Портфель инвестора

Дюрация — это у меня сколько живут позиции в портфеле, т.е. сколько я их держу для достижения результата, что зависит от конкретной бумаги. В некоторые бумаги вхожу повторно для достижения большего результата, чтобы, зафиксировав наверху прибыль, взять еще одно важное движение в инструменте.

Так у всех она различная, рынок, сектор, инструмент — все имеет свою продолжительность жизни.

Я сделал портфель по D1, но вы можете этот принцип переложить на неделю, и получить уже портфель на полгода, и суть не поменяется, просто горизонт будет другой. Больше видно, иногда больше прибыли, можно и M1 (не тот М1)).



Криво-косыми линиями я указал как по моим расчетам идет конкретный актив, чтобы, действуя по самой крутой торговой системе, взять его на низах и продать на хаях.

А теперь смотрите портфель товарища Шадрина — у него есть просадки по 30% и более, т.е. налицо преимущество моего подхода, верно?



( Читать дальше )

💼 Инвестиционный портфель в Сбере

📊Акции: ~91%
💧Фонды д.р. и валюта: ~9%

📊Структура:

Постепенно балансирую портфель к целевой структуре:
80% — ядро из 10 компаний:

⛽️Лукойл — 12%
🏦Сбер — 12%
🍏Х5 — 10%
📱Яндекс — 8%
🏦МосБиржа — 7%
🔋Новатэк — 7%
🏦Т — 7%
🟢ФосАгро — 7%
🔌Интер РАО — 5%
🩺Мать и Дитя — 5%

Остальные 20% — плавающие позиции:

⛽️Татнефть — 4%
🏦БСПБ — 2%
💿Северсталь — 3%
💿НЛМК — 3%
🔖Хэдхантер — 2-3%
⛽️Сургутнефтегаз п. — 2%
⛽️Газпром нефть — 2%
⛽️Транснефть — 2%

💧Текущий дивидендный поток:
~29 600 ₽ в год / ~2 466 ₽ в месяц

🎯 Первая цель — 40 000 ₽ в месяц див. дохода
Выполнено: ~6%

Заходите в мой Телеграм канал: t.me/liqviid

#Китай 🇨🇳
#портфель 💼

Китай — текущее состояние и обзор бумаг из моего портфеля

Несколько лет подряд китайские акции подвергались распродажам из-за множества причин: торговые войны с США, дефляция в стране, кризис на рынке недвижимости, ужесточение контроля со стороны властей, сильный отток иностранного капитала.

В итоге акции китайских компаний оказались сильно распроданы и выглядят крайне привлекательными. Это даже с учётом внушительного роста за последний год.
Государство активно поддерживает экономику через низкие ставки и дешёвые кредиты, стимулирует внутреннее потребление и продвигает технологическую независимость.

С моей точки зрения, особенно интересны компании технологического сектора. Китай отлично развивается в этой области. Ведется масштабное развитие собственного искусственного интеллекта (например, DeepSeek, Qwen от Alibaba, ERNIE от Baidu), крупные инвестиции направлены так же в полупроводники, роботов, электромобили, облачные технологии, автономное вождение и другие перспективные направления.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
А воз и ныне там. Индекс ММВБ который год обоими руками держится за уровень 2800 пунктов.
Вырисовывается классический боковой тренд.
В такие периоды долгосрочные инвесторы проигрывают спекулянтам.
Многие компании на фондовом рынке отменяют дивиденды, доходы компаний падают, на этом фоне идёт снижение и самих дивидендов.
На нашем фондовом рынке дивидендных историй осталось не так уж много, а те компании которые ещё выжимают и последние дивиденды, скорее всего в будущем тоже откажутся от выплат или сократят их до минимума.

Давайте подумаем, что можно предпринять инвестору для увеличения своего дохода или по крайней мере для его сохранения.

В моем портфеле более чем на три млн куплено облигации с фиксированным купоном. В среднем они показывают прибыль от 10 до 15%. При этом здесь не учитываются уже выплаченные купоны по этим облигациям.
На мой взгляд настал тот момент когда можно зафиксировать прибыль по этим облигациям.
А так как индекс ММВБ опять возвращается ниже 2800 пунктов, можно сформировать позицию в акциях, не ради дивидендов, ради спекулятивной сделки на горизонте двух трёх месяцев.

( Читать дальше )

Составляя портфель акций, которые могут порадовать, я исключил следуюшие.

Сбер — видимо проблемы с бспб отражают то, что будет с банками в ближайший месяц. Пока интереса нет. А как обидно, ведь им затарены почти все на рынке.
Т — ничего, исключать.
Татн — лежак.
ТыЯндекс — без варианта на отскок, пока пусть сам торгуется.

А вот акция Светофор смотрится позитивно в ближайшие дни, жаль только объемы маленькие.

Золото не гут, пока у меня смотрится вниз.

Кроме этих никчемных (о которых предупредил) были найдены и некоторые хорошие, но о них потом.

( Читать дальше )

Мчусь на велосипеде вечерами и по выходным, развозя заказы от ПВЗ по квартирам. Всё заработанное вливаю в акции, не обращая внимания на то, как рынок истекает кровью. Потому что у самурая нет цели, только путь. Да и чего мне теперь сворачивать, если с каждым днём педали нравится крутить всё сильнее. 


Жать на педали мне нравится, а вот велосипеду — не очень. За сентябрь с ним случилось уже три поломки. Ладно, поменять проколотую камеру и стёртые тормозные колодки — пустяки, дело житейское. Но когда посреди курьерского забега потерялся болт, крепящий крыло к вилке, стало тревожно. Такой дребезг начался, что хоть сходи с дистанции. К счастью, по пути мне попалась веломастерская.

— Здравствуйте, у меня вылетел болт, крепящий крыло, давайте подберем мне какую-нибудь замену, — прошу продавца о помощи.
— А какой у него номер?
— У велосипеда?
— У болта.
— Понятия не имею, он же потерялся. 
— Ну а как я вам тогда помогу, — он натурально разводит руками, будто сделал всё, и собирается опять погрузиться в мобильник.

( Читать дальше )

Продолжаю открыто делиться с вами результатами своего инвестирования. Формирую портфель через дивидендные акции и облигации на нашем любимом казино. Позади 4 года как я на равных промежутках времени, равными частями инвестирую и делюсь с вами своими результатами. Сегодня актуальный состав портфеля акций, погнали смотреть!

💼 Мой портфель

До недавнего времени был в акциях на 100%. Портфель претерпел небольшие изменения, выделил 10% под облигации для создания постоянного кешфлоу, золоту выделено 5%, как защитному активу, таким образом распределение активов будет выглядеть следующим образом:

● Акции: 85%

● Облигации: 10%

● Золото: 5%

Вот тут показывал пример модельного портфеля, примерно, с таким же соотношением классов активов.

● Стоимость портфеля: 2 207 752 ₽

● Среднегодовая доходность: +18,3%

● Прибыль портфеля: +702 249 ₽

🥊 Мой портфель против MCFTRR

( Читать дальше )

Дивидендная стратегия в моём портфеле занимает 35%. Я закупаюсь дивидендными акциями на сильных коррекциях рынка, а остальное время свободные деньги хранятся в облигациях.

Многие не понимают логику выбора мной дивидендных акций для портфеля. Я не ориентируюсь на дивидендную доходность, которую я могу получить в этом году. Я могу купить акцию, по которой даже отменили дивиденды с расчётом на то, что при возобновлении дивидендов, цена на неё вырастет и я заработаю и на дивидендах и на росте. Акции выбираю по таблице, которая показывает мне, какие акции более недооценены по сравнению с остальными с учётом текущей цены, истории дивидендных выплат, стабильности дивидендных выплат.

В августе по дивидендной стратегии купил в основной портфель МТС и Лукойл.

В стратегии автоследования купил те же акции. Сейчас в портфеле присутствуют акции МТС, ОГК-2, НЛМК, Лукойл и облигации. Акции в стратегии автоследования занимают 96%. Остальное облигации.

Акции буду распродавать после сильного роста и полностью переходить в облигации.

( Читать дальше )

МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
(Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.09.2025г.)


Стоимость: 1 580 К (в начале года 1361К + 186.7К (пополнение).
  Акции, облигации, резерв: 72.2%/23.5%/4.2%
  💼 Прибыль +2.1% без учëта дивидендов (Индекс -2.85%); 💪

Тенденция:  Слегка корректируемся из-за жёсткой риторики ЦБ и медленного снижения ключевой ставки.

  Подрезание позиций и высвобождение до 6% резервов перед решением по ключевой ставке дало свой эффект! 👍

☝ Оценивать разрыв между индексом и портфелем каждые 2 недели всë равно что обращать внимание на недельную инфляцию — бессмысленно! Деньги на этом не сделать.

💪 И всë же, перекладка и высвобождение резервов увеличило отрыв от индекса в 0.5% по сравнению с 2 неделями ранее.

   За выходные потратил часть резерва и организовал перекладку из слабых активов — пришлось даже резать убытки.

    💼Изменения:
     📌 Валютные облигации 4.5% -> 5.2%;

   Резко стал слабеть рубль до 85 рублей за доллар в предверии снижения ключевой ставки.

  Пришлось добирать по рынку и при этом начался «жор» в валютных облигациях, что сильно снизило доходность идеи.

( Читать дальше )