ОБлигации

Компания объявила о выплате купона по облигациям серии 002Р-09 в размере 14,47 рублей, что в общей сложности составляет 35,7 миллионов рублей.

Особенностью данного выпуска является оферта как в валюте, так и в рублях, чтобы обеспечить комфортные условия для инвесторов и максимально возможную доходность по принципу, что больше – 19% годовых в рублях или 9% годовых в долларах США на дату оферты

Условия рублевой оферты:

•          срок 2,4 года — инвестор может предъявить оферту для выкупа облигаций за 7 дней до погашения выпуска по цене 104 % от номинала.

Условия валютной оферты:

•          срок 2,4 года — инвестор может предъявить оферту для выкупа облигаций за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающую возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США.

Инвесторы в конце срока обращения выпуска смогут выбрать: получить возврат инвестиций с рублевой доходностью в 19% годовых либо долларовый эквивалент суммы инвестиций с доходностью 9% годовых в долларах США.

Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 21,00% годовых, на снижение! Рассчитывать на снижение ключевой ставки в ближайшее время не приходится, а вот риск дальнейшего повышения очевиден, поэтому нужно искать надежные облигации с хорошей доходностью, представляю вашему вниманию топ-5 облигации с доходностью более 28%.

Свежие облигации: Делимобиль (КС 3,5%) , Алроса (КС+1,4%), Т-финанс (КС 2,75-3,00%); Совкомбанк (КС+2,5%)

Если вы интересуетесь акциями разобрал послдение отчеты: Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, ЕМС, Башнефть, ВсеИнструменты, Хэндерсон, Инарктика, Магнит.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре 2024 года увеличился на 59 млрд руб., или на 4,6%, до 1,447 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Прирост инвестиций нерезидентов в ОФЗ в сентябре стал максимальным с сентября 2021 года, когда он увеличился на 79 млрд рублей.

➖Нерезиденты наращивают инвестиции в российское госбумаги второй месяц подряд (в августе — на 44 млрд рублей, или на 3,3%). В результате за два месяца они увеличились на 103 млрд рублей, или на 7,7%, вернувшись примерно на уровень апреля текущего года (1,452 трлн рублей на 1 апреля).

➖Объем рынка ОФЗ в сентябре увеличился на 252 млрд рублей, или на 1,2%, до 20,983 трлн рублей.

➖В результате доля нерезидентов в ОФЗ в сентябре выросла до 6,9% (максимум с 1 апреля, когда она составляла 7,1%) с 6,7%.

t.me/ifax_go/13767

Совет директоров Банка России по итогам октябрьского заседания поднял ключевую ставку с 19 до 21%. Большинство аналитиков ожидали роста ставки до 20%.

Тезисы ЦБ

• Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания.
• Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.
• Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.
• Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
• По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться у цели в дальнейшем.

Реакция

• Рынок акций

Индекс МосБиржи снизился сразу после решения ЦБ. В моменте он падал с 2730 до 2700 п., но быстро начал восстанавливаться.

ООО «СЛДК» (Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, далее) – российская компания, специализирующаяся на производстве пиломатериалов, входит в топ-3 крупнейших компаний из деревообрабатывающей отрасли в Республике Коми.

Старт размещения 29 октября

• Наименование: СЛДК-001P-01
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (квартальный)
• 1 купон 26.00%
• 2 купон КС + 500 б.п.
• 3-12 купоны КС + 400 б.п.
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Андеррайтер: Севергазбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Итак, ЦБ задрал ключевую ставку на максимум за последние 20 лет — до 21%. 

В 2022 году было 20%, в 2014 — 17%. Кроме того экономика переживает самый длительный период повышения ставок, такого не было никогда. 

👉 Как мы проходили предыдущие периоды повышения ключевой ставки. 



Конец года будет веселеньким. 

• Возможны дефолты по облигациям и рост банкротств — бизнесу сложно держаться на плаву с такими дорогими кредитами.

• Рынок недвижимости — в ауте. Страшно что-либо считать в калькуляторах ипотеки.

• Инфляция растет — возможна предновогодняя паника. Толпа хлынет раскупать товары, чтобы поскорее потратить деньги, и еще больше разгонять инфляцию. 

• Рынок акций может еще больше приуныть. Инструменты с фиксированной доходностью предлагают прибыли выше, чем среднегодовая доходность от акций. Деньги продолжают утекать с фондового рынка. 

• Не исключено дальнейшее повышение ключевой ставки!