СТРАТЕГИЯ

Сегодня с 15.00 до 19.00 компания проведёт в прямом эфире первый в своей истории Diasoft Strategy Day. Присоединяйтесь, чтобы вместе заглянуть в будущее «Диасофт»!

Совсем скоро представители компании и приглашенные спикеры расскажут о:
— развитии IT-отрасли и стратегии «Диасофт»;
— финансовых результатах и прогнозах;
— семи стратегических направлениях компании.

Ключевые спикеры мероприятия
• Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт»
• Александр Генцис, директор по работе с клиентами и партнерами «Диасофт»
• Дмитрий Поленов, финансовый директор «Диасофт».

Смотреть трансляцию на сайте мероприятия
dsd.diasoft.ru

Работаю с подписчиками по вечерам пятницы

Как и многие, я начинал с самых низов и с 0 в кармане. Первая работа — разнорабочий на стройке, летом после школы. Потом было ещё много не самых престижных работ, вроде сборщика на конвейере и грузчика. Но благо, довольно быстро понял, что обменивать свою физическую силу на денежные знаки, не самое выгодное занятие, и стал учится и повышать свои компетенции. На данный момент у меня три образования: средне специальное и два высших (одно из которых с отличием).

Начал инвестировать с 30 тысяч рублей в первую палатку на рынке. Потом дело трансформировалось в интернет-магазин детских товаров. Потом я восстановил первый гараж, который в последствии использовал как склад интернет магазина. Потом купил гараж поближе к дому, а первый гараж сдал в аренду. Тогда у меня и щелкнул тумблер по пассивному доходу, когда я делал ремонт в купленной в ипотеку комнате, в двухкомнатной квартире, делая ремонт, и слушая вдохновенную книгу моего богатого папки Роберта Кийосаки.

«Плохая новость заключается в том, чтовозможно все что угодно.Хорошая новость заключается в том, что мы достаточно мобильны и флексибильны. Никогда нельзя сказать, что готов к любому развитию событий, но я думаю, мы максимально к этому готовы, насколько можно подготовиться. Поэтому будем менять нашу стратегию в зависимости от того, как будет меняться внешняя ситуация», — ответил он. 

 «Мы зажаты сейчас [регуляторно] настолько… Два года было потрачено на то, чтобы нас научить работать в условиях отсутствия кислорода. Вот сейчас нам хватает кислорода только для того, чтобы пережить этот период времени на самом деле. Никаких подвигов в части кредитования, конечно, или повышенной доходности мы не ожидаем. Но в принципе мы в состоянии те планы, которые декларируем, реализовать», — резюмировал Греф. 

• Покупать российские акции, в приоритете нефтегазовый сектор и ИТ.
• Покупать корпоративные облигации с фиксированными купонами из числа бумаг надежного кредитного качества с доходностью 25-29% годовых к погашению через 1-2 года.
• Покупать «замещающие» облигации в валюте в безопасной российской инфраструктуре с двузначными доходностями после «замещения» суверенных еврооблигаций.

0️⃣ 2 базовых предположения для распределения и управления активами, исходя из оценки обстоятельств:
• 1) рубль продолжит слабеть,
• 2) экономика от перегрева переходит к структурному кризису.

1️⃣ Денежный рынок в юанях.

В ноябре мы добавили в линейку доверительного управления стратегию ДУ РЕПО с ЦК CNY. Посчитали биржевые юани наиболее надежным способом валютной диверсификации. Юаневое РЕПО в отличие от рублевого не имеет четкой ставки размещения денег. • В ноябре средняя дневная ставка составляла ~10% годовых. В первые дня декабря она всего 2,3%.

У нас есть Сводный портфель, который объединяет основные стратегии управления. До ноября в нем по трети занимали 3 стратегии: ВДО, Акции / Деньги и рублевое РЕПО. Теперь 7% от портфеля приходится на РЕПО юаневое. И • доля юаня продолжит увеличиваться. Снижение ставки размещения компенсируется ростом самого юаня к рублю.

2️⃣ Рублевый денежный рынок (РЕПО с ЦК в рублях).

Здесь • однодневная ставка размещения ушла к 21%. Не вполне типично: обычно ставка денежного рынка чуть ниже ключевой, которая как раз 21%. Но, видимо, рубли востребованы. • Эффективная ставка (с реинвестированием ежедневного дохода), таким образом, превысила 23% годовых.

Так как это был эксперимент и я не знал зайдет или не зайдет эта история, а история зашла, выкладываю дальше. Вернее по сути это получается начало этой главы про доктора Джо. Дальше повествование будет с начала книги.

— Я здесь не для того, чтобы вступать в споры о пользе индикаторов в трейдинге. В нашей борьбе с маркет-мейкерами и так достаточно серьёзных конфликтов. Я с уважением отношусь к трейдерам, которые могут стабильно получать прибыль с помощью индикаторов, потому что я тоже пытался это сделать, но не смог. Если у кого-то есть индикатор, который приносит стабильную прибыль, пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом.

Тем временем я продолжу использовать то, что работает для меня: необработанный ценовой график с ценой, объёмом, уровнями S&R, импульсом, истощением, циклами, временем, гармоническим анализом и рыночными настроениями, а также с забавными ментальными картами.

Что касается моего перехода от индикаторов «Инь-Янь» на графиках к использованию только объёма и 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, мне нужно поделиться своим опытом с доктором Джо, трейдером со стажем, который также покажет, насколько я был упрям.

1) Флагманская стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Банке



Результаты за ноябрь 2024 года

✔️ Динамика стратегии = +1,08%

Динамика индекса Мосбиржи полн. доходности = +0,67%

✔️ Альфа к индексу за ноябрь = +0,41%

Вовремя вышел из Транснефти на новости о повышении налогов, с момента моего выхода акции упали еще на 21%, решение было верным. Без этого действия индекс бы за месяц не перебил. 

6 компаний в моем портфеле отчитались — везде хорошо, кроме Роснефти, но у Роснефти плохо из-за разовых факторов.

✔️ За 9 месяцев стратегия значительно опережает индекс Мосбиржи полной доходности — на 14,17%. 

Сейчас из-за коррекции это не сильно заметно (общая доходность -3%), но когда начнется рост, мы будем получать прибыль, когда большинство инвесторов – зализывать раны. 

Я открывал стратегию на уровне 3 305 пунктов по индексу Мосбиржи,при возвращении индекса к этой цифре доходность стратегии составит 25,1%. Это и есть результат опережения бенчмарка.