Портфель инвестора

Всем привет. Устойчивый уровень инфляции в совокупности с ожидаемым 12-м пакетом санкций сейчас довольно явственно руководит настроениями на рынке. Казалось бы, в самом начале недели растущий курс рубля не так сильно уже влиял на котировки, однако к концу недели ситуация вернулась на круги своя. Нужно дотянуть до прямой линии Путина, может быть что-нибудь поменяется, иначе инфляция и ставка ЦБ в следующем году просто раздавит наши вложения.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А самые выгодные предложения и скидки от наших партнеров ждут вас по этой ссылке, не пропустите!👍

По традиции начнем с новостей

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил потенциал «Арктик СПГ-2» в 3-4% от всего мирового рынка СПГ. В условиях санкций США, под которые проект попал 2 ноября, «Новатэк» может лишиться этой доли рынка. Однако насколько успешны будут санкции, зависит от стран-покупателей. Например, Япония не намерена покидать проект и попытается добиться исключения из санкционного режима.

( Читать дальше )

Коллеги у меня дилемма, портфель консервативный 60/40 из 60% это 18 тикеров с приростом стоимости +1 млн. и меня качает в разные стороны зафиксить его и переложить в офз или замещайки, а может ПАИ купить тот же самый ПАРУС.  

В августе начал собирать новый долгосрочный портфель облигаций – идея, стратегия и часть сделок здесь. Итоги первого месяца здесь, а здесь итоги второго. Как выглядит портфель сейчас и какие есть мысли на будущее:


Основные параметры на середину ноября:

• Доля бумаг с фикс купоном – 61%, флоатеров и денег – 39%
• Доходность за месяц – 1,49% (~17,9% годовых)
• Текущая купонная доходность портфеля – 15,9% (без флоатеров = 16,1%)

✅Купонная доходность безмерно радует, особенно глядя на качество портфеля: доля A-грейда и выше – 62%, а BB – всего 11% Небольшой разгон в индексах облигаций тоже помог. Я пока не считаю, что это полноценный разворот – скорее демо-версия того, что нас ждет при реальном смягчении ДКП

Но это не так и важно, задача портфеля – не просто дожидаться позитива от ЦБ (хотя приоритет именно такой), а быть одинаково готовым к любому варианту развития событий

Бенчмарки:

• В этом месяце портфель уверенно обгоняет любые банковские депозиты/счета даже по голой купонной доходности (потолок для банков оцениваю в 14% – тут надо еще учитывать, что период высоких ставок затягивается, и прыгать по коротким предложениям «для новых клиентов» становится все более напряжным)

( Читать дальше )

    

 

Продолжаю инвестировать в акции, используя дивидендную стратегию и делиться своими результатами. Сегодня получил зарплату на своей основной работе и традиционно уже большую часть денег (38 000 рублей) направил на инвестиции.
В статье сделаю обзор своего инвестиционного портфеля, его прибыли и дивидендной доходности, а так же, расскажу, в какую акцию сегодня инвестировал и объясню, почему выбрал именно этого эмитента.

Мой портфель

Сначала, покажу вам свой портфель и его состав. Общую стоимость вы уже можете видеть на скрине выше, портфель приближается к круглой цифре и его капитализация составляет 2 954 000 рублей. Осталось совсем немного до 3 000 000 и это меня хорошо мотивирует и дисциплинирует продолжать инвестировать, так как я вижу реальные результаты и отдачу от своей инвестиционной деятельности.

  

( Читать дальше )

Закрыли идею:

Полиметалл

Цена закрытия: 508 руб., стоп-лосс. 

После новости о намерении компании обменять акции, котировки бумаг резко снизились. 

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Показывал портфель в конце сентября у себя в телеграм-канале, с тех пор кое-что поменялось.

На коррекции нарастил долю акций с 22 до 35%. Также докупал замещающие Газпрома, пользуясь тем, что доллар 88 рублей. Из-за этих покупок пришлось продать часть рублевых облигаций.

Что меня радует:


▪️Сбер + 125%, Татнефть +85%, Лукойл +70% (это все без учета дивидендов),
▪️Рублевая доходность валютных облигаций от 50% до 100%,
▪️Стабильный и высокий поток дивидендов и купонов,
▪️Хорошая диверсификация.

Где я ошибся в этом году:

▪️Весной продал акции Мосбиржи по достижении целевой цены, +90% от цены покупки, но акция выросла еще на 45%.
▪️В августе продал Озон на ожиданиях коррекции из-за редомициляции, цена сходила вниз на 17% и через три месяца вернулась к максимумам.

Избавился от двух сильных акций, вместо них в портфеле завелись более слабые — вот где главная ошибка. Буду искать возможности ее исправить.

Несмотря на промахи, год завершается очень удачно, портфель составлен грамотно — под мои цели.

( Читать дальше )

Продаю не оправдавшие ожидания бумаги.
И увеличиваю позиции по растущим акциям.
Готов держать хоть годами, пока тренд растущий.

90% — в растущих акциях (нефтянка, Сбер, Совкомфлот, Мосбиржа и др.).
Примерно 10% портфеля было в ИнтерРАО, СевСтали.
Неделю назад продал, купил сначала купил Сургут обычку, но на фоне роста ГП нефти, Башнефти и др. не двигается.

Сегодня купил ГМК Норникель.
Растущий тренд.
Белый график — скользящая средняя по 50 значениям.

ГМК:
ставка на новый экономический цикл,
по дневным тренд растущий.
Небольшие дивы
(в отличии от остальных металлургов, всё-таки, есть дивы, около 5,4% годовых).

ГМК по дневным.

Среднесрочный тех анализ изучаю по десяткам компаний
по дневным и недельным.

Долгосрочно важно отношение к миноритариям (дивы, доп. эмиссии и др.),
Интересуюсь отчётностями компаний.
Не покупаю компании, которые делают доп. эмиссии по причинам, которые считаю не существенными.

Например,
продал Полюс (был №2 по весу), т.к.
в июле объявили, что купят 30% акций у своих по 14 200, а не у нерезов за 50%

( Читать дальше )

Как и писал в предыдущей статье Портфель «Облигации и дивиденды» ч.3, последние дни, когда появлялось свободное время, занимались формированием портфеля бумаг и подбор их доли в портфеле. И если с подбором самих бумаг особых проблем нет, то вот с распределением доли акций в портфеле возникло много вопросов.

На форуме OsEngine на эту тему даже дискуссия была что эффективней, распределять % акций в портфеле на основе какой-то методике или равномерно распределять. Одним из участников чата и по совместительству Смартлаба, под ником FININJA, была высказана такая мысль: «Но в целом обычно равновзвешенное распределение почти всегда уделывает хитровзвешенные на дистанции. По крайней мере, когда про индексы читаешь складывается такое впечатление»
или вот еще интересный пост от Vlad Gusev: «У меня вообще большие сомнения по поводу применения теорий оптимальной аллокации, того же Марковицы к современным рынкам. Из-за нестационарности и ошибок оценки ключевых параметров — волатильности и корреляции. Вообще можно предположить, что рынок ходит плюс минус одинаково, для одного класса активов и брать корреляцию — 1. Тогда останется только пронормировать на бету.»

( Читать дальше )

​За последний месяц портфель вырос с 125 458 р до 129 145, примерно это равно сумме пополнений. То есть как такового роста не было. Всего пополнений было на 114 тыс рублей ( за всё время). Доходность около 13 процентов.

Задача данного портфеля: показать что даже небольшие суммы ( 1000 р в неделю) способны создать капитал, в идеале создать денежный поток, который будет выше средней пенсии в РФ. Желательно значительно выше…

За месяц пришли купоны от М.Видео (40+61 р), Евротранс + 33 рубля. Дивиденды от Алроса +37 р. Татнефть ( обычн + прив ) 275+55 р. Новатэк – 69 р
Всего 501 рубль. Как половина еженедельного пополнения. Пока это конечно немного, но сумма растет.
Рекорд был в июле и октябре – 1746 и 1174 рублей купонами и дивидендами. За все время было получено 8948 р.

Доля Акций/облигации/фондов в данном портфеле – 48/35/11. Фонды по большей части заморожены (фонды Финекс, РСХБ).
Планирую держать процент облигаций в диапазоне 30-40 процентов, а долю акций, фондов и золота удерживать в районе 60-70 процентов. Так как доля акций в портфеле уменьшается, то покупать сегодня буду именно их.

( Читать дальше )

Посчитал сейчас ради интереса сколько я заработал дивидендами в прошлом году. Вышли следующие числа:

Татнефть ап — 90713,83 рублей. Покупка обыкновенных и привилегированных акций была ошибкой. Покупал их по старой стратегии, от которой хотел отказаться. Несмотря на это на них получил и много дивидендов и заработал на росте.

Татнефть ао — 84645,93 рублей.

Центральный телеграф ап — 82448,4 рублей. Набирал с декабря 2021 по май 2022. Мне ни раз писали, что я зря их беру, так как хороших дивидендов больше не будет. Куплены по дивидендной стратегии.

Сургутнефтегаз ап — 56760 рублей. Набирал с декабря 2021 по сентябрь 2022. Куплены по дивидендной стратегии.

Башнефть ап — 47737,03 рублей. Как и акции Татнефти были куплены по старой стратегии. Без Татнефти и Башнефти просадка моего портфеля была бы значительно ниже, хоть и всё продал с доходностью выше рынка. Даже не знаю считать это ошибкой или нет.

Следующие акции брал по трендовой стратегии. Дивиденды пришли бонусом.

( Читать дальше )