СБер

🤫 Нефть ракетит, рынок падает. Новая реальность? Или будущая классика?

 

Все видели, что было сегодня с нефтью? А новости, с ней связанные читали? Прогнозы по 200$ за барель видели?

 

😁 Пора все это забыть. Индекс закрылся сегодня под 2800, красной распродаваемой свечой, да так, что пятничную, зеленую съели. Это все признаки на падение. Ну и конечно же нефть, если завтра она будет падать, то это будет еще одним жирным поводом к падению…

 

Кстати, по нефти есть свои нюансы… Ее купили на слухах о том, что будут хранилища бомбить, однако факта этого не наступило. Что будет, если этого не произойдет?

 

✅ Правильно, фиксация на факте. Поэтому, хоть и нефть закрылась сегодня лонгово, не нужно быть экспертом, чтобы знать, что присоединяться к «воздушному» росту не стоит.

 

Возвращаясь же к ММВБ скажу, что завтра скорее всего будет падение. Очень вероятно, что ближайшая цель падения, следующий кратный уровень 2750, а там дальше уже посмотрим. Закрытие конечно сегодня не идеальное, но пойдет. Особенно для завтрашнего шорта отмечаю: ВТБ, Северсталь, НЛМК, Мечел, Озон, ММК, ВК.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

1. Индекс МБ как и ожидалось закрыл неделю выше 2800

2. В пятницу ожидался проходной день в диапазоне 2790-2815, и закрытие в борьбе за 2800

3. Так и  произошло. Дали немного улучшить позы

4. Октябрь месяц геополитики. До выборов в США осталось всего ничего

5. Ясно, что выборы влияют на все, в том числе ФРС, которая зачем то  понизила ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, и теперь оказалось в неудобном положении. Правила игры требовали 3 понижения ставки по 25 пункта до конца года, а сейчас их решение выглядит политически ангажированным и по сути сами существенно снизили диапазон своих возможностей. Остается верить в то, что и данные по безработице оказались нарисованными перед выборами, что оставит пространство для маневра. В любом случае на год-полтора там начался цикл снижения ставок. Целевой диапазон 2,8-3% На Украине полагаю месяц октябрь — месяц в борьбе за территории для улучшения переговорных позиций после 5 ноября.

6. Израиль держит паузу. Но ясно что ответ будет. Скорее всего без дальнейшей эскалации. Пока. Но Большая война на Ближнем Востоке полагаю впереди. Нефть пока в диапазоне 69,5-80, с возможностью подскока до 84-85 при агрессивном целеполагании ударов Израиля.

( Читать дальше )

Конспект публикаций Mozgovik за эту неделю. Произошло несколько событий, которые проанализировали наши аналитики и мы предлагаем саммари на их публикации.

Про изменение НДПИ Газпрома написал Олег Кузьмичёв 30 сентября

• НДПИ Газпрома однозначно упадёт в 2025 году и далее, как минимум, на 600 млрд в год
• Базовый бизнес станет прибыльным
• Возможно:

1. В 2027 году будет запущен Дальневосточный маршрут в Китай, это даст +10 млрд куб.м.
2. Украинский транзит будет работать в 2025 году на 2/3 от текущих, но потом прекратится из-за поставок СПГ из Катара и США
3. Газпром с 2025 года начнёт платить дивиденды. При этом за 2024 год либо из не будет, либо будут мизерные.

• В 2024-2027 заложены небольшие капзатраты, но на самом деле они могут быть гораздо больше
• Газпром по Р/Е дешёвый, однако по стоимостному анализу это не так.
• По P/FCF Газпром не является дешёвым
• Дивидендов Газпрома в проекте Бюджета не видно
• Целевая цена повышается с 136 до 183 рублей, но при трёх событиях, о которых можете почитать в посте.

( Читать дальше )

Народный портфель 
по итогам сентября 2024г
на сайте Мосбиржи

smartlab.news/read/128806-moskovskaya-birza-opublikovala-sostav-narodnogo-portfelya-po-itogam-sentyabrya-2024




Личное мнение.
В портфелях — всё те же «грабли», которые тянут портфель по показателям вниз:
-   Газпром (16,6%), №2 по весу в портфеле,
-   ГМК НорНикель (6,7% в портфеле).

Хорошо, что хоть Polymetal (теперь Solidcore) в портфеле нет.

Стабильно обгоняю индекс полной доходности Мосбиржи,
потому чото держу в портфеле акции
с сильным фундаменталом,
низким (лучше, отрицательным) долгом,
долгосрочным растущим трендом и
стабильными дивидендами.

Многие люди боятся принимать решения,
многие не будут продавать в минус и ждут выхода в безубыток,.. . 

Может Газпром расти ?
Да.
Думаю, временно, может.
Личное мнение:
Газпром — компания для решения политических задач,
для пополнения гос. бюджета,
для подрядчиков, но
не для миноритариев.

Например, 
для меня загадка, почему некоторые люди,
кто не собирается торговать на Казахской бирже,

( Читать дальше )

Захожу я сегодня закинуть бабки на счет для выплаты ипотеки. Решил посмотреть график платежей.



Что-то хрень какая-то, откуда вдруг 42 тысячи стало.

С работы меня поперли, но я там еще числюсь, вроде как не должна так быстро пересчитаться IT-ипотека.

Для поиска новой галеры дают 6 месяцев, а тут и двух не прошло. Для новых желающих вписаться в IT-кабалу кстати теперь условия работать до конца жизни (ну или пока ипотеку не выплатишь, что раньше). Я еще взял на условиях что батрачить придется только 5 лет, потом ставка фиксируется. Решил перепроверить что там на основном экране.



( Читать дальше )

Буквально в начале этой недели вышла новость о том, что по ряду предложений депутатов в России могут ввести налог на сверхприбыль банков.

💡 Однако буквально на следующий же день Минфин выступил против этого законопроекта, тем самым сведя шансы на его принятие к минимуму.

И на самом деле решение Министерства полностью оправдано, ведь забирать работающие деньги из капитала при текущей ставке идея явно не из лучших.

💰 Но даже если налог на сверхприбыль все таки введут, то серьезных проблем у стабильных игроков сектора все равно практически не возникнет.

Так что даже при реализации худшего сценария существенной негативной переоценки акций банков мы скорее всего не увидим.

❗️ Исходя из всего вышесказанного я сохраняю позитивный взгляд на надежные акции Сбербанка с ТКС и довольно перспективные бумаги Совкомбанка и МТС-банка, которые продолжаю держать в своем портфеле!

И можно с уверенностью сказать, что сейчас лучшее время для приобретения лучших акций, которые в ближайшие годы смогут приумножить ваш капитал.

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ выполнил цели дня

2. С утра потестил 2780 после чего продавил 2767 и ушел в область 2730-2767

3. Указанную зону как отмечалось использовать для покупок

4. Оттуда по плану был заход на 2800

5. Вечером там были. Частично плечо фиксанул

6. Сегодня откроемся на 2800 и полагаю будет проходной день в борьбе за закрытие недели выше ниже 2800

7. Цель движения от 2767-2730 выход на 2930-2960. В октябре

8. По ГП дали усилить позиции. Отмена НДПИ вряд ли пойдет на выплату дивидендов. Для этого есть другие источники. НДПИ дополнительное сняли видимо для реализации инвестпрограмм. Скорее всего по Силе Сибири 2. А это фундаментально хорошая вещь. Она неотвратима — так как нужна и Китаю и нам. Ближайшее окно для ее объявления — саммит в Казани. Посмотрим как будет в этот раз.

9. Итог — сегодня жду вялый день. Подготовка движения на 2930-60 в октябре

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST

TRANSLATE with

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )