Постов с тегом "Мтс": 4111

Мтс


📈📉 АФК Система. Стоит ли ожидать очередного ралли?

Друзья, сегодня на обзоре АФК Система — российская публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов. Бумаги Системы оказались одними из тех, кто больше всего пострадал во время коррекции и на текущий момент показывают снижение около -47% от майских локальных максимумов. Давайте взглянем на финансовую отчетность компании за 2к2024 и порассуждаем на тему того, а возможно ли очередное ралли в бумагах за счёт драйвера IPO дочерних компаний:

— Выручка: 302,1 млрд руб (+24,3% г/г)
— Скорр. OIBDA: 91,8 млрд руб (+26,8% г/г)
— Чистая прибыль: 2,9 млрд руб (+38% г/г)
— Чистый долг: 256,5 млрд руб (-4,5% г/г)

📈📉 АФК Система. Стоит ли ожидать очередного ралли?

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Во втором квартале 2024 года Система показала примерно такие же темпы роста по выручке, что и в первом, +24,3% г/г. Позитивный вклад в динамику результатов 2к2024 внесли публичные/непубличные активы компании:

— Телеком (МТС): +26,7 млрд руб;
— Девелоперский (Эталон): +15,8 млрд руб;



( Читать дальше )

🥚 МТС (MTSS) | Готовится новое IPO дочки

    • 02 октября 2024, 09:35
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

 

▫️Капитализация: 413,7 млрд ₽ / 207₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 656,6 млрд ₽
▫️OIBDA ТТМ: 240 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 71,7 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 42,9 млрд ₽
▫️ND/OIBDA:1,8
▫️скор. P/E ТТМ: 9,6
▫️fwd дивиденды 2024: 16,9%

👉 Отдельно выделю результаты за 1П2024г:

▫️Выручка: 332,2 млрд ₽ (+18% г/г)
▫️OIBDA: 124,5 млрд ₽ (+4,9% г/г)
▫️скор. ЧП: 21,9 млрд ₽ (-28,2% г/г)

🥚 МТС (MTSS) | Готовится новое IPO дочки


✅ По заявлениям менеджмента, дочерняя компания группы MTS Ads (рекламные услуги) приближается к выходу на прибыль и потенциально может быть готова к выходу на IPO уже в 2025г. Про сам бизнес в цифрах мы знаем не так много: выручка за последние 12М составила 47 млрд, что на 57% выше чем годом ранее.

❌ Все основные статьи расходов МТС показывают рост выше темпов роста выручки: себестоимость услуг +29,4% г/г, себестоимость товаров +30,5% г/г, административные расходы+20,7%, против роста выручки всего в 18% г/г.

❌ Относительно 1кв2024г чистый долг МТС сократился на 35 млрддо 423 млрд при ND / OIBDA = 1,8. Снижение долга почти наверняка носит временный эффект, до конца года предстоит перезанять ещё почти 125 млрд по актуальным % ставкам (около 20%).



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

КИТ Финанс: МТС готовится к IPO своих дочек: что это значит для инвесторов?

МТС готовится к IPO своих «звездных» дочек: что это значит для инвесторов?

Недавно президент МТС Вячеслав Николаев заявил о планах вывести на IPO несколько дочерних компаний, в том числе МТС Ads. Как это может повлиять на акции самой МТС?

IPO дочек — это сигнал о росте и оптимизации:

• Снижение долговой нагрузки: IPO дочек позволит МТС сократить свои долги.
• Увеличение капитализации: выход дочерних компаний на публичный рынок позволит им получить рыночную стоимость, что увеличит капитализацию самого МТС.
• Рост быстрорастущих сегментов: выход на IPO дочерних компаний, которые занимаются быстрорастущими сегментами (сейчас около 40% выручки МТС), подчеркнет их значение и будет способствовать увеличению доли выручки от этих сегментов.

Какие компании МТС может вывести на IPO?

• МТС Ads – один из перспективных кандидатов, а также
• Юрент: Сервис самокатов, активно развивающийся в России.
• Облачные технологии, в частности, направление дата центров, которое демонстрирует сильный рост.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Мишустин: РФ запускает создание базовых станций 4G и 5G на отечественном софте и начинает массовый выпуск для школ планшетов на российской мобильной ОС — ТАСС

РФ начинает массовый выпуск для школ планшетов на российской мобильной ОС — Мишустин.

tass.ru/ekonomika/22006397

РФ запускает создание базовых станций 4G и 5G на отечественном софте, через год они пойдут в серию — Мишустин.

tass.ru/ekonomika/22006383


«МТС инвестиции» запустили услугу обратного репо для массового инвестора

«МТС инвестиции» запустили услугу обратного репо для массового инвестора
Брокер «МТС инвестиции» запустил для розничных инвесторов возможность использовать механизм обратного репо. По словам представителя компании, механизм позволяет ежедневно получать доходность, близкую к ключевой ставке Банка России (до 19,5% годовых), и дает возможность инвестировать средства на короткие сроки от одного дня до трех месяцев. Минимальная сумма инвестирования составляет 1000 руб.

Представитель «МТС инвестиций» утверждает, что брокер первым на рынке предоставил доступ к операциям обратного репо для массового инвестора. Никто из опрошенных «Ведомостями» 10 крупнейших брокеров не подтвердил, что предоставляет такие услуги своим клиентам-физлицам.

P.S. Эксперты утверждают, что фонды больше подходят в качестве инструмента денежного рынка.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

Какие перспективы у МТС по отчёту за 1Н 2024 года и новой дивидендной политики?

Какие перспективы у МТС по отчёту за 1Н 2024 года и новой дивидендной политики?
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q2 2024г. от компании МТС:

👉Выручка — 332,18 млрд руб. (+18,0% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 178,48 млрд руб. (+16,7% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 71,53 млрд руб. (+20,7% г/г)
👉Операционная прибыль — 70,93 млрд руб. (+14,2% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 124,52 млрд руб. (+4,9% г/г)
👉Финансовые расходы — 43,32 млрд руб. (+69,7% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности  — 27,88 млрд руб. (-4,3% г/г)


Отчет вышел средний, котировки особо никак не отреагировали, чистая прибыль снизилась на -4,3% до 27,88 млрд руб., что не сильно много, а операционная прибыль и вовсе выросла на +14,2% до рекордного значения за полугодие в 70,93 млрд руб., но финансовые расходы, выросшие на +69,7% до 43,32 млрд руб., свели все эти рекорды на нет и привело к снижению чистой прибыли.

Начнем с некоторых производственных результатов — я не буду приводить все операционные данные, Вы их можете сами посмотреть, я привел лишь статистику по абонентам МТС:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

продал МТС

Большой долг, невнятные финансовые показатели.
Спасибо, дальше без меня
  • обсудить на форуме:
  • МТС

🔥 МТС. Сделка из закрытого клуба.

В продолжении темы роста рынка хочу показать одну излимиток закрытого клуба, которая может в ближайшее время открыться. 

🔥 МТС. Сделка из закрытого клуба.

 

Модель треугольник формируется на консолидации. По пробою имеем минимальную цель на 213.35 и основную на следующем накоплении 222.40. 

Вот такие сделки я стараюсь найти и нахожу последние 2 недели, чтобы воспользоваться произошедшим разворотом рынка. А уже завтра расскажу о результатах месяца или как моя  доходность в 2024 году приблизилась к 90% несмотря на падение рынка.

 

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

  • обсудить на форуме:
  • МТС

Охота на ведьм. МТС.

Охота на ведьм. МТС.

Бытует мнение, что из-за своих долгов МТС скоро помрет, а если и не помрет, то дивиденды точно отменит. Долговая инквизиция сейчас посмотрит и решит: переживет ли компания или на костер ведьму?


Результаты за 1п24:
🟢 Выручка выросла на 14.2% до 332.2 млрд
🟢Оибда прибавила 4.9% до 124.5 млрд
🟣Чистая прибыль увеличилась на 58.7% до 47.55 млрд. Однако тут опять замешаны армяне: доля в прибыли от продажи бизнеса в этой стране составила 19.67 млрд, что ведет к сокращению ЧП г/г на 4.3% до 27.88 млрд.
🔴 Конечно всю картину портят лишь финансовые расходы, увеличившиеся на 70% до 43.3 млрд.
☑️ При этом Netdebt/Oibda TTM составит 2,12х (1.8х со слов компании), а с учетом аренды 2.65х. Не особо интересно брать в расчет аренду хотя бы потому, что рост финансовых расходов обусловлен полностью ростом процентов по кредитам при относительно постоянных расходах по аренде, а доля арендных платежей лишь 15,4% в общем объеме. Покрытие процентов Oibda/% составляет 3.1х с учетом аренды. По коэффициентам долговая нагрузка выглядит умеренно, и компания может развиваться несмотря на долг.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

❗️❗️МТС. Дивидендная корова истощается!

<h1 class=«content--article-render__title-1g» data-oelyem_uq=«article-title»>❗️❗️МТС. Дивидендная корова истощается!

В прошлый раз я писал, что мы с членами премиального клуба «Инвестируем с Invest Assistance» акции МТС не держим, несмотря на рекордную прибыль. 

С того момента акции МТС упали на 25%, в то время как индекс iMoex снизился всего на 5% — 💪

📊Результаты за 1п 2024 года:
✅Выручка выросла на 18% до 332,2 млрд руб.
✅OIBDA выросла на 4,9% до 124,6 млрд руб.
✅Чистая прибыль выросла на 59% до 47,5 млрд руб.

На первый взгляд кажется, что МТС хорошо отработал 1 полугодие 2024 года, но...

Если скорректировать прибыль на разовые статьи, то картина становится более грустной. Скор. прибыль снизилась на 35% до 22 млрд рублей.

❌Финансовые расходы «съели» 61% операционной прибыли. И дальше будет еще больше, так как ЦБ РФ пока не намерен снижать ключевую ставку.

❌Свободный денежный поток (FCF) за 1 полугодие отрицательный. То есть деньги в компанию не приходят и приходится наращивать долги.

Напомню, что дивидендная политика МТС предполагает выплату не менее 35 рублей на одну акцию в 2024-2026г. И шансы их выплаты, особенно за 2024 год с каждым днем уменьшаются.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн