Нефть

И, почему, я с опаской смотрю на акции компании после летних дивидендов. 

📊 Финансовые показатели за 2023 год

✔️ Чистая прибыль за 2023 год = 296,5 млрд руб. (за 2022 для сравнения — 242,6 млрд руб.)

❌ Чистая прибыль за 4 кв. 2023 года = 51,2 млрд руб. (видим значительное снижение)

Причем, в 4-м квартале значение разовых факторов сведено к минимуму, бизнес Транснефти при текущем уровне добычи зарабатывает ровно столько.

Напомню, что финансовые показатели Транснефти зависят от объема транспортировки нефти и нефтепродуктов (тот, в свою очередь на 98% коррелирует с добычей нефти в России) и коэффициента индексации тарифов на прокачку.

Квота ОПЕК+ на добычу нефти Россией в 2024 году = 9 949 млн б/с (на 550 тыс. баррелей меньше, чем в 2023 году). Кроме того, Россия добровольно снизила добычу еще на 500 тыс. б.с. и намерена снизить ее в апреле-июне еще на 400 тыс. баррелей. Все это — недополученные доходы Транснефти.

Немного сгладит снижение добычи индексация тарифов на 7,2%.

( Читать дальше )

Посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о рекордном товарообороте России и Индии.
— В десятки раз выросли поставки российских углеводородов в Индию. В целом, по итогу прошлого года мы зафиксировали очередной рекорд в нашей торговле. Причем рекорд как по сравнению с предыдущим годом, так и в абсолютном выражении. По индийской статистике, в 2023 году объемы российско-индийской торговли — 65 миллиардов долларов США, — рассказал Денис Алипов.

По его словам у российско-индийского экономического сотрудничества просматриваются хорошие перспективы, во многом благодаря нефтегазовому сектору.

По данным индийской статслужбы, по итогам 2023 года импорт Индией российской продукции вырос в 1,8 раза — до 60,1млрд долларов. Россия была вторым главным поставщиком товаров в Индию — впереди только Китай с поставками на 100 миллиардов долларов.

1prime.ru/20240320/846514101.html

Добрый день, Друзья!

Cквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE
▫️долгосрочно - ушли в BUY тренд на Д1, вынесли дальние хаи, вероятнее будет не долгая коррекция и продолжат лонг

▫️среднесрочно - на Н1 после BUY тренда формируют кульминацию покупок, затем боковик будут строить. На ICE ожидаю захода на 85,16 — 85,05, на защитный объем покупателя, с него вверх на перехай и продолжение BUY тренда.

Биржа MOEX
▫️внутридня - На нашей от 86,72 могут включиться локально покупатели и отскочить вверх, затем ожидаю слома и продолжения снижения к цели 85,32-85,14, оттуда вверх пойдут




✅ Телеграм, больше инструментов и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

В 2023 году компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа, увеличили расходы на слияния и поглощения до $234 млрд, что в реальном выражении является максимальным показателем с 2012 года

Расходы на слияния и поглощения включают в себя как корпоративные слияния и поглощения, когда одна компания сливается с другой или поглощает ее (82% от общего объема расходов), так и простые приобретения активов одного владельца у другого.

Таких показателей во многом удалось достичь за счет двух сделок: объявлений ExxonMobil о приобретении Pioneer Natural Resources за $64,5 млрд и Chevron о покупке Hess Corporation за $60 млрд. Если обе сделки завершатся успешно, то ExxonMobil нарастит свою долю в общей добыче нефти и конденсата США до 7% и станет крупнейшей нефтекомпанией в стране, а Chevron — до 6%. Кроме того, Chevron получит доступ к участку Stabroek на шельфе Гайаны, который является крупнейшим за последние 10 лет нефтяным открытием в мире.

Таким образом, сделки по слиянию в нефтегазовом сектор США знаменуют возвращение к ранее наблюдавшейся тенденции консолидации нефтяных компаний в стране, заключают в EIA. 

( Читать дальше )

Цены на нефть Brent уверенно растут последнюю неделю, ближайший фьючерс тестирует 87 долл./барр., это максимум с октября 2023 г. Поводом выступают позитивные ожидания по спросу: ряд отраслевых организаций повысили прогнозы на этот год и по росту спроса на нефть, и по ценам.

За счет ОПЕК+ рынок будет дефицитным по предложению. В начале этой недели дополнительный позитивный импульс пришел за счет сильных статданных по Китаю, где промпроизводство в феврале выросло на 7% при прогнозе роста на 5,3%. Геополитика также опосредованно влияет на цены на нефть, «премию» мы оцениваем в 3-5 долл./барр.

На этой неделе в фокусе заседание ФРС, которое важно с точки зрения ожиданий по процентной ставке. Но в целом особых сюрпризов не ждем, полагая, что цены на нефть вышли на траекторию роста и смогут уверенно закрепиться в верхней части диапазона 85-90 долл./барр., а при крепком позитивном сантименте — и попытаться преодолеть «круглый» уровень в 90 долл./барр.

«Промсвязьбанк»

( Читать дальше )

На связи специалист-аналитик рынка ценных бумаг Дмитрий Стецко и автор ТГ-канала Zen_Invest. В этом материале я расскажу, когда ждать деноминации, будет ли девальвация рубля, каким будет курс доллара в 2030 году, случится ли третья мировая и когда и как закончится российско-украинский конфликт и вот это всё. Заваривайте чай, будет интересно.

Итак, 4 года назад, в июле 2020 года я предполагал укрепление российской валюты в паре с долларом США до 64 к концу 2020 года, а в 2021-2022 ждал ее ослабления до 100 рублей за 1 USD. Многие тогда смеялись и крутили пальцем у виска. Напомню, курс USDRUB был около 72. Ниже — скриншот из того материала.

 />Прогноз по доллару, данный в 2020 году: достижение 100 в 2021-2022 гг

А это фактическое движение курса доллара к рублю за последние 5 лет.

 />

( Читать дальше )

                      — Что тут у вас?
                      — У нас тут произвол.

Всем привет и трям!
Сегодня у нас не просто среда 20 марта 2024 года, а день весеннего равноденствия!
Это что-то значит?)))) Ну да, наступила астрономическая весна.)) Да и по мелочам, кто верит в астрологию и приметы, очень важно их соблюдать. :)

И на сегодня ФРС со всеми событиями, приуроченными к данному событию. То есть речами ответственных лиц за ставки и ближайшую «политику партии». Послушаем… поработаем. Сделаем выводы.)

С утра по Англии уже вышли новости по индексу CPI с худшими показателями, чем ожидалось.

Дальше будет еще интереснее:


Всё самое интересное ожидается в 21:00 по МСК.

По рынкам ждем действий. 

BRENT.

И сегодня еще выходят запасы по нефти. Так-то что-то перестали реагировать на новости. И это не к добру. В любой момент могут опять начать их отыгрывать.
А пока нефть нацелилась на 93-95$ и к 105 — max по паттерну. И медленно к этой цели ползет.

( Читать дальше )

На минувшей неделе рубль несколько сдал позиции. Не помогли крепкие котировки «чёрного золота», золота обычного, а также проблемы доллара. Наступающая неделя может стать моментом истины для российской валюты. Выборы главы государства прошли. Контуры экономической политики на ближайшее время обнародованы — россиян ждут новые налоги. Впереди очередное заседание Банка России.

Официальная котировка
Динамика курса Банка России для основных зарубежных валют в периоде с 9 по 16 марта 2024 такова: доллар подорожал с 90,6252 руб. до 91,8700 руб. Евро «потяжелел» с 99,1317 руб. до 99,9718 руб. Фиксинг Мосбиржи, опережающий ЦБ на сутки, мало отличался от официального и на 15 марта составил 91,8363 руб. Что дороже денег Баррель нефти сорта «Брент» на мировых биржах котируется по 85,3 долл., унция золота — по 2162 долл.

( Читать дальше )

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена пробила границу розового канала и сходу добралась до следующей сильной поддержки в виде границы желтого канала, от которой и пробует отскакивать. Чуть ниже расположена граница зеленого канала, в котором цена движется с октября 20022г. Удержание границ зеленого и желтого каналов достаточно важно, их пробитие (особенно с тестом снизу и откатом) может отправить цену далеко вниз
Для сделки ждем тест желтого(326250), зеленого (324075) или розового (330175) каналов, кластерную зону 322550-323050 и гориз.уровень 318175.
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 329800, 327500, 321600


На часовом графике цена без ретестов (что может говорить об отсутствии истинности движения) пробила несколько важных уровней и в итоге добралась до границы синего канала и трендовой, откуда и отскочила
Для сделки ждем тест фиолетового (329175 на утро) или синего (326350) каналов, трендовых(326075 и 324500 на утро) или гориз.уровней 329275 и 330975

( Читать дальше )