ПРогноз

⚠️ На этой неделе рынки ждут важные события, способные усилить волатильность. Инвесторам стоит быть начеку и готовиться к активной торговле.

📈 Прежде всего продолжается сезон отчетности компаний. В частности, числа ждут от Zoom, Nvidia, Lowe's и других гигантов. Их результаты могут задать тон рынку.

🏠 Важны также будут данные по продажам существующего жилья в США. Это ключевой индикатор для рынка недвижимости и экономики в целом.

📊 Затем выйдут индексы PMI, отражающие активность в производстве и сфере услуг. Рынки будут искать в них сигналы замедления экономики.

🤑 В четверг стартует симпозиум в Джексон Хоуле. Заявления регуляторов могут повлиять на курс дальнейшей политики ФРС.

📉 В пятницу будет обновлен индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Он покажет оптимизм американцев относительно экономики.

🏦 Ключевым фактором недели станет риторика ФРС на симпозиуме в Джексон Хоуле. Регулятор должен дать понять рынкам, что готов ослабить ужесточение при признаках рецессии.

( Читать дальше )

Для анализа возьмем представителей «народного портфеля» и сравним их с динамикой курса доллара.

Динамика будет с 01.2013, 01.2018 и с начала 2022 года.

💵 Доллар:
С 01.2013: +210,32%; С 01.2018: +63,85%; с 01.2022: +25,77%;

Американская валюта действительно хороший индикатор для анализа качества инвестиций в российские акции, так как многие не инвестируют в отечественный фондовый рынок, а просто делят деньги между долларами и недвижимостью (если суммы позволяют💰). $usdrub

🏦 Сбербанк:
С 01.2013: +305.29%; С 01.2018: +54,07%; с 01.2022: -7,03%. $SBER

Сбербанк опередил доллар за 10 лет, причем дивиденды только помогли. Могло быть и лучше (без 2022 года), но история не терпит слово «но».

🔥 Газпром:
С 01.2013: +133,39%; С 01.2018: +107,07%; с 01.2022: -37,53%.

Ужасные результаты, без дивидендов еще хуже. «Голубой гигант» совершенно не подходит для долгосрочных инвестиций и начало 2000-х годов может никогда не повторится.

Зачем сейчас держать Газпром и на что надеятся? $GAZP

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.3036$. Цель — 2.4484$. Предсказанная вероятность роста 83.5%
TGTX, оптимальная цена для покупки — 10.47$. Цель — 11.1297$. Предсказанная вероятность роста 81.9%
HE, оптимальная цена для покупки — 15.19$. Цель — 16.5553$. Предсказанная вероятность роста 83.7%


Результаты поста от 2023-07-21

CVNA, купили по 49.25$. Продали 3 августа по 52.4208$. Итоговый процент +6.44%
LPSN, купили по 5.0$. Продали 9 августа по 5.407$. Итоговый процент +8.14%
HRTX, купили по 1.445$. Продали 24 июля по 1.5619$. Итоговый процент +8.09%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Про Биткойн:
В предыдущем посте от седьмого июля, несморя на царивший на тот момент консенсус «пробиваем 32К и летим в КОСМОС!!!!»,
я прогнозировал коррекцию по сценарию:
«Ожидаю коррекцию-замах (по убыванию и убыванию вероятности) 28100; 27450-26950; маловероятно, но возможно до 25800-25050.
Думаю, в отличии от прошлого прогноза, биткойн отыграет по второму диапазону.
Иначе на 38,1К+, 44К+, а тем более на 56К+ не заберешся. )))»

Что имеем на сегодня:
1. Коррекция произошла;
2. Маркеты ударили в третий диапазон и ниже (24800), с резким оскоком вверх (26820) с выходом из третьего диапазона и «заходом» во второй (26981).
3. Для хрестоматийности не хватает сегодняшней свечи-доджа с малюсеньким телом или лучше вообще зеленой (26634+)! )))

Выводы:
Те кто послушал меня и расставил тазики на уровнях 2-3 могут убрать руки от клавиатуры и расслабится.
Пока не знаю как закончится день, но на всех периодах до часовиков включительно картина одна: коррекция быстрая и беспощадная свершилась и закончилась. Перелома восходящего тренда нет.

( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON 
💰 Потенциал роста 1.07%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 65% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Башнефть — привилегированные акции $BANEP
💰 Потенциал роста 3.33%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 88% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Русгрэйн $RUGR
💰 Потенциал роста 3.53%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

💼 Бумага Русолово $ROLO
💰 Потенциал роста 4.25%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Татнефть $TATN 
💰 Потенциал роста 5.9%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

📉 Потенциал падения
💼 Бумага X5 RetailGroup ГДР $FIVE
💰 Потенциал падения 2.96%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага ГК Самолет $SMLT

( Читать дальше )

Главный вопрос, который возникает у российских инвесторов во время коррекции на рынке: какие акции выбрать? Сегодня разберёмся, какие бумаги снизятся меньше других и какие впоследствии быстрее восстановятся.

💡Наши фавориты – компании внутреннего рынка

Финансовый сектор

ВТБ. Акции уже сильно откатились, поэтому в ближайшее время должны быть устойчивее остальных. 

МосБиржа. Компания только выигрывает из-за повышения ключевой ставки и возросших объёмов торгов.

Потребительский сектор

Магнит и Белуга. Обе компании фундаментально привлекательные и надёжные. 

Автопроизводители Соллерс и КАМАЗ. Основной риск в этих бумагах – сравнительно маленькая ликвидность, но в остальном это крайне интересные истории. 

IT-сектор

Позитив. Компания продолжит и дальше показывать сильный рост финансовых показателей на фоне импортозамещения, что будет ограничивать снижение бумаг.

Транспортный сектор

Совкомфлот, ДВМП и НМТП. Из-за сильного роста в недавнем прошлом, акции транспортных компаний ещё могут довольно сильно просесть, но в итоге также активно восстановят потери.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

LPSN, оптимальная цена для покупки — 4.32$. Цель — 4.6403$. Предсказанная вероятность роста 81.4%
NKTR, оптимальная цена для покупки — 0.82$. Цель — 0.8848$. Предсказанная вероятность роста 83.3%
TGTX, оптимальная цена для покупки — 10.51$. Цель — 11.2828$. Предсказанная вероятность роста 87.0%


Результаты поста от 2023-07-20

DMTK, купили по 3.9$. Продали 17 августа по 2.3199$. Итоговый процент -40.52%
LPSN, купили по 4.83$. Продали 9 августа по 5.1645$. Итоговый процент +6.93%
VXRT, купили по 0.83$. Продали 17 августа по 0.68$. Итоговый процент -18.07%

Итого: из 3 сигналов 1 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Нефтяные котировки продолжают колебаться на фоне противоречивых тенденций на мировом рынке. С одной стороны, опасения замедления экономики Китая и снижения спроса на нефть оказывают давление на цены. С другой стороны, действия ОПЕК по сокращению добычи поддерживают котировки.

По данным JPMorgan и Barclays, прогнозы роста ВВП Китая на 2023 год были снижены до 4,5-4,8%. Это вызывает опасения, что вторая по величине экономика мира будет потреблять меньше энергоресурсов. Китайский импорт нефти в июле упал до минимальных за полгода уровней.

В то же время добыча нефти в странах ОПЕК+ в июле сократилась до 27,8 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия заявили о продлении ограничений на добычу, чтобы поддержать баланс спроса и предложения.

Таким образом, с одной стороны, растут риски переизбытка нефти на мировом рынке из-за замедления Китая. С другой стороны, ОПЕК старается не допустить обвала цен своими действиями.

Пока неясно, какие факторы перевесят. Очевидно, что volatility на нефтяном рынке сохранится. Котировки будут реагировать на любые новости об изменении спроса или предложения нефти. Рынок остается неустойчивым и расколотым между медвежьими и бычьими факторами.

( Читать дальше )

RUB бумаги
📈 Потенциал роста

💼 Бумага АбрауДюрсо $ABRD
💰 Потенциал роста 4.62%
🗓 Срок 21 день
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Корпорация ИРКУТ $IRKT
💰 Потенциал роста 3.44%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

💼 Бумага Ленэнерго — акции привилегированные $LSNGP
💰 Потенциал роста 1.6%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Delta

💼 Бумага Мать и дитя $MDMG
💰 Потенциал роста 3.03%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

💼 Бумага Ренессанс Страхование $RENI
💰 Потенциал роста 1.99%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

📉 Потенциал падения

💼 Бумага Полюс $PLZL 
💰 Потенциал падения 5.07%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Ростелеком $RTKM

( Читать дальше )