ЭГЕГЕ! Уже ЧТВЕРГ?!
Что было сегодня?!
Вы видели, что происходит?
🚀 Рынок ракетит вот уже несколько дней в ряд, без каких либо остановок. Причем закрывается над наклонным уровнем сопротивления, так еще и зеленой свечой с фитилем снизу, и выкупаемым под закрытие телом, что является признаком безумной силы.
Получается, что буквально по факту рынок преодлевает все сопротивления вверх, причем очень просто. Поэтому тут, если просто отключить голову, можно смело ставить на повышение, ведь оно и идет, а значит вставай по ветру, да и зарабатывай…
В целом то да, так и есть, ведь по факту все так и происходит.
🧠 Но давайте все таки включим голову. Рынок уже определено сильно перегрет, а значит в любую секунду при такой волатильности, его может вернуть на 1 — 2% вниз, что будет считаться абсолютной нормой.
Следовательно одновременно с ростом волатильность может падать, но на будущее возрастать.
Поэтому, что же мы делаем в этой ситуации?
Мысли на 2024г.
Из бумаг, которых нет в портфеле,
думаю, стоит обратить внимание на
#СевСталь (0,01%: можно считать, что нет)
#НЛМК
#ММК
#БСПоб.
#Магнит
Это — быстрые и, думаю, интересные бумаги.
И растут, и падают быстрее индекса.
В самом начале года купил Сургут об. и ИнтерРАО, написал об этом.
Держу нефтяников
Лукойл
Роснефть
Башнефть пр.
ГазпрНефть
Татнефть
Сургут об.
И лидеров из остальных отраслей
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
ИнтерРАО
Впереди — целый год.
На просадках, думаю, стоит покупать
(не на вертикальном взлёте, конечно).
В конце 2023г. во время,
после 30% коррекции,
купил БСП, но рано продал
(ранняя продажа — это была ошибка: заработал минимально).
Важно уметь ждать (как с Совкомфлотом) и не поддаваться на мелкие просадки).
В портфеле — сильные бумаги.
Учитывая дивидендную доходность индекса около 10%,
учитывая статистику, что 70% дивидендов физ. лица реинвестируют,
учитывая снижение волатильности,
учитывая рост денежной массы М2 (предполагаю, М2 2024г. плюс 20%, т.е. в темпе, как в 2022, 2023),
позитивный взгляд на 2024г.
Российский рынок ценных бумаг страдает от слабой диверсификации. Новички закатывают глаза, когда инвестиционный аналитик объясняет, почему в портфеле должны быть акции Сбера или Лукойла, почему нефтяники — это важная часть портфеля при любом риск-профиле, или в чем прикол держать вместо акций модного айти-гиганта или ритейлера с огромными мультипликаторами и стагнирующим бизнесом какой-нибудь квазикэш, вроде фондов ликвидности. Или даже отправить часть средств на накопительный счет
Более опытным розничным инвесторам такое объяснять не надо. Но даже их мутчает вопрос: а что взять ещё? Чтобы не Сбер, не дойную дивидендную корову на один сезон, а надолго и чтобы радовала доходностью?
Что ж, ниже именно для таких инвесторов представляем тренды и антитренды-2024 года — по нашей версии. Особенно они касаются тех инвесторов, которым удалось хорошо заработать в прошлом году.
1. Облигации: пора
Долговой рынок — хорошее место для того, чтобы переложить прибыль с рынка акций.
📆 Календарь в ЛОНГ, ведь он все время вперед?!
Уже среда, что сегодня было?
🤔 Было на самом деле очень даже интересно, ведь с самого открытия рынок пошел сильно выше, поджимаясь к наклонному уровню сопротивления, что в целом показало мощь тех покупателей, что есть.
После пошло пробитие вверх уровня сопротивления и даже проторговка над ним, что казалось бы вот оно все, пошли в космос, Галя запрыгивай в Лонги!
🧠 Но нет. Не по стандарту, а по классике под вечер пошло экстраординарное движение, которое можно только угадать. Пошел, как Вы наблюдаете слив, причем под закрытие, распродаваемой часовой свечой. Это есть признак слабости, ведь именно вечерняя сессия ближе всего к завтрашнему дню, а значит ее движение и определяющее.
Что кстати важно, так это закрытие под наклонным уровнем сопротивления, что ломает всю утреннюю красоту.
👁 Теперь же получается, что за сопротивлением, находятся такие продавцы, которые не пустили цену выше, а значит это остается сопротивлением. И исходя из этого выходит, что вся картина очень шаткая, ибо цена пришла сюда очень быстро.
Существенной коррекции по индексу мы вчера не увидели. Снизились лишь до 3140, а во второй половине сессии полностью отыграли это снижение. Без мамонтов такое бы сделать не удалось. И этим мамонтом-помощником вчера выступил Лукойл, выросший более 2%.
В телеграм даже было озвучено мнение, что «рынок сильный и можно покупать». Не разделяю его. На этой неделе крупные игроки вообще лишь присматриваются к бумагам и «щупают» рынок. А за 2-3 недели до февральского заседания ЦБ на нас начнет давить возможность очередного поднятия ставки. Да-да, инфляционные ожидания населения-то растут. Вариант повышения, скажем на 0.5% исключать нельзя. И получается, что текущие покупки придется закрывать уже через неделю либо терпеть вероятную просадку всего рынка. В общем, пока лишь краткосрочные спекуляции.
С утра рынок продолжает расти, но вверх его тащит по большому счету всего одна бумага — это красный гигант, он же «мамонт» Лукойл 😊 Бумага закрыла свой дивидендный гэп и рвется вверх. Но покупать на планках — это не для меня☝️