➡️ММВБ (https://rutube.ru/video/f5e70484a2d034f1ce3d728f67a385b7/): обзор рынка на 19.08.2024
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Ссылка VK (https://vk.com/video-225674917_456239123)
➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)
Ростелеком – одна из компаний, которая помогла моему портфелю в этом году опережать индекс. В начале года я держал Ростелеком (3-я позиция в портфеле), который набирал в диапазоне 68-80, получил зимние дивиденды и продал акции по отметкам 93 и 97 руб. Открыто с вами делился этой идеей тут.
Акции прилично отъехали от пиков, и вот Ростелеком отчитался за 1 полугодие, разбираю отчет для вас.
Финансовые результаты Ростелекома за 1 пол. 2024 года
✔️ Выручка за 1 пол. = 353,1 млрд руб. (за 1 пол. 2023 = 324,5 млрд руб., рост на 8,8% год к году)
✔️❌ Чистая прибыль за 1 пол. = 26,1 млрд руб. (в 1 пол. 2023 года = 26,9 млрд руб.; есть снижение прибыли)
❌ Скорректированная чистая прибыль за 1 пол. = 22,9 млрд руб.
Дело в том, что налогов заплатили всего 12,55% от прибыли, поэтому реальная прибыль ниже.
Кратно выросли финансовые расходы Ростелекома — с 22,6 млрд руб. до 36,9 млрд руб. (напомню, что 45% долга компании – по плавающей ставке).
🇷🇺 Наш рынок уже недорогой (по крайней мере, сдулось почти всё, что разогнали до неадекватных оценок за последние 1,5 года).
На долгосрок уже можно присматривать некоторые хорошие активы, например: Сбер, Роснефть, Лукойл, Фосагро, Норникель, Полюс, Сургут преф, Позитив, Элемент и еще ряд компаний. Однако кэша сейчас лучше держать много, особенно в среднесрочном портфеле. У меня доля акций всего около 16%.
Сейчас выгодно сидеть в депозитах под 17-20%. Рынок с хаев мая 2024 просел только на 20%, полностью отыграв эффект повышения налогов, укрепления рубля и санкций на НКЦ. Однако, Америка на хаях (с ней у нас есть корреляция) + выходят отчеты, далеко не лучшие. Уже очевидно, что с продажами у московских застройщиков начались проблемы + Сбер отчитался откровенно слабо за июль 2024 года + у Совкомбанка отчет неутешительный (его разберу сегодня). В общем, есть вещи, которые могут дальше тащить рынок вниз.
✅ Интересные цены для покупок будут где-то около 2400 по индексу Мосбиржи, при прочих равных. По мере появления идей, что-то буду подбирать раньше, но без больших покупок.
➡️ММВБ (https://rutube.ru/video/c42abf2a0b1d2411f233c3f678153eb7/): обзор рынка на 19.08.2024
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Ссылка VK (https://vk.com/video-225674917_456239118)
➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)
Ритейл феерит своими результатами. Вот для кого высокая инфляция — бальзам на душу.
После отличного отчета Ленты (вот тут его разбирал: t.me/Vlad_pro_dengi/1103 ), здорово отчиталась X5.
Финансовые показатели X5 за 1 пол. 2024 года
✔️ Выручка = 1 851,7 млрд руб. (в 1 кв. 2024 = 886,2 млрд руб., во 2-м кв. 2024 = 965,5 млрд руб.)
Выручка за 1 пол. 2023 = 1 468,5 млрд руб. Рост год к году составил 26%.
✔️ ✔️ Чистая прибыль = 59,4 млрд руб. (в 1 кв. 2024 = 24,1 млрд руб., во 2-м кв. 2024 = 35,2 млрд руб.)
Чистая прибыль за 1 пол. 2023 = 41,4 млрд руб. Рост год к году составил 43%.
Результаты X5 лучше моих ожиданий.
❗️Повышаю прогноз по прибыли X5 до 129,9 млрд руб. по итогам 2024 года.
📈 Справедливая цена
X5 стоит 5,7 прибылей.Это дешево для компании, которая растет темпами выше 25%.
При прибыли в 130 млрд руб. за 2024 год, справедливая цена акций X5 ощутимо превышает 4 000 руб. за бумагу. Ждем возвращения X5 в Россию в сентябре-октябре, даже после коррекции рынка на 20% акции выглядят одними из самых интересных на российском рынке.
➡️ММВБ (https://rutube.ru/video/585aa004e5fe49e2a754007f452607af/): обзор рынка на 14.08.2024
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Ссылка VK (https://vk.com/video-225674917_456239115)
➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)
Акции Транснефти в последние 3 недели были значительно лучше рынка.
• Цена акций Транснефти на 17 июля = 1 437 руб.
• Текущая цена акций = 1 428 руб.
+ мы получили дивиденд 177,2 руб.
✔️ Динамика акций Транснефти за период (с учетом дивиденда) = +11,7%
• Индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) на 17 июля = 6 320,47
• Текущее значение индекса = 6 232,16
Динамика индекса Мосбиржи за период = — 1,4%
❗️ Транснефть за 20 торговых сессий сделала дельту к индексу + 13,1%.
Транснефть все еще стоит 3,8 прибыли и дает потенциальную дивидендную доходность 13%. Поэтому я продолжаю удерживать акции.
Транснефть с недавнего времени 1-я позиция в моем личном портфеле, и 1-я позиция в портфеле стратегии автоследования.
Обзор Транснефти читайте тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1063
Переходите и читайте обзоры всех нефтегазовых компаний России:
Обзор Роснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/974
Обзор Лукойла: t.me/Vlad_pro_dengi/1107
➡️ММВБ (https://rutube.ru/video/101b534568cff89167b82debc7afe5a3/): обзор рынка на 14.08.2024
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Ссылка VK (https://vk.com/video-225674917_456239114)
➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)
➡️ММВБ (https://rutube.ru/video/bddca353c3c87d80ccc6ccd238efdf30/): обзор рынка на 13.08.2024
ММВБ / ФЬЮЧЕРСЫ / ВАЛЮТА
Ссылка на () 📹
Ссылка VK (https://vk.com/video-225674917_456239111)
➡️ PRO-канал (https://roman-andreev.ru/pro-channel)