РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс добрался до своей цели — зоны 2510-2517 (на утро 2512-2522), откуда откатил и закрылся ниже. Тем не менее сегодня на позитивном внешнем фоне вероятно открытие выше зоны сопротивлений. В  этом случае ждем ее теста сверху и в случае отбоя — продолжения роста с целью 2568. Стоит отметит, что 2510 — верхняя граница долгосрочного апканала и ее пробой с закреплением выше может породить новую длительную волну роста  с долгосрочной целью в районе 2800, но для этого обычно необходима неоднократная утрамбовка пробитого сопротивления 2512. Быстрый возврат под уровень скорее всего будет ложным пробоем на хайпе от ФРС, поэтому пока к нему надо относиться с осторожностью и держать стопы на все покупки.

Ситуация на утро выглядит позитивно:

СиПи добрался до своих сильных сопротивлений (на утро зона 2690-2694) откуда пока откатывает, что в пользу возобновления снижения или даже разворота. Локальные цели — 2623, 2615 и 2600. Их пробой подтвердит начало глубокой коррекции или разворота в новую волну снижения. Пробой сопротивлений с ретестом сверху даст сигнал на продолжение роста и выведет рынок из даунтренда, обозначив новые верхние цели: 2735, 2800 и 2875.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой и бычьим поглощением — предыдущая разворотная формация не подтвердилась. Поддержка 2467 была удержана и рынок снова двинул в рост и пока имеет все шансы добить до своей цели в зоне 2510-2517. Ждем добоя и пробуем открывать короткие позиции в случае отбоя от зоны сопротивлений. Подтверждение разворота — пробой с ретестом локальной поддержки 2472, в этом случае снижение продолжится с целями 2440 и 2405.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи удержал свою поддержку (на утро — кластерный уровень 2613) и пытается продолжить рост. Цели: 2688 и 2696, где располагаются основные сопротивления, пробой которых выведет рынок из даунтренда. Отмена сценария — пробой с ретестом 2613, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 2605, 2565 и 2535.

Евро-доллар потихоньку подрастает. Цели наверху 1,1488 и 1,1542. Основная поддержка — 1,1389, ее пробой с ретестом пробуем шортить с целями 1,1358, 1,1346 и 1,128.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой и «медвежьим поглощением» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс при этом обновил свои истхаи и почти добил до цели — 2510, поэтому закрытие пнд может быть отправной точкой для разворота или глубокой коррекции. Стоит правда сказать, что локальная поддержка 2463 (на утро 2467) устояла и от нее был отскок, что пока сохраняет шансы на возобновление роста и добоя до 2510, однако ее пробой с ретестом должен подтвердить продолжение снижения с целями 2440, 2405 и 2382.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи добрался до своих поддержек (на утро 2620 и 2614) и пока отбивается от них, что оставляет возможность возобновления роста с целями в виде зоны 2677-2682 и в случае ее пробоя — 2700 и 2710. Пробой зоны поддержек стоит продавать дальше с целями 2605, 2577 и 2544.

Евро-доллар оттестил сверху свое пробитое сопротивление (на утро 1,1392) и отбился — в пользу продолжения роста. Локальные цели 1,1488 и 11532. Отмена сценария — пробой с ретестом 1,1392, в этом случае пара снова двинет вниз тестить свои поддержки: 1,136 и 1,1343.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Спустя небольшое время после начала торговли имею поделиться рядом впечатлений.

Торговля пошла вроде где-то с декабря, но там был большой промежуток. Вернулся к работе после НГ. Нахожусь пока в нулях, что считаю неплохо для начала. Случалось, не забирал прибыль в связи с неверным желанием «посидеть еще», хотя цель достигнута. Где-то загулял и забыл про экспиру. Нехорошо, но все мы люди.

Что же в целом имею сказать? Первые мысли о тысячах инструментов, с которыми можно поработать, не оправдались. Да, если торговать исключительно БА, то вопросов нет, все так и есть. Но ликвидных опционов с минимальным спредом (на акции) на самом деле не так уж и много. Да, на порядок больше, чем на мамбе, но и не тысячи, как я и расчитывал. Но, наверное, это в какой-то мере плюс. Ибо поиск чего-то интересного для входа — это тяжелая задача. Столько всего… войдешь в одно, оно болтается уныло. А рядом другой делает вот так:



( Читать дальше )

Как и любой нормальный инвестор — главный вопрос — на каком уровне покупать акции. Желательно и понимать, когда нужно продавать.
Не ясно, когда это выгодно — инфляция сильно влияет на оценку.
И я подумал — дороги акции или дёшевы — можно постараться определить таким образом.
Пример  КОКА КОЛА. Есть акция кока колы и стоимость бутылки кока колы. Вот подсчитать сколько бутылок можно было приобрести вместо акции в 1950,60,70,80,90 и т.д. Вот среднее значение и будет реальная цена акции.
То же с фордом — сколько акций Форда нужно было отдать по годам за автомобиль. 
Майкрософт — сколько лицензий ВИНДОУС можно купить за акцию?

Еще интереснее будет подсчитать что вот к примеру мой папа/дедушка в 1970 году купил к примеру не ящик кока колы, а одну акцию. Вот я сегодня продал эту акцию — я смогу больше купить бутылок кока колы чем отдали в 1970 году?


Покритикуйте. Но с фактами.

Заметил, многие элементы торговли схожи с элементами рыбалки. И «воды» и «рыбаки» бывают разными, но многое похоже в их методах и пространствах.


Участником рынка может быть обычный пенсионер, фонд, самостоятельный трейдер, сотрудник специализированной компании, студент. Квалификация, цели и масштабы им соответствуют — кто-то нивелирует инфляцию, кто то хеджирует риски, кто то спекулирует, кто-то инвестирует на длинной дистанции. Их пространства — различные рынки, отечественные и зарубежные. Так и у рыбаков есть, спортивная рыбалка, есть промышленный лов. Кто-то дергает тюльку с пирса, забрасывая и вынимая каждые 3 минуты, кто-то охотится за марлином и синеперым тунцом, выискивает его сутками/неделями, кто-то выходит в море в нужный день и в нужное место и за неделю тралом выдавливает годовую норму.



( Читать дальше )

На идею небольшого анализа ситуации и впоследствии оформления его результатов в статью меня натолкнул не первый комментарий такого рода, от пользователя этого сайта, которого я давно читаю и который частично сподвиг меня на систематизацию своих действий и регистрацию тут.

«…Так как осознаю, что очень реален кризис и обвал в Америке в 2019 или 2020 годах, …, чтобы потом после окончания кризиса зайти основной массой…» 

Подобного ждут достаточно много участников рынка и этого сайта, поэтому цитата приведена не в смысле доказать ее некорректность, а в смысле дать некую вводную для начала статьи (никого не хочу обидеть, ко всем отношусь с уважением), оформить предпосылки.

Теперь непосредственно к идее – с одной стороны, уже достаточно давно, в 2017 (а может и много раньше), весь 2018 и начало этого года много разговоров идет о том, что в USA, да и в целом в финансовом мире, все плохо, что вот-вот все рухнет и все посыпятся за ними. Пузырей на рынке много, неэффективность, QE где-то сворачивается, где-то наоборот открывается, ставки то повышают, то понижают, доходности облигаций что-то неправильное показывают (или длинные обогнали короткие или наоборот) и много, много других умных слов и мыслей. Все это, помимо моей воли, льется в мою голову со страниц интернета, радио и телевизора, как бы я не ограждал себя. В интернете я просматриваю очень ограниченный круг сайтов, телевизор как-бы почти не смотрю (уж новости точно не смотрю, даже случайно), радио Бизнес ФМ в основном. И все равно атака идет со всех сторон.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВб закрыл день красной свечкой. Индекс вернулся на ретест пробитого сопротивления 2477 (на утро 2479), два раза оттестил но затем был провал вниз без ретеста. Закрытие прошло выше уровня. Сегодня ждем теста сверху: отбой покупаем с целями 2500 и 2510, пробой с ретестом пробуем шортить с целями 2457, 2440 и 2410.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи пробил свой локальный даунканал с верхней границей 2639, что в пользу продолжения роста, однако для покупок лучше дождаться теста уровня сверху и покупать отбой. Цели наверху: 2687 и 2695. 2695 — важный уровень — верхняя граница большого даунканала с истхаев. Его пробой с ретестом выведут фьюч из даунтренда. Отбой оттуда или пробой с ретестом 2639 можно пробовать продавать. Поддержки располагаются на отметках 2617, 2595 и 2585.

Евро-доллар пробил свою поддержку (на утро 1,1339) и будет тестить ее снизу. Ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 1,121 и 1,111, пробой вверх с ретестом покупаем с целями 1.1366, 1,1396 и 1,149.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой — формация Вентилятор РА подтвердилась, сопротивление 2477 было пробито. Сегодня ждем теста уровня сверху: отбой покупаем с целью 2510, пробой уровня с ретестом снизу пробуем шортить с целями 2453, 2440, 2410.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи пытался выбраться из локального даунканала, но пока не смог, отбившись от верхней его границы (на утро 2643). Пока она не пробита ждем теста локальной поддержки 2628: отбой вкупе с пробоем 2643 пробуем купить с целями 2685 и 2710, пробой поддержки с ретестом продолжаем продавать с целями 2616, 2605 и 2575.

Евро-доллар добрался до своего локального первого сопротивления (на утро 1,14) от которого пока отбивается и может снова потестить свои поддержки (на утро 1,1367 и 1,1336). Отбой от них или пробой 1,14 с ретестом продолжаем покупать с целями 1,149 и 1,152.

Золото пока удерживает свою поддержку (на утро 1281), что пока предполагает рост с целями 1290, 1308 и 1313. Отмена сценария — пробой поддержки, в этом случае снижение будет продолжено с целями 1274, 1244 и 1225.

( Читать дальше )