Ликвидность

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что счета типа «С» не смогут стать надежным источником для инвестиций на российском фондовом рынке, поскольку их создание было ответом на замораживание активов в 2022 году. По ее мнению, необходимо создавать условия, привлекающие как российских, так и зарубежных инвесторов — вне зависимости от их страны происхождения. Инвесторы, продолжающие вложения в российскую экономику, должны получить возможность репатриировать прибыль.

Ранее Сергей Швецов, глава наблюдательного совета Мосбиржи, предложил разрешить дружественным нерезидентам вкладывать средства с С-счетов в российские активы. По его мнению, стратегия С-счетов в нынешнем виде тормозит капитализацию и ослабляет инвестиционную привлекательность. В то же время в ЦБ подчеркнули, что любые изменения для таких счетов возможны только по указу президента и требуют тщательной оценки рисков.

По итогам вчерашнего дня произошло два крупных размещения облигаций . Так, ДОМ.РФ и Норникель привлекли на два и пять лет 101 и 100 млрд рублей соответственно. В общей сложности 22 октября было выпущено облигаций на сумму в 214 млрд рублей, что стало рекордным дневным размещением с 27 марта.


Нынешняя денежно-кредитная политика гораздо жестче, чем это было весной текущего года. Поэтому столь высокие объемы имеют значительное влияние на рынок.

Ссылка на пост

Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью, продолжит сокращать валютный кредитный портфель, сообщил «Интерфаксу» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов.

«Валютный портфель — ниже 17% (от общего кредитного портфеля в Сбере — ИФ). В основном он стал юаневым. Мы его не наращиваем, в этом году практически не выдали ни одного кредита в юанях», — сказал он.

«Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель», — продолжил Скворцов.

Источник: www.interfax.ru/business/988093

ГМК «Норникель»  17 октября провела сбор заявок на размещение пятилетних облигаций. Если сначала компания планировала привлечь более 50 млрд рублей, то в итоге выпуск был расширен до 100 млрд. Купоны будут выплачиваться ежемесячно из расчета ключевая ставка плюс 1,1 п.п.

Данное размещение облигаций будет одним из самых крупных за последние месяцы.


В октябре динамика размещений облигаций на российском рынке немного замедлилась. Последние крупные выпуски долговых бумаг регистрировались в конце сентября.

Ссылка на пост

Наши точки входа и действия смотри в ТГ канале!

$SBER опубликовал финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2024 г.

— Чистый процентный доход: 218,9 млрд руб. (+7,1% г/г)
— Чистая прибыль: 140,6 млрд руб. (+8% г/г)

Ожидаемое замедление кредитования не проходит бесследно. Однако, Сбер все еще показывает позитивную динамику. Корпоративный кредитный портфель увеличился в реальном выражении на 1,9% за месяц и на 9,6% с начала года, розничный — на 0,9%.

Чистую прибыль удается удерживать в плюс за счет управления расходами. Радует, что Сбер продолжает развивать свою экосистемность.

Таким образом, количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 11,8 млн, а число подписчиков СберПрайм превысило 15,5 млн человек (+5,5 млн с начала года).

4 октября Московская биржа предложила профессиональным участникам рынка новую концепцию торгов в выходные, сообщили «Ведомости». Согласно предложению, выходные дни могут быть признаны дополнительными сессиями понедельника или первого торгового дня недели, а расчеты по сделкам будут проводиться в эти дни. В концепции также предлагается исключить торги облигациями по выходным.

Биржа продолжает прорабатывать детали новой концепции совместно с участниками рынка и регулятором, но окончательного решения пока нет. Среди ключевых вопросов — нагрузка на брокеров и обеспечение ликвидности. Некоторые брокеры уже проводят торги в выходные дни, предлагая ограниченный набор инструментов.

Возможность проводить торги в выходные дни может быть интересна инвесторам, которые не могут уделять время инвестициям в рабочие дни. Однако профессионалы рынка отмечают, что торговля в нерабочие дни может нести дополнительные риски из-за низкой ликвидности и повышенной волатильности.

В августе 2024 года Райффайзенбанк снизил остатки на корреспондентских счетах на рекордные 421,1 млрд рублей, что составляет 2,7 раза меньше по сравнению с предыдущими показателями. По состоянию на 1 сентября, остатки на корсчетах банка составили 242,3 млрд рублей. Эксперты полагают, что такая динамика может быть связана с большим объемом ликвидности, накапливаемой за счет сокращения трансграничных переводов и общего снижения бизнеса в России.

Причины сокращения остатков на корсчетах заключаются в резком уменьшении исходящих платежей в валюте. С 2 сентября Райффайзенбанк приостановил трансакции в иностранной валюте для всех клиентов, за исключением ограниченного числа корпоративных клиентов. Это изменение, по мнению аналитиков, могло привести к оттоку средств с корсчетов банка. По словам Михаила Брюханова, такие шаги могли повлиять на банки-корреспонденты и их корпоративных клиентов, которые стали выводить рублевые средства.

Алексей Нечаев добавляет, что снижение может быть связано не только с остановкой валютных переводов, но и с изменениями в ликвидности на рублевых корсчетах.