Технический анализ

Двухтомник Ричарда Вайкоффа Stock Market Technique Number One и Stock Market Technique Number Two — это, по сути, живая хроника Уолл-стрит первой половины XX века, написанная человеком, который не просто наблюдал рынок, а жил им. Это не учебник в современном смысле и не «методика в десяти шагах», а сборник статей и заметок, в которых Вайкофф разбирает реальные рыночные ситуации, операции крупных операторов, поведение толпы и собственный опыт. В результате получаются не только важные технические наблюдения, но и очень плотное по содержанию «полевое досье» на рынок того времени.

Главная ценность этих двух томов в их аутентичности. Вайкофф пишет не задним числом, не как кабинетный теоретик, а как практик, который пытается объяснить читателю, что именно происходит за колебаниями цен. Он показывает механику накопления и распределения, работу «сильных рук», давление маржинальных продаж, поведение публики на паниках и в фазах эйфории. Многие из этих зарисовок легко узнаются и сегодня: меняются тикеры и технологии, но логика борьбы интересов на графике остаётся той же.

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Эфир, ММВБ, Сбербанк, Японская Йена, Евро, Индекс доллара, Фунт, Золото, Серебро, Нефть марки Brent, S&P 500, Tesla.

Ютуб:

ВК:

Взгляд на рынок под новым углом! В этой статье как обычно разобраны ключевые представители разных секторов – Магнит, Лукойл, Русснефть, ТМК, Русагро, Яндекс и др

Рассмотрим динамику финансовых результатов, дивидендные перспективы, техническую картину и краткосрочные идеи.

И еще пара моментов:

1️⃣ Канал без шума: я ценю ваше время, поэтому даю только суть. Получайте оперативную аналитику, 100% без рекламы.

[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В ТГ-КАНАЛ]

2️⃣ База знаний: если вы только начинаете, перестаньте гадать! Ваш первый шаг — пройти наш бесплатный мини-курс. Это основа, которая поможет вам избежать главных ошибок новичков и начать принимать по-настоящему взвешенные решения.

[КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КУРС]

Благодарю за ваше доверие 🧡

Индекс Мосбиржи

Есть отличный выход из диапазона 2500 — 2580. Единственная проблема в том, что он основан на новостях и ожиданиях т.е если они не оправдаются, то можно будет увидеть такое же сильное движение, но в противоположную сторону)

Часть 1. Прогноз на конец ноября: ссылка

Часть 2. Декабрь: волатильность и пики

🚀 Декабрь — время волны оптимизма, растущая Луна, объёмы торгов бодро растут, биткоин двигается в диапазон $105–120k.

⚡️4 декабря наступает полнолуние — максимальная волатильность, пик цены и возможная коррекция.
⚡️5 декабря — Раху входит в Близнецы, что в астрологии сулит пару дней турбулентности для всех рисковых активов.
Вторая половина месяца отмечена Солнцем в Козероге и новолунием 18-го — новая волна роста к $110–135k, прилив оптимизма на зимнем солнцестоянии 21-го, возможная попытка обновить ATH.

Стратегия: Фиксировать прибыль на пиках, осторожно докупать на просадках, держать долгие лонги.
Продолжение — в третьей части!

Создал телеграм-канал: t.me/zodiac_bitcoin. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе направлений и времени для торговли.

С момента последней публикации были выполнены все поставленные мною цели и даже больше. 

И вот впервые с апреля мы можем увидеть в бумаге сколь значимую коррекцию, на которой  можно будет увеличить позицию / присоединиться к сделке. 

Ожидаю формирование волны [4] — подтверждением будет пробой MA20 на дневном таймфрейме. Далее должна быть сформирована тройка — а вход уже с нее. 

По мере завершения коррекции сделаю обновление по целям.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

29 августа была информация о завершении восходящего тренда через диагональ. С сентября бумага падает. 

Пока достигли первого накопления, но оно промежуточное. После консолидации я жду продолжение коррекции с целью на 3250.0 в качестве основной.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Помню как я был рад +20% росту за торговую сессию — писал вот здесь. Тогда, помню, я скорректировал разметку в пользу формирования импульса… А зря. 

В итоге прежний план от августа остался в работе — коррекционная тройка вверх завершилась, а я передержал сделку. 

 В итогу пора сворачивать здесь «удочки» и уходить ни с чем. 

Началась волна [Y], которая будет формироваться тройкой. В итоговом варианте пока две цели, после динамики волны (b) смогу сориентировать точнее. 

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Немного оффтопа, который озвучивал вчера на разборе клиентам: все больше активов, которых от разворота отделяем все лишь одно снижение. Неужели конец того самого так близок?

Давайте начнем с того, что цели снижения от 28 августа выполнены. Есть отскок. 

Текущий рост уже достиг накопления, а значит может остановиться в ближайшее время. По сути у нас будет рубикон. 

В рамках диагонали я допускаю еще одно снижение с обновлением минимума тройкой, но это движение уже не является обязательным. 

Покупки могут быть интересны в случае закрепления выше 23.50-24.00 до 29.00 в среднесрок. А при обновлении не вижу больших целей — впервые может быть интерес подбор. 

Это, кстати, первый за долгое время положительный обзор на бумагу.

 Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

В прошлый раз мы обсуждали тест накопления 6400-6850 как ключевой с возможным разворотом. Лукойл не смог — появились санкции. Как цель снижения был обозначен уровень 5500, он достигнут. 

Формально бумага выполнила все цели снижения и ниже делать уже нечего (разве что повторный тест 4500), а значит вероятность выхода из нисходящего тренда где начинает светиться на горизонте. 

Для разворота нам требуется выйти из нисходящих вил — это выше 6000, что позволит получить среднесрочную восходящую динамику с целью 7000-7200. 

Пока рациональнее торговать локально. Но совсем скоро мы вернемся к оценке разворота.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) — это индикатор, который измеряет изменение темпа притока и оттока капитала на основе линии Accumulation/Distribution (A/D). Его задача — показать, усиливается ли давление покупателей или продавцов, и тем самым раннее предупреждать о разворотах тренда или подтверждать текущие движения.

Принцип работы строится в два шага. Сначала рассчитывается линия A/D, которая учитывает положение цены закрытия внутри диапазона бара и объём: если закрытие ближе к максимуму, считается, что шло накопление (покупки), ближе к минимуму — распределение (продажи). A/D накапливает эти потоки, формируя кумулятивную кривую. Далее осциллятор Чайкина вычисляется как разница между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними от A/D, обычно с периодами 3 и 10:

Chaikin Oscillator = EMA(3) по A/D – EMA(10) по A/D.

Получается осциллятор, колеблющийся вокруг нулевой линии. Когда осциллятор поднимается выше нуля и растёт, это говорит о том, что «быстрый» поток денег сильнее «медленного» — давление покупателей усиливается. Падение ниже нуля и уход в отрицательную зону означает доминирование продавцов и отток капитала.