ТАТнефть

Ньюсмейкером середины недели на финансовых рынках стал Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США. Российский рынок акций также отреагировал ростом на эту новость, так как у инвесторов появилась надежда на завершение СВО в следующем году.

Тем не менее эйфория оказалась кратковременной, и всего спустя полтора часа инвесторы приуныли. Центробанк указал на высокую вероятность увеличения ключевой ставки на предстоящем заседании 20 декабря, объяснив это отсутствием признаков значительного снижения инфляции. Данные по денежной массе за октябрь свидетельствуют о кредитном перегреве, что делает повышение ставки до 23% наиболее вероятным исходом.

Ожидаемое увеличение ключа еще больше осложнит положение строительного сектора, который уже испытывает значительные трудности. Инвесторы, рассчитывающие на покупку акций девелоперов в надежде на отскок, могут столкнуться с серьезными потерями, так как купив «дно», второе можно получить в подарок.

В IT-секторе также наблюдается давление: под раздачу попали Positive Technologies и Arenadata, а другие эмитенты выглядели значительно хуже рынка. Вероятно, инвесторы ожидают, что после прихода к власти Трампа западные страны могут отменить санкции против России, что позволит бизнесу снова активнее использовать продукты зарубежных вендоров.

( Читать дальше )

Российский рынок акций развернулся вверх. Индекс МосБиржи может на краткосрочном горизонте вернуться к 2900 пунктам. Возможность зайти в акции по привлекательным ценам все еще сохраняется. Фундаментально рынок остается недооцененным.

Лучший момент для покупки акций

Фондовый рынок сейчас очень дешевый. Мультипликатор P/E (отношение капитализации к прибыли) упал до 3,8–4х, а дивдоходность по индексу выросла до 9,4%.

Отобрали пять акций российских компаний, которые могут показать хороший результат в ближайшие недели.

Высокие дивиденды и сильная конъюнктура

• Дефицит рабочей силы на рынке РФ сохраняется. Число вакансий и резюме в сентябре выросло на 11% и 24% г/г соответственно. Данный фактор играет в пользу крупнейшей интернет-рекрутмент компании.

• После редомициляции компания готовится выплатить спецдивиденд в размере 907 руб. Доходность при текущих котировках составит более 21% — одна из самых высоких на рынке.

• Хэдхантер анонсировал обратный выкуп акций на сумму более 10 млрд руб. — это около 5% от капитала. Факт байбэка бумаг в условиях напряженности на отечественном рынке может вселить большую уверенность в акционеров, что в конечном итоге капитализируется в рост котировок.

( Читать дальше )

 
Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

*Данная информация не является индивидуальной иневстиционной рекомендацией!

#идеи_по_рынку

 

Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.

( Читать дальше )

Сегодня должны состояться выборы президента США.

Нам в принципе всё равно, кто у них придёт к власти.
Но вот для фондового рынка более предпочтительнее будет Трамп.
С этим парнем у нас останется хоть какой-то шанс на восстановление фондового рынка.
Ну а я, дабы не упустить рост индекса ММВБ продолжаю  инвестировать в фондовый рынок нашей любимой Российской федерации .

Портфель долгосрочного инвестора!

Сумма: 15 млн 379 тыс рублей
Доходность портфеля – 16,1%

ТОП-3 компании в портфеле

Лукойл- 11 млн 296 тыс (73,11%)
Татнефть — 2 млн 368 тыс(15,34%)
Роснефть- 567 тыс (3,67%)

( Читать дальше )

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в октябре составили 106,6 млрд рублей.

В сентябре — Р145,7 млрд.
В августе — Р163,3 млрд.

Всего в январе-октябре 1,545 трлн руб.

www.interfax.ru/business/990189

В субботу (2 ноября) Татнефть раскрыла финансовые результаты по РСБУ за 9М24. Выручка увеличилась на 28% г/г до 1,15 трлн руб. Прибыль от продаж оказалась выше на 8% г/г и составила 230 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 17% г/г до 172 млрд руб.

Согласно дивидендной политике, Татнефть направляет на дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. Последние несколько лет коэффициент дивидендных выплат в первом полугодии составлял 50% прибыли по РСБУ, а в 3–4 кварталах мог быть выше 50%. При этом, по итогам 1П24 Татнефть направила на дивиденды уже 75% чистой прибыли по РСБУ.

Наш базовый сценарий предполагает, что компания может направить на дивиденды около 100% прибыли по РСБУ за 3кв24 – примерно такой же коэффициент выплат был и в прошлом году в 3кв23. В консервативном сценарии Татнефть направит 75% прибыли по РСБУ. Таким образом, дивиденд за 3кв24 может составить 17,4–23,2 руб. на акцию, квартальная дивидендная доходность 3,2%–4,2%.

( Читать дальше )

ПАО «Татнефть» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Туполев» и Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова — филиалу «Туполева» на 5,6 млрд рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.

Комментариями «Татнефти» и «Туполева» «Интерфакс» пока не располагает.

www.interfax.ru/business/990030

Татнефть опубликовала РСБУ за 3 квартал 2024 года — быстро посмотрим, что там внутри (полную картину даст только отчетность по МСФО 





Чистая прибыль по РСБУ упала на 32% год к году (но это ожидаемое событие т.к. 3-й квартал 2023 года для нефтяников пока невоспроизводим, писал об этом)



( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 97,5499
💶 EUR — ↗️ 106,1426
💴 CNY — ↗️ 13,6731

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,76%, составив 2 594,38 пункта.

▫️ Экспорт трубопроводного газа РФ в Европу за 10 мес. 2024 г.: 26,52 млрд куб. м (+15% г/г), за весь 2023 г. поставки в Европу составили около 23 млрд куб. м.

▫️ Московская биржа опубликовала итоги торгов в октябре. Общий объем: 140,1 трлн руб. (+3,39% г/г); рынок акций (расписок и паёв): 2,8 трлн руб. (+27,2% г/г), при среднедневном объеме 122,8 млрд руб. (+20,5% г/г); рынок облигаций: 1,8 трлн руб. (-30% г/г), при среднедневном объеме 79,9 млрд руб. (-32% г/г); срочный рынок: 9,3 трлн руб. (+5,68% г/г), при среднедневном объеме 403 млрд руб. (+0,75% г/г); денежный рынок: 111,2 трлн руб. (+28,85% г/г), при среднедневном объеме 4,8 трлн руб. (+23% г/г).

▫️ ЦБ оставил без изменений перечень системно значимых кредитных организаций (несмотря на то, что UniCredit планирует уход из РФ, Райффайзенбанк сокращает присутствие, а Росбанк будет поглощен Т-Банком), на 13 банков приходится 79% совокупных активов банковского сектора.

( Читать дальше )