ТОРГОВЫЙ ПЛАН

Ну а что, бычий клоз ведь, да? :) Вот что этот Тайлер вечно до всего доебывается? И тут же статейки на своем zerohedge про windowdressing постит да еще и с графиками:
 
Возможно, во мне говорит поза, но клоз мне тоже не понравился. А именно, не понравилось вот что:

Вероятно, шорты делают своё дело и послушно стопятся на уровнях, куда их добросовестно отвозят. Думаю, что конечной целью происходящего процесса является передача шортов в хорошие, годные, специально подготовленные для этого руки... 

( Читать дальше )

Сессия сегодня выдалась предсказуемо невыразительной. Вяло доползли до верхней границы канала, вяло отвалились, даже не попытавшись пробить. Неубедительно! Значит нужен разгон ) Например так:
 
Но может быть и так:
 
А вот так:
 
… быть скорей всего все-таки наверное не может, потому что согласно последнему COT ритейл и leveraged funds по прежнему в мегагигашортах против институционалов. Причем ритейл на этой неделе снова добавлял шорт и постарался: +58 211 контрактов нашортили. Июньский triple witch скучным не будет…

( Читать дальше )

Засосала, засосала опасная трясина. Вчера и сегодня маркет был на редкость противным. Движения вялые, диапазон узкий… тоска! Но сегодняшний клоз рождает некоторые надежды :) И было бы очень странно, если бы прямо завтра SPX не пошел на 1297. 
 
Формально, впрочем, поддержка пока устояла, поэтому стоп на 1318 оставляю. А выше 1323 уже, вроде как и покупать придется. Но очень не хочется )) Рассчитываю все же на тест 1297-1294 по es, где и буду высматривать лонг. По прежнему считаю, что ниже пока не пойдем.


( Читать дальше )

Не зря, ох не зря не торговал я в пятницу, 13-го :) Убийство действительно произошло, только убиты были надежды бычков (надеюсь, подзаголовок science fiction помог отнестись с юмором и сохранить осторожность, да и ролик про «охоту на медведя» заканчивается весьма символично :)) 

Ну а теперь серьезно. Понедельник день тяжелый, нужно работать, значит нужно готовиться. В этом нам помогут циркуль и линейка. Для начала, чтоб было понятно, откуда взялись все эти линии — big picture.

 
Сомнений нет — это бычий рынок, определенный несколькими ускоряющимися аптрендами. Ну это так, в целом. Также, чтобы потом уже не делать ремарок на тему его (бычьего рынка) фундаментальной обоснованности, сошлюсь на последний обзор Goldman Sachs по теме (краткое резюме: американскому маркету всё пофиг, инфляция, долговые проблемы, низкий рост ВВП: маркет растёт потому, что растут earnings, достигшие уже каких-то просто неприличных размеров, и учёт этого факта рынком предопределяет долгосрочные цели 1425 и 1500+).

Но и на бычьем рынке бывают коррекции.

( Читать дальше )

6 мая произошел знаменательный тест уровня контракта, отмеченный выкупом на высоком объеме (см. отличный пост Дениса Шивринского ). После чего лонги попытались быстро пойти вверх, что, однако, прогнозируемо не получилось, и в пятницу, столкнувшись с явной угрозой, медведи устроили драку за объем (которую можно было предположить).

Несмотря на сегодняшний спокойный и уверенный реванш быков, лонгам есть о чем подумать:
1. Возможно большие в пятницу «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» (Греция и проч) передумали и теперь хотят раздать объем и взять шорта. Некоторые признаки этого заметны на пробоях локальных максимумов, когда появляются биды — в них охотно отдают. 
2. По основной волновой картине — мы в 4й коррекционной волне, которая всегда запутанная, однако должна закончиться как минимум тестов годовых максимумов. Естественно, это и является целью лонгов при благоприятных обстоятельствах. Но они могут начать активные действия по ликвидации позиций и раньше. Потенциально опасно каждое сопротивление. 200-часовая средняя, диапазоны 1357-1359, 1366-1368.

( Читать дальше )

Завтра делаю либо точно также как сегодня , если реализуется тот сетап. (сигналом на вход будет возврат на сегодняшний клоз ммвб -1657.55 с нового минимума). Либо иду в лонг при пробое 193400 в RIM1, если сетап не реализуется и вверх попрем прямо с опена )

Шортить желания нет ) Буду продолжать искать входы )) 

В ES взят пробный лонг от 1338.5, стопы 1328 (см картинку).


( Читать дальше )

Он прост: иду в лонг при снижении ниже сегодняшнего луя в случае возврата с нового луя на сегодняшний клоз (неважно, с гэпа вниз и потом вверх или с гэпа вверх, а потом вниз, а потом опять вверх — см. картинку). Стоп будет на новом луе.

Если будет как-то по-другому — не делаю, смотрю и жду. 

В последние дни большие объёмы появлялись только на снижении цены. Я думаю РТС ещё немного снизится в район 182000 — 180000.



Сегодня отскочили от важного уровня сопротивления 188000 пунктов. При пробое 186000 пунктов актуально наращивать шорты с целью минимум 184000.

• Сегодня имеем все шансы получить такой же хороший растущий день, как и вчера.
• Сейчас для шорта оснований точно нет
• Хотя, я уверен, многие будут пытаться шортить в теч дня, рассчитывая поймать хай.

Календарь рыночной активности на этот день:

• 14:00 Nokia (est.0,25)
• 15:30 CAT (est.1.28)
• 16:30 Заявки по безработице
• 16:30 Заказы на товары длит. польз-я
• 18:00 Незаверш продажи домов
• 00:00 AMZN (est. 0,88)
• 00:00 PG (est.1,10)
• MSFT (est.0,68) — после закрытия
• Петропавловск, Казахмыс, производств результаты
• Группа ПИК. Опер рез-ты 2010

Популярный трейдер kykl пишет в своей жежешечке:

Ожидаю еще один добой вниз.

Рвите меня с потрохами ругайте, но я считаю что можно закупаться только при условии что есть возможность широкого стопа...
В начале сессии будут интересны КРАТКОСРОЧНЫЕ шорты, но Среднесрочные лонги..

Кто то скажет: «вот придурок», а я отвечу, что никто и никогда не сможеть предсказывать дно или хай с точностью даже до 10 долларов по s&p500.

И сейчас может в итоге быть дно и не быть добоя, да и вообще может провалиться нахрен на вторую волну кризиса и не надо меня винить, что я такой урод, это рынок вот и все. Когда я буду сбрасывать свои долгосрочные лонги, то обязательно об этом расскажу.
Сегодня возможно сам буду покупать некоторые эмитенты, тоже дополнительно в твиттере напишу...

Статистика вчера вышла довольно хорошая, жаль психологический индикатор (индекс филадельфии) хуже прогноза, но в целом на достаточном для роста уровне. 

В общем план остается планом 
Итог по s&p500
1.Долгосрочный тренд вверх
2.Долгосрочные цели 1340\1350
3.Краткосрочная коррекция с поддержкой 1265
4.Критерий отмены плана: при уходе цены ниже 1273 и удержании в этой области более 2 торговых дней.


Краткосрочно можно пошортить индекс РТС, но лучше воздержаться и дождаться покупок, так как сюрприз вверх может быть очень резким.
Итог по индексу РТС
1.Долгосрочный тренд вверх
2.Среднесрочные цели 195\197
3.Краткосрочное движение вниз с поддержкой 184\182
4.Критерий отмены плана: уход ниже 183 и удержание там более 2 торговых дней + критерий отмены плана по s&p500

И снова собираем свежие настроения (вчерашний опрос считаю закрытым на 130 голосах, основная масса считает что коррекция небольшая до 184 посмотрим изменилось ли мнение сегодня)))



Что просиходит?