ФОРЕКС

AUDUSD

Австралийский доллар за прошедший недельный период заметно прирос, выйдя на локальные максимумы, но несколько отступил от пиков впоследствии. Этот рост был вызван внутренними инфляционными данными Австралии, и цифры оказались горячее ожиданий: потребительские цены выросли на 1,3% за квартал и на 3,2% в годовом выражении. Что еще более важно, предпочитаемый РБА показатель – усеченное среднее (Trimmed Mean CPI) – вырос на 1,0% за квартал и 3,0% в годовом исчислении, превысив ожидания аналитиков. Если ранее рынок допускал возможность снижения ставки в начале следующего года, то после публикации данных пространство для смягчения исчезло: вероятность снижения ставки в ноябре упала практически до нуля.

Это указывает на смену рыночного сентимента и подкрепляет приоритет восходящего вектора. Цена торгуется ниже уровня 0,6588, который не сумела преодолеть сходу, поскольку столкнулась с заметной активностью продавцов, для преодоления которой необходим набор объема, который будет реализован последовавшей коррекцией в район уровня 0,6537, где ожидается покупательский интерес, который может оказать существенную поддержку для возобновления роста. Ретест этой зоны с последующим отскоком позволит возобновить восходящий импульс, который нацелится в область между 0,6642-0,6685.

По итогам текущего года на рынке алюминия может сложиться глобальный дефицит в размере 1% от спроса. Это связано с ограниченным предложением со стороны Китая, который производит 60% металла, и исторически низкими запасами на мировых биржах, сообщается в исследовании «Эйлер».

Текущих биржевых запасов хватит лишь на 4-5 дней мирового потребления. Выпуск алюминия в Китае остается негласно ограниченным на уровне 45 млн тонн, и потенциал дальнейшего роста производства почти исчерпан.

Значительную роль в спросе играют сектор ВИЭ и электросетей, на которые пришлось около 20% потребления в Китае и 15% в мире. Дополнительную поддержку рынку может оказать потенциальное восстановление активности в китайском секторе недвижимости с 2026 года.

В конце октября биржевая стоимость алюминия впервые с мая 2022 года превысила $2900 за тонну.

Источник

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 

▪️Цена открытия: 46,6

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 44,17

▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск

▪️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по фьючерсу на серебро SILV, котировки ММВБ. На данный момент цена показывает консолидационное движение после локального снижения, торгуясь между уровнем46, который выступает в роли поддержки, и областью сопротивления 48.40–48.60. Уровень 46 является ключевой поддержкой, сформированной на старшем таймфрейме. После ретеста цена актива закрепилась выше новообразованного ордер-блока, информирующего о том, что в рынок заходили покупатели. Серебро сохраняет сильный фундаментальный фон: по данным Silver Institute, мировой рынок металла в 2025 году останется в дефиците более 200 млн унций, что создаёт устойчивый дисбаланс спроса и предложения. Основной драйвер роста промышленное использование, особенно в солнечной энергетике, где серебро необходимо для фотоэлементов, а спрос со стороны этого сектора продолжает расти двузначными темпами.

Публикация от 02.06.2025

Обратил внимание на сходство поведения денежных агрегатов в России и в США. Повышенные гос. расходы в нашей стране в сочетании с высокими ставками привели к тому, что население не спешит тратить свои растущие, благодаря увеличению денежной массы, доходы, предпочитая копить на вкладах с привлекательными процентами. В США схожая ситуация, повышенные гос. расходы, финансируемые из пандемийной кубышки, о которой рассказал в предыдущей статье, в сочетании с высокими, по их меркам, ставками. В итоге в обоих странах денежный агрегат M2 растет необычно быстрее чем M1. График этих агрегатов напоминает все более широко раскрываемую пасть крокодила, которая когда-нибудь схлопнется. 

 Если исключить вариант значительного поднятия налогов (теоретически наиболее правильный подход), тогда, в соответствии с теорией, обстоятельства вынуждают регуляторов поднимать ставку выше уровня соответствующего временным предпочтениям населения, что приводит к снижению потребления людьми и освобождению ресурсов, необходимых для гос.

Четверг.
📊 Анализ активов на сегодня:


1. EURUSD
➖ 4H контекст: Цена вчера дала очень сильное движение вниз, покупатели на 1.16111 выкупили все предложение.
— Ключевая поддержка: 4h fvg 1.16316-1.16156, 1.16659(фрактал)
— Ключевое сопротивление: 1.1577(фрактал и минимум)
➖ 1H сценарий:
— Основной — Цена прямо сейчас тестирует 4h fvg. Продавцы удерживают эту зону и цена идет до 1.1577
— Альтернативный — Продавцы проваливаются и цена идет выше до 1.16659
➖ План входа (Для Основного сценария):
— Точка интереса: 4h fvg 1.16316-1.16156
— Подтверждение: Сила продвацов посредством дисбаланса
— Цель: 1.1577
— Стоп: за 4h fvg

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу

▪️Цена открытия: 0.80300

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 0.80800

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий: 

Рассмотрим сценарий по валютной пареUSDCHF. На данный момент наблюдается локальное восходящее движение от области поддержки 0.79570–0.79516. Выше текущей цены сформирован уровень сопротивления 0.80299 на старшем таймфрейме, который еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Формирование данного уровня произошло совместно с аккумуляцией крупного ордер-блока, информирующего о потенциальном интересе шортистов. Соответственно, потенциал роста уже незначительный. USDCHF находится под давлением на фоне снижения инфляции в США и ожиданий более мягкой политики ФРС, что уменьшает доходностный дифференциал в пользу доллара. При этом швейцарская инфляция остаётся около 0.2% г/г, что позволяет SNB сохранять низкие ставки и проводить точечные валютные интервенции, ограничивая волатильность франка. Экономика Швейцарии растёт медленно, но стабильность и низкая инфляция делаютCHF привлекательным в периоды неопределённости.