МЫСЛИ

Почему я считаю, что экономика и фондовый рынок РФ начнёт трещать по швам и рушиться уже во 2-3 квартале 2025 года? Всё очень просто: расходы бюджета растут, причём бешеными темпами, так в этом году они выросли почти на 18%, а доходы и средства в ФНБ сокращаются.

Для начала рассмотрим ситуацию с ФНБ:

Несмотря на то, что ЦБ каждый раз в своих отчётах рапортует о том, что стоимость активов ФНБ составляет $570+ миллиардов, в реальности же доступных к использованию, незамороженных активов в ФНБ составляет около $120 миллиардов. Но ликвидная часть этих активов (та которую можно быстро и выгодно реализовать) составляет лишь $55 миллиардов или 5.9 трлн руб. (на февраль 2024). 

А что же у нас с бюджетом?

А тут картина уже совсем не радужная, расходы бюджета в 2024 году вырастут на 18% или на 6.5 трлн руб. А теперь вопрос, откуда правительство возьмёт эти деньги? Многие скажут, что вырастут таможенные пошлины, НДПИ, НДФЛ, налоги на сверхбогатых, а также привлечение денег через рынок ОФЗ.

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

 

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

 

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

 

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

( Читать дальше )

Вот знаете, когда проходишь игру, тебе показывают окно статистики, вроде такого:

Как можно понять по предыдущим постам, я немного угораю по статистике, и сегодня задумался о том, какие статистические данные было бы любопытно увидеть по окончании земного путешествия, если бы это было возможно.

Представьте, что вы переходите в иной мир, а там вас встречает некто с огромным планшетом и говорит: «Давайте посмотрим, как вы тут жили».

Любопытные статистические данные по результату жизни.

1. Сколько и каких вещей я сам где-то потерял.

Наверняка есть целое множество вещей (даже когда-то дорогих мне), которые я оставил где-то и забыл о них навсегда. Ну и в конце концов, куда-то же должны деваться эти вторые носки, которые пропадали без вести.

2. Сколько вещей за всю жизнь у меня украли и зачем.

Понимаю, когда речь идёт о ценных вещах, но зачастую мне кажется, что у меня утаскивали всякие безделушки. Хотелось бы узнать, кто это делал и зачем. А может я их сам потерял, и они будут в списке из пункта 1.

( Читать дальше )

✍️ПРОЛОГ✍️

В чём заключается основная проблема спекулянта? 🤔Он пытается заниматься скальпингом, снимать условные +0,5% в день, целыми днями следит за графиками, расставляет точки тейк-профит, стоп-лосс, смотрит курс от гуру дейтрейдинга… И всё равно в конечном счёте проигрывает.🧐

В профессиональных кругах достаточно широко известно правило 90/90/90. 90% начинающих трейдеров теряют 90% своего капитала в течение 90 дней занятия дейтрейдингом. Вы можете спорить со мной сейчас и приводить в пример успешных трейдеров. Да, они существуют. Но с математикой и сухой статистикой спорить абсолютно бесполезно: эта статистика характерна для любой биржи.

🤨«НО ВЕДЬ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИЧНО ЗНАЮ УСПЕШНОГО ДЕЙТРЕДЕРА!...»🤨

Тут действует принцип ошибки выжившего. Вы знаете про условный десяток примеров тех, кто выжил, завёл каналы в Пульсе и Телеграме, теперь эти люди снимают видео на YouTube, дают сигналы и просто делают деньги.

Но вы ‼️‼️никогда ‼️‼️не слышите про тех парней, у которых произошёл «слив депо», который известен по мемам. А парней этих много. Очень много.

( Читать дальше )

‼️ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ‼️

🤞Сегодня мы рассматриваем одновременно самый бестолковый для среднесрочного и долгосрочного инвестора индикатор, и один из самых важных индикаторов для наиболее простых систем дейтрейдинга (или даже автоматизированного трейдинга). Вы уже знаете из моих предыдущих статей отношение к дейтрейдингу — оно бесконечно негативное. 😑

Согласно исследованиям Роберта Колби, на которого я часто люблю ссылаться, использование DEMA в долгосрочном инвестировании сделает ваш результат на 47,5% хуже 📉, чем если бы вы просто купили и держали. Краткосрочно DEMA даёт результат ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше чем EMA (прочитать подробно про EMA можно здесь), однако кривую надо строить максимум за последние 23 дня (в идеале даже меньше).



🧐КАК ЭТО РАБОТАЕТ?🧐

В 1994 году Патрик Г. Маллой представил новый индикатор, который является усреднённой кривой, значение которой выводится из нескольких обычных EMA. В результате появляется индикатор, который действует значительно быстрее, чем обычная EMA.

🤨КАК ЭТО ПРИМЕНЯТЬ?🤨

( Читать дальше )

Решил синхронизировать содержимое своего телеграм-канала Розовый рынок, посвящённого третьему эшелону и инвестициям вообще, а потому теперь буду дублировать свои основные разборы на Смартлаб.

🙃КТО ТАКИЕ?🙃

Из названия уже понятно, ребята занимаются энергетикой на крайнем севере. Казалось бы, на этом можно закончить наш обзор, но про эту компанию есть, что рассказать 😏

🤓ЧТО ПО ФУНДАМЕНТАЛУ?🤓

👀На первый взгляд, имеем дело с классикой Розового Рынка. Дерьмовая убыточная компания из третьего эшелона. 😕Однако первое впечатление обманчиво.

👉Активы компании огромны для этой сферы (18,4 млрд ₽), из года в год компания была прибыльна, однако 2022 год был убыточным.

👉Менее однозначно всё с 2023 годом, там получается, что уже к третьему кварталу по РСБУ компания была прибыльна, а вот по МСФО всё также оставалась убыточной. Магия цифр! 😉Субъективное мнение: убытки тут ситуативны, а не системны.

🤖ЧТО ПО ТЕХНИКЕ?🤖

Ситуация в Магадане напоминает затяжной боковик с глобальным формированием треугольника. Рано или поздно эта история должна иксануть вверх. И у автора этих строк есть ощущение, что это будет в меру скоро. Вопрос лишь в том: когда? 🚀И с чего там вообще быть боковику?

( Читать дальше )

у меня есть вопрос к конкретному человеку но так, как рейтинг не позволяет да и мнение страждущих все еще интересно, прошу поделиться им. и сразу но, все те, кто считает что рынок предсказать не возможно, все те, кто не верит в то, что только графика цены и объемов достаточно для успешной торговли и понимании всего, в плане абсолютно, прошу мимо, мне не о чем с вами говорить. 
перейдем к делу, и снова о волнах. я понял, книгам верить нельзя но сравнивая анализ Андрея Цветкова, что ссылается на оригинальные работы Эллиота и Гленна Нили, что упорядочил и в принципе объяснил все почти на пальцах, Андрей выглядит школотой. не в коем случае не хочу принизить, ведь он правда живет с рынка и имеет достаточный опыт что бы послать меня с такими утверждениями. но если взглянуть правде в глаза, становиться очевидно, кластерные зоны, что являются основой его анализа отрабатывают буквально всегда. не зависимо от того, это 3, 4, 5, б или с, абсолютно на любое движение накинув уровни по типу 1.272 1.

( Читать дальше )

Сегодня мы начинаем цикл статей о том, каким должен быть подход к спекуляциям или инвестированию, если вы хотите сыграть против системы, которая априори настроена на то, чтобы вы проиграли. В предыдущей статье мы мимолётно затронули важный момент: крупные игроки (хедж-фонды, пенсионные фонды и т.п.) используют принципиально иной подход к своим сделкам. Но в чём же заключаются основные отличия?

1. Отсутствие психологической акцентуации. Какой бы вы ни открыли курс по трейдингу, там всегда огромную часть будет занимать разбор психолгических моментов, ваших установок и прочего. А что если я вам скажу, что на самом деле это практически не имеет никакого значения? Единственное, чему должен следовать профессионал — стратегия, которая у подавляющего большинства крупных игроков основывается на сочетании фундаментального и технического анализа. При этом нужно учесть, что они именно дополняют, но не заменяют друг друга. Разные портфельные менеджеры называют различные пропорции, однако наиболее часто доводится слышать о сочетании 60/40 или 70/30 в пользу фундаментального анализа в момент принятия решений.

( Читать дальше )

Когда мне впервые пришла в голову идея о постоянном инвестировании в третий эшелон Мосбиржи, мне сразу вспомнился уже классический мем. Он знаком многим инвесторам и трейдерам, в особенности тем, кто кое-что знает о мире криптовалют. Это интернет-мем с изображением уже покойных ныне французских телеведущих научно-популярных шоу, братьев Богдановых. Самая известная надпись, которую можно увидеть на этом меме — «He bought? Dump it!», что буквально переводится с английского как «Он купил? Выкидывайте в мусорку это!», впрочем, чаще можно увидеть прямое использование слова «дамп», подразумевающего резкое снижение котировки интересующей вас акции. Западные трейдеры сделали братьев Богдановых кем-то вроде аналога российского кукловода рынка, которого чаще называют просто «кукл». Но почему действительно происходит так? Это всего-лишь когнитивная ошибка или настоящая систематическая проблема всех, кто находится на фондовом рынке? И как же так выходит, что Богданов всегда умудряется дозвониться и обрушить именно твою акцию?

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео коротко, за 6 минут пишу про свой взгляд на рынок,

Начался новый рабочий год.

Важно определить, какие сектора и какие акции могут стать лидерами в 2024.

Уменьшил позиции в нефтянке: продал ГазпромНефть, докупил LQDT
(теперь по 20% LQDT в портфелях).

 

Первые дни росли

банки (БСП, ВТБ, Сбер),

электроэнергетика (ИнтерРАО и др.),

металлурги (СевСталь, НЛМК, ММК, ГМК НорНикель, Полюс Золото).

 

Год только начался.

Важно определиться, кто лидер.

И задача не в том, чтобы

индекс или кого-то обогнать, важно определить,

сильный рынок или слабый, какие инструменты и какие бумаги держать в портфеле.

 

Обратил внимание, что ГМК Норникель, Полюс Золото, ИнтерРАО растут.

Особенно интересно, что

этих акций нет в рекомендациях у большинства брокеров, аналитиков.

 

Да, Р/Е индекса Мосбиржи (около 5) примерно на 1/3 ниже среднегодового, а

див. доходность (около 10%) на 1/3 выше среднегодовой.

 

 2024г. только начался.

( Читать дальше )