МЕчел

27 сентября тг-канал Т-Инвестиции опубликовал пост «Какой потенциал роста у самых популярных акций на Мосбирже согласно консенсус-прогнозу аналитиков»

t.me/t_analytics_official



Авторы канала писали, что основе консенсус-прогноза аналитиков:

1. больше всего могут прибавить бумаги девелопера ГК Самолет. 
2. Большим потенциалом роста также обладают акции сталелитейных компаний из металлургического сектора.
3. Мощную динамику, по мнению консенсуса, могут показать и представители финансового сектора, такие как ВТБ, ТКС Холдинг, Сбер. 
4. Более слабый потенциал роста ожидается от нефтегазового и потребительского секторов.

По факту получилось, что бумаги с самым большим потенциалом за октябрь опять оказались в лидерах снижения и потеряли еще несколько десятков процентов стоимости:). И таким образом еще раз увеличили свой потенциал роста. 

Отсюда вывод:

1. дешевое — не значит лучшее
2. некоторые акции не имеют дна
3. то, что сильно упало — может упасть еще сильнее

Ключевая ставка сейчас находится на максимуме за 20 лет и ЦБ заявил о возможном повышении ставки дальше. Это создаёт серьезные риски для ряда российских компаний, чьи акции находятся в портфелях многих инвесторов.

В этой статье разберём 3х эмитентов, которые из-за своей высокой долговой нагрузки и проблем в бизнесе могут оказаться на грани банкротства, если ЦБ продолжит увеличиваться ключевую ставку!

Ключевая ставка ЦБ

После повышения ставки 25 октября с 19% до 21%, ЦБ выпустил обновлённый прогноз на 2025г, который говорит нам о том, что надеяться на быстрое смягчение ДКП не стоит:

   

Риторика ЦБ предполагает возможное увеличение ставки на следующем заседании 20 декабря вплоть до 23% и сохранения высоких ставок как минимум еще на год. В 2025 году прогнозный диапазон ставок составляет 17-20%.

Почему высокая ставка опасна для некоторых компаний?

При продолжительном периоде высокой ставки ЦБ ухудшается положение тех компании, у которых большие долги. К тому же, стоит учесть, что правительство с 1 января 2025г увеличило налог на прибыль с 20% сразу до 25%.

( Читать дальше )

 
Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

*Данная информация не является индивидуальной иневстиционной рекомендацией!

#идеи_по_рынку

Описание: https://t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/158

На прошлой неделе Центр ценовых индексов (ЦЦИ) представил ежеквартальный отчет по мировому рынку угля. В нем эксперты отразили как общее состояние мировой экономики, ситуацию и ценообразование на рынке углей, так и нюансы транспортировки этого топлива, нетбэки на уголь и многое другое.

Цены на металлургический уголь в 3-м квартале опустились до локального ценового дна, однако в конце сентября произошел резкий скачок на 16%. Катализатором роста выступили объявленные руководством КНР меры поддержки экономики (подробнее о них мы писали раньше). Вместе с этим производство стали в Китае остается в отрицательной зоне на фоне проблем в секторе недвижимости.

 

Экспорт российского угля в 3 квартале продолжил снижаться, но темпы сокращения существенно замедлились. Объем экспортных отгрузок составил порядка 50 млн т – на 7% меньше, чем в 3 квартале прошлого года. Снижение экспорта угля связано с совокупностью причин: низкими ценами на уголь на мировых рынках, дорогой логистикой и ограниченными возможностях вывоза. При этом, по мнению ЦЦИ, именно снижение цен на уголь обострило вопросы логистики. 

( Читать дальше )

🪨 $MTLR
Тренд нисходящий.

🔴Актив очень долго падает практически без коррекции, Я предполагаю, что где-то должен быть откат.

✔️Уровень поддержки 97,91, если закрепится ниже этого уровня, то пойдёт до 70 руб.

Предпосылок к движению наверх нет, открывать здесь лонговую позицию не стоит, стоит рассматривать только короткие позиции, А так как тренд нисходящий нужно торговать по тренду .

🔽Если пробьёт 70 руб, то и глобальный тренд станет нисходящим.

Канал в тг: t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy
НЕ ИИР
#мечел #теханализ #трейдер #инвестиции

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: ПAO «Мечел» (MOEX: MTLR) сообщает о публикации Отчёта об устойчивом развитии за 2023 год....

( Читать дальше )

Правительство России рассматривает возможность продления соглашений между РЖД и угольщиками на вывоз твердого топлива в восточном направлении на 2025 год, обсуждая переход к заключению договоров напрямую с компаниями. Этот вопрос стал актуальным на фоне предложений РЖД о прекращении действующих соглашений с пятью регионами, включая Якутию и Хакасию, что вызвало обеспокоенность у угледобывающих компаний.

На совещании, проведенном вице-премьером Виталием Савельевым, обсуждались промежуточные решения, включая возможность сохранения угольных квот для Кемеровской области на уровне 2024 года, где установленный объем вывоза составляет 54,1 млн тонн. В случае отмены соглашений для регионов компании смогут работать напрямую с РЖД, что, по мнению экспертов, обеспечит более упорядоченную форму ответственности за объемы вывоза.

Министерство энергетики настаивает на продлении соглашений с угледобывающими регионами, подчеркивая важность увеличения объемов перевозок. Однако Кузбасс и другие регионы выражают опасения по поводу возможного сокращения квот, что может негативно сказаться на их экономике и социальной стабильности.

( Читать дальше )

Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года. Давайте посмотрим какое влияние она может оказать на оценку компании и на какие дивиденды могут рассчитывать акционеры.

Для начала посмотрим на отчетность👉 

За 9 мес. 2024 года компания получила убыток в размере 10 млрд рублей против прибыли в размере 33,3 млрд рублей годом ранее. 

Обратите внимание на то, что отчетность РСБУ не информативна и в отчётности МСФО картина может кардинально измениться.

Но в отчётности РСБУ можно посмотреть прибыль, которую компания может распределить среди акционеров👉


( Читать дальше )

Деление компаний на фаворитов и аутсайдеров позволяет в своем портфеле четко отделить сильные компании от слабых.

Российский рынок не отличается большим многообразием и даже такая простая классификация может принести много пользы.

Разбивка акций на фаворитов и аутсайдеров весьма условная. Конъюнктура всегда может изменится и любой аутсайдер может стать фаворитом и наоборот (хотя это происходит весьма редко). С другой стороны, на растущем рынке фавориты увеличивают свои котировки быстрее, а на падающем снижаются медленнее.

Чтобы сгладить различные экстремальные выносы вверх или вниз (шорт-сквиз и др.) всегда стоит иметь портфель из 5-7 бумаг и обращать внимание на ликвидность акции и ее долю в основных индексах. Не стоит увлекаться 2-3 эшелоном, даже если потенциал доходности очень большой.

Рынок акций в России беспрецедентно дешевый. Однако, не все акции стоят нашего внимания.

Примеры:

🔹 Ужесточение условий льготной ипотеки и сохранение высоких ставок очень жестко сказывается на девелоперах за 6 мес. 🏗 ЛСР -38%, 🏗 ПИК -32% и Самолет -60%;

( Читать дальше )