Селигдар

К сожалению, мои планы по снижению не оправдались. Сигнал не сформировали, сразу ушли вверх. 

 На текущий момент:

🟣

 🟣Есть выход из нисходящих вил, что является подтверждением смены тренда. 

 🟣Текущее восходящее движение сформировано тройкой и близится к завершению через диагональ

 🟣Диагональ формируется в области накопления продаж, т.е. отсюда ждем коррекцию.

 В качестве выводов — сделка возможна только после формирования коррекции в область 38.2%-61.8% и входа с последующей консолидации

( Читать дальше )

Летом 2024 года ожидается снижение ставки ФРС. На картинке ниже можно заметить высокую корреляцию снижения ставки ЦБ с ростом цены на золото.

Золото — это надежный способ сохранения капитала, который не приносит процентного дохода. Поэтому сравнивать цену на золота лучше с реальной ставкой. Когда реальная ставка положительная, то золото не интересно инвесторам. 

👉В период 1982-2002 реальные ставки находились в положительной зоне, и золото стояло на месте. 

👉Золото начало расти с 2002 года, когда реальные ставки (по большей части) стали отрицательными.

Исходя из скорого понижения ставки, логично предположить, что реальная ставка снова будет в отрицательной области

Вывод — вероятность роста цены на золото велика.

( Читать дальше )

Марк Твен как-то сказал: «Я много работал на золотых приисках и знаю о добыче золота все, кроме лишь одного: как заработать там деньги».

Сегодня автор Тома Сойера бы нам позавидовал — в этом выпуске я рассказал о шести способах инвестиций в золото для инвесторов из России.



Канал в Telegram — https://t.me/+hWkyIQkSPqhmNjVi

Тайм-коды:
00:00 Введение
00:22 Польза золота для инвестиционного портфеля
04:03 Способы инвестиций в золото
04:14 Способ 1
06:01 Способ 2
07:38 Способ 3
09:24 Способ 4
11:08 Способ 5
12:37 Способ 6
15:12 Что еще важно знать о золоте инвестору

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↘️ 88,5896
💶 EUR — ↘️ 96,3835
💴 CNY — ↗️ 12,2706

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,39%, составив 3 166,37 пункта.

▫️ Внешний долг РФ на 01.01.2024 г составил $326,6 млрд (-14,9% г/г), профицит торгового баланса РФ в 2023 г. снизился до $118,3 млрд (рекордные $315,6 млрд в 2022 г.), сообщает Банк России. 

▫️ Московская биржа опубликовала данные по клиентам на срочном рынке: в 2023 г. сделки на нем заключали 331 тыс. физических лиц (+12% г/г). За прошлый год было запущено 37 новых деривативов. Объём торгов инструментами срочного рынка в декабре составил 8,6 трлн руб. (4,7 трлн руб. в декабре 2022 г.), среднедневной объем торгов с начала 2023 г. вырос в два раза, составив 411 млрд руб. Подробнее: www.moex.com/n66893  

▫️ СПБ Биржа (+1,52%); «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, пишет о разработке биржей механизма для разблокировки акций с листингом в Гонконге в сторонний российский депозитарий. Однако юристы, консультирующие издание, считают, что мера не решает проблем блокировки торгов.  

( Читать дальше )

ПАО «Селигдар» (далее «Холдинг», «Селигдар») объявляет производственные результаты за 2023 год по данным оперативного учета. Производство лигатурного золота компаниями Холдинга выросло на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 8 274 кг. Производство олова в концентрате увеличилось на 4% год-к-году до 3 003 т, вольфрама – на 26% до 103 т, меди – на 29% до 1 187 т. По всем производимым металлам в 2023 году «Селигдар» обновил свои исторические максимальные показатели. Выручка от продажи металлов компаниями Холдинга по итогам 2023 года достигла 57,1 млрд рублей, увеличившись на 69% по сравнению с 2022 годом.

Подробнее по ссылке: https://seligdar.ru/media/news/seligdar-obyavlyaet-operatsionnye-rezultaty-za-2023-god/

ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG; далее «Холдинг», «Селигдар») объявляет производственные результаты за 2023 год по данным оперативного учета. Производство лигатурного золота компаниями Холдинга выросло на 10% по сравнению с 2022 годом и составило 8 274 кг. Производство олова в концентрате увеличилось на 4% год-к-году до 3 003 т, вольфрама – на 26% до 103 т, меди – на 29% до 1 187 т. По всем производимым металлам в 2023 году «Селигдар» обновил свои исторические максимальные показатели. Выручка от продажи металлов компаниями Холдинга по итогам 2023 года достигла 57,1 млрд рублей, увеличившись на 69% по сравнению с 2022 годом.

Золотодобывающий дивизион

·         Объем горной массы увеличился на 2% в 2023 году и составил 29,5 млн м³ по сравнению с 28,8 млн м³ годом ранее.

·         Добыча руды в сухом весе снизилась на 14% год-к-году и составила 11,4 млн т по сравнению с 13,3 млн т в 2022 году. Снижение было обусловлено наличием на складах руды для переработки благодаря опережающей добыче в предыдущие периоды.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18....

( Читать дальше )

С момента моего последнего обзора золотодобытчиков минуло уже больше полугода!
Настала пора взглянуть на новый ТОП-3 сектора на Мосбирже по мнению Ranks 💰

⛏ ПОЛЮС (#PLZL) — ТОП-1 в России по добыче и ТОП-5 в мире с самой низкой себестоимостью!
— Стоит 7.2 EBITDA (средняя цена)
— Ликвидность бумаги (высокая)
— Total Cash Cost (себестоимость производства) ~$519 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (30% от Прибыли)
— В 2023 году дивиденды не заплатил и провёл выкуп «не для всех»
— К 2028 году планирует ввести в эксплуатацию Сухой Лог (40 млн унций золота в запасах ~$80 млрд)
— По итогам 9 месяцев не стал раскрывать выручку по РСБУ, но финрез компании улучшается

⛏ ЮГК (#UGLD) — ТОП-2 в России по ресурсам и самый быстрорастущий!
— Стоит 6.9 EBITDA (дёшево)
— Ликвидность бумаги (низкая)
— Total Cash Cost ~$996 на унцию
— Дивы платит 2 раза в год (50% от Прибыли), хочет перейти к выплате из денежного потока, что увеличит доходность

( Читать дальше )

Полюс планирует выпустить «золотые» облигации

Во вторник (16 января) ПАО Полюс зарегистрировало в ЦБ выпуск облигаций серии 001PLZL-01 c привязкой к цене золота и номиналом, эквивалентным учетной цене 1 грамма золота, устанавливаемой ЦБ с учетом котировок на золото на LME и курса ₽/$.

Это будет дебютный для эмитента выпуск подобного типа бумаг. Сейчас у Полюса в обращении находятся два выпуска еврооблигаций объёмом $1,02 млрд (один подлежит «обязательному» замещению, но сообщений от компании по теме пока не было), один локальный выпуск в юанях (CNY4,6 млрд), и два выпуска рублёвых облигаций (₽40 млрд). Возможно, «золотой» выпуск будет рефинансировать погашение еврооблигаций Полюс-24 ($0,32 млрд, 29 января 2024 года).

В обращении на локальном рынке находятся два выпуска облигаций с привязкой к цене золота и с текущей рыночной капитализацией ₽17,8 млрд, оба выпущены ПАО Селигдар. Поскольку в выпусках происходит ежедневная индексация номинала, они торгуются в районе номинальной стоимости в диапазоне 5–6 п.п.

( Читать дальше )

В месторождении Совиное на Чукотке подтверждены запасы более 100 т золота, это крупнейшее из открытых месторождений с распада СССР — 1991 года, сообщила компания «Атомредметзолото» (АРМЗ), горнорудный дивизион госкорпорации Росатом.

Как напомнили в АРМЗ, «Росатом» инвестировал более 1 млрд руб. для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор.

Генеральный директор АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» (часть АРМЗ, владеет лицензией на изучение, разведку и добычу золота на месторождении Совиное) Вячеслав Галактионов: «По отработке месторождения Совиное мы планируем выйти на проектную мощность в 2029 году и выпускать в год от 3 т золота».

www.rbc.ru/rbcfreenews/65a20d3a9a79470065b5676e?from=copy