ПРОГНОЗ

Рассмотрим 3 ближайших современных кризисов:
1) Корона Вирус (с ноября 2019 года)

Китай, а следом и другие страны начали останавливать предприятия и вводить изоляцию населения из-за коронавируса. В марте Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о ценах на нефть, и они упали в 2,5 раза — до 20 долларов за баррель. После этого произошел обвал фондового рынка

Как справились: пока не справились ¯\_(ツ)_/¯

2) Санкции из-за присоединения Крыма и падение цены на нефть  (2014-2015)
Что произошло: цена на нефть упала в три раза — со 114 до 38 долларов за баррель. Из-за событий на границе с Украиной западные страны ввели санкции против России. Курс доллара вырос с 33 до 60 рублей, в максимуме достигая 100 рублей. В 2014 году инфляция составила 11,4%, в 2015 — 12,9% 

Как справились: центробанк несколько раз повышал ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию, и продавал валюту для стабилизации курса рубля. Правительство дало госгарантии крупным компаниям и смягчило требования для банков, которые реструктуризировали кредиты населению

( Читать дальше )

Завтра, 15 марта в 18:00 в прямом эфире на канале Probonds Дмитрий Александров встретится с акционерами «Донского Ломбарда» Кареном Хачатуряном и Игорем Кужелевым.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5’of 5*of 5 of A
Серый вариант (подвариант красного) – развивается волна 4’of 5*of 5 of A
предполагается треугольник в волне 4’

Большие таймфреймы здесь: Weekly, Daily

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 1990
В краткосрочно-среднесрочной перспективе жду обновление локального максимума 2070

По курсу рубля. Валютный рынок определяется в первую очередь платежным балансом и только так. Это математика и финансово-экономические балансы.

Какие могут быть неопределенности, из-за которых невозможно точно оценить потенциал укрепления/ослабления рубля в данный момент?
1. Насколько серьезными окажутся ограничительные меры Западу по факту, а не в виде деклараций. Сколько реально выпадает импорта (товары и услуги) по принудительным факторам, а не из-за снижения платежеспособности бизнеса и населения.
2. Может ли бизнес обеспечивать экспортные контракты (товары и услуги) – платежные операции и физические поставки. Сколько могут на самом деле заблокировать поставок сырья со стороны Запада и сколько мы можем заблокировать сами, например древесина и частично пшеница?
3. Насколько продолжительными окажутся запретительные меры правительства и ЦБ по движению капитала? Однако, даже в рамках этих мер, насколько эффективными они окажутся? Будут ли серые схемы, скрытые каналы утечек?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NEWR, оптимальная цена для покупки — 59.46$. Цель — 64.1718$. Вероятность роста 75.4%
TPX, оптимальная цена для покупки — 31.62$. Цель — 34.1023$. Вероятность роста 74.7%
RRC, оптимальная цена для покупки — 27.55$. Цель — 30.0085$. Вероятность роста 73.1%


Что это такое? || Отчет

Банк России в очередной раз провёл опрос, в котором участвовали лучшие макроэкономисты страны. В опросе поучаствовали представители 34 компаний — от Центра макроэкономических исследований Сбербанка и НИУ ВШЭ до представительств Goldman Sachs и J.P. Morgan в РФ.

Экспертов попросили дать оценку на период с 2022 по 2024 гг. по следующим 8 параметрам:

• Индекс потребительских цен (ИПЦ, индекс инфляции, англ. Consumer Price Index, CPI).
• Ключевая ставка Банка России на конец года (в % в среднем за год).
• Динамика Валового внутреннего продукта России (в % к предыдущему году).
• Номинальный рост заработной платы (в % к предыдущему году).
• Спред Кредитного дефолтного свопа (CDS-спред 5Y) по суверенному долгу России (в базисных пунктах, в среднем за год).
• Курс доллара к рублю на конец года.
• Нейтральная ключевая ставка (% годовых).
• Долгосрочный рост ВВП на горизонте 2025-2029 годов.

Небольшой спойлер в одной картинке:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Пока российский рынок находится в нокауте предлагаю нам переключиться на доступные инструменты и продолжить извлекать необходимую для развития прибыль.

Для этого перейдем к техническому анализу и торговым операциям от российского индекса РТС на американский S&P500.

При анализе данного индекса я уберу все лишнее и буду опираться только на действия профессиональных участников двух рынков: американского и российского.

Для этого я буду использовать: 

1. Методику «Прогнозирования ценовых движений на основе анализа открытых позиций и открытого интереса юридических и физических лиц», которую частично применял при анализе фьючерса на индекс РТС.
2. PROFI Indicator для инструмента SPX500USD на платформе tradingview.com
3. Индикатор ПРОФИ для фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, который торгуется на Московской бирже.

( Читать дальше )