ФЬЮЧЕРСЫ

Ключевые уровни и прогнозы топ-аналитиков

🔍 Уровни для XAU/USD (золото)

▫️ Поддержка:

• 3,310.00 (прошлый минимум после выступления ФРС)

• 3,295.00 (стратегическая зона по Volume Profile)

• 3,280.00 (недельный минимум, сильный уровень)

▫️ Сопротивление:

• 3,340.00 (прошлый максимум)

• 3,360.00 (психологический уровень + ликвидность выше)

• 3,380.00 (исторический максимум мая 2025)

🏦 Аналитика от ЦБ и топ-аналитиков

🇺🇸 ФРС (США):

• Мишель Боуман (18:30 МСК): Ожидается «ястребиный» тон по инфляции → давление на золото.

• Прогноз от Goldman Sachs: «Если ФРС сохранит жесткую риторику, возможен тест 3,300».

🇪🇺 ЕЦБ:

• Инфляция в Германии (12:00 МСК): Прогноз — 3.1%.

• Комментарий UBS: «Рост инфляции в ЕС поддержит золото как хедж».

🇨🇳 Народный банк Китая (PBOC):

• Данные по резервам: В мае куплено +8 тонн → долгосрочная поддержка.

• Совет HSBC: «Покупать на откатах к 3,300».

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка контрактов на китайские акции и медь, а также продажа фьючерсов на европейские акции.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Китайский рынок может продолжить рост благодаря стимулированию экономики

Параметры идеи

• Покупка июньского фьючерса на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF. Код контракта HSM5.
• Цена покупки: 24 000 пунктов.
• Цели и потенциал: 25 000 пунктов, +27% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

На Московской бирже торгуются фьючерсы на паи Tracker Fund of Hong Kong ETF — это один из крупнейших в мире фондов, инвестирующий в акции из индекса Hang Seng. После деэскалации торговой напряжённости между США и Китаем многие фондовые рынки существенно выросли. Гонконгский индекс Hang Seng также находится в растущем тренде.

Вчера стартовали торги новым расчетным фьючерсом на кофе (COFFEE, KC).

Ключевые параметры

• Код контракта: COFFEE (KC)
• Тип контракта: расчетный
• Котировка: доллары за 1 фунт
• Лот: 10 фунтов
• Шаг цены: 0.001 (Стоимость шага: 0.01 USD)
• Объём контракта: ~ 3 300 RUB
• Гарантийное обеспечение (ГО): ~ 500 RUB (15%)
• Время исполнения: вечерний клиринг
• Сроки исполнения: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь (в торгах 2 срока одновременно)
• Цена исполнения: рассчитывается на основе цен на международных площадках

Подробная информация о фьючерсе на кофе — на сайте Мосбиржи.

📲 В мобильном приложении КИТ Инвестиции можно найти 🔎по поиску COFFEE во вкладке Котировки.

В этот день, 16 мая 1972 года в истории глобальных финансов произошел поворотный момент: на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange) была официально запущена Международная валютная биржа — International Monetary Market. Это была первая в мире площадка, где начали торговаться фьючерсные контракты на иностранные валюты. Казалось бы, рядовое биржевое событие, но именно оно заложило фундамент того, как сегодня работает международный финансовый рынок.

Конец старой эпохи: крушение Бреттон-Вудской системы

Чтобы понять значимость создания IMM, нужно вернуться чуть раньше — в 1971 год, когда США при Ричарде Никсоне отменили привязку доллара к золоту, фактически разрушив Бреттон-Вудскую систему фиксированных валютных курсов. До этого в течение почти трёх десятилетий обменные курсы валют были жёстко зафиксированы относительно доллара, а доллар — к золоту.

Рынок оказался в новой реальности: валюты начали свободно плавать, и курс мог меняться каждый день. Это создало огромные риски для компаний, ведущих международную торговлю. Представьте: вы контрактуете поставку на миллионы долларов, а к моменту оплаты курс меняется в ненужную сторону — и вся прибыль испаряется. Мир срочно нуждался в инструменте страховки от валютных колебаний.