 15 дней до подачи заявления.

👉🏻 Во-вторых, из этого следует, что либо перед нами на удивление косячное заявление, либо мы наблюдаем публичное проявление торгов о судьбе биржи с элементом публичного давления в том числе и на власти/ЦБ. Посмотрите, как оно уже бомбануло по информационному пространству. А ведь то ли ещё будет.

Предпочтительная мера инфляции Федеральной резервной системы станет основным препятствием для быков на фондовом рынке, желающих продлить недавнее ралли на предстоящей неделе.

Утром в четверг будет опубликован индекс личных потребительских расходов (PCE) за октябрь, и экономисты ожидают, что «базовая» инфляция PCE — предпочтительный показатель ФРС — выросла на 3,5% в годовом исчислении в прошлом месяце.

Экономический календарь также будет содержать обновленную информацию о производственной активности, потребительской уверенности и ценах на жилье.

Что касается корпоративных компаний, квартальные отчеты ожидаются от Salesforce (CRM), Snowflake (SNOW), Okta (OKTA), Dollar Tree (DLTR), Foot Locker (FL), Kroger (KR) и Ulta Beauty (ULTA).

Акции завершили укороченную из-за праздников торговую неделю ростом, а драма руководства OpenAI и последнего квартального отчета Nivida (NVDA) привлекла основное внимание инвесторов. Все три основных индекса закрыли три с половиной дня торгов ростом примерно на 1%.

Всем последний понедельник осени! Выпуск 336

Давно не было спокойных инвестиций, а про них не стоит забывать особенно в условиях такой высокой процентной ставки, напоминаю она у нас уже 15% и пока все подготавливаются к тому что в декабре она будет увеличена еще 1 п.п. то есть станет 16%. Оно и вполне понятно, инфляция подсчитанная МинЭкРазвития составляет более 7%, инфляционные ожидания уже в прошлом месяце были больше 12%, на этом фоне ставку могут еще приподнять. Да и подержать. Для совсем умиротворенных инвесторов депозиты во многих банках становится все более привлекательные. Можно найти вполне себе приличные банки с депозитами под 17%, госбанки типа ВТБ и СБера дают по 15%, но опять совсем ненадолго, потому что все хитрые и понимают, что ставку уже в начале 2024 года могут порезать.

НО не лишним будет напомнить, что  финансовые рынки живут будущим и ожиданиями, рынок бондов не исключение. И на нем уже сейчас видны признаки подготовки к скорому снижению ставки.

Предстоящая неделя даст понимание о тренде в декабре.
Период отчетности компаний США подошел к концу, итоги распродаж в Черную Пятницу уже получены, итоги Киберпонедельника будут известны во вторник.
Понятно, что нонфарм США 8 декабря и заседание ФРС 13 декабря окажут влияние на настроения инвесторов, но до них ещё две недели.

В главном фокусе на предстоящей неделе заседание ОПЕК+ и геополитика.
Если решение ОПЕК+ будет жестким и приведет к росту цен на нефть, то риторика ФРС на декабрьском заседании будет более ястребиной, а перспективы экономики менее радужными, ибо рост расходов на бензин и коммунальные услуги приведет к снижению потребления.
Геополитика: что будет делать Израиль по окончанию перемирия, если военные действия продолжатся, то это усилит опасения по полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке, что негативно для аппетита к риску, но позитивно для роста нефти и золота.

Из экономических отчетов интерес представляют инфляция РСЕ США, ISM промышленности США и инфляция цен потребителей Еврозоны в первом чтении за ноябрь.

Неделя была короткой, отсутствие движений в четверг было понятно по причине закрытия рынков в США, но в пятницу тоже движений не было, хотя обычно розничные инвесторы склонны покупать акции после дня Благодарения в ожидании цифр распродаж, отсутствие аппетита к риску в пятницу говорит о нежелании инвесторов открывать лонги без дополнительных ФА-событий.
Важных данных было немного, дюраблы США вышли провальными, но в октябре замедление потребительского спроса не является показательным, падение первичных недельных заявок по безработице и рост инфляционных ожиданий в отчете Мичигана добавит ФРС головной боли.

Двумя главными событиями уходящей недели я считаю результат выборов в парламент Нидерландов и отчет Нвидиа.
Победа партии Вилдерса была немыслимой ранее, это тренд, который начался с очередной победы Орбана в Венгрии, продолжился в Словакии и Голландии, и, судя по ходу драмы, Марин Ле Пен имеет шансы победить во Франции, а в Германии наблюдается рост популярности партии «Альтернатива для Германии».

Покупайте эти недооцененные компании для стабильной прибыли в 2024 году.

В 2024 году UBS ожидает, что дезинфляция и рост безработицы повлияют на экономический вывод, заставив Федеральный комитет по открытому рынку предпринять проактивные снижения ставок. Комитет спроектировал первое снижение, чтобы предотвратить излишнюю жесткость номинальной процентной ставки при падающей инфляции, с последующими снижениями в течение года для противодействия ослаблению экономики. Это означает, что для защиты себя от любой экономической рецессии, затрагивающей ваш портфель, инвестируйте в эти три недооцененные акции для утроения ваших денег, которые могут только увеличиться в цене.

Five Below (NASDAQ:FIVE) — ведущий высокоразвивающийся розничный магазин со стоимостью товаров от 1 до 5 долларов. Акции Five Below оцениваются примерно в 182,32 доллара, а аналитики предоставляют диапазон целевых цен от 175,00 до 235,00 долларов.

С рыночной капитализацией около 10,15 миллиарда долларов Five Below обладает крепким финансовым профилем. Обладая маржой прибыли в размере 8,35%, компания достигла выдающегося годового роста выручки в размере 13,50%, достигнув отметки в 3,25 миллиарда долларов. Акции оцениваются примерно в 182,32 доллара, демонстрируя устойчивое изменение за последние 52 недели в размере 14,88%.

Искусственный интеллект — горячий тренд в сфере технологий, но не все компании умело используют этот прибыльный шанс. В текущем году рынок акций переживает поворот после трудностей прошлого года, вызванных ростом инфляции и повышением процентных ставок Федеральной резервной системой для их контроля. Это подтверждается ростом индекса S&P 500 на 18%.

Некоторые аналитики считают, что S&P 500 сейчас находится в фазе бычьего рынка (другие утверждают, что бычий рынок начинается только при достижении индексом нового исторического максимума). Индекс вырос на 27% с момента достижения минимума 12 октября 2022 года, и рост ожидается и в 2024 году. Прогнозируется, что рост корпоративных прибылей даст толчок акциям.

Искусственный интеллект сыграет ключевую роль в увеличении прибыли компаний в следующем году. Уже сейчас компании, такие как Nvidia, Microsoft и Oracle, получают поддержку благодаря ИИ. С учетом влияния ИИ на различные отрасли и открывающихся новых возможностей для роста компаний, сейчас наступил подходящий момент взглянуть на одну из компаний, которая в 2024 году, вероятно, получит большую выгоду от внедрения этой технологии.