КРИЗИС

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:00
2) USDRUB (курс рубля) — тренд Н1+М15 04:20
3) Nasdaq – тренд Н4 (?) 14:19
4) Нефть WTI (WTI oil) — тренд М15+М30 (+Н1 ?) 23:33
5) USDCNH (юань) – тренд Н1 (?) 27:58
6) Биткоин (BTC, Bitcoin) – тренд Н4 (?) 31:50
7) Золото (Gold, XAUUSD) — боковик Н4 36:38
8) Евродоллар (EURUSD) — боковик D1 37:59
9) Index USD (USDX, индекс доллара) — боковик W1 39:20
10) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4 (?) 41:06

Причины:
1) Понижение кредитного рейтинга США может подтолкнуть крупные фонды к увеличению продаж
2) Торможение мировой экономики, о котором свидетельствуют:
— Снижение цен на commodities,
— Снижение стоимости и объёма грузоперевозок (Мировой лидер контейнерных перевозок Maersk сообщил о снижении выручки с $17.4 млрд. во втором квартале 2022 до $8.7 млрд.во втором квартале 2023)
3) Технические индикаторы свидетельствуют о значительной перекупленности американских фондовых индексов, особенно это касается индекса Nasdaq 100
4) Коэффициент P/E в ряде компаний свидетельствует о наличии финансового пузыря
5) Высокий уровень шортов у физических лиц на американские фьючерсы E-MINI NASDAQ-100
6) Анализ валют позволяет сделать прогноз о росте индекса доллара, который обычно сопровождается снижением фондовых индексов (особенно хорошо для шорта смотрятся британский фунт и канадский доллар)

Хочется особенно подчеркнуть: индекс NASDAQ является очень опасным инструментом для шорта, статистически нормальное соотношение дней роста и дней падения в нём нарушено (он растёт чаще, чем другие фондовые индексы). Я предполагаю, что это связано с широко применяемыми в США байбеками.

( Читать дальше )

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:00
2) USDRUB (курс рубля) — тренд Н1+М15 04:08
3) Nasdaq – тренд Н4 (?) 07:14
4) Нефть WTI (WTI oil) — тренд М15+М30 (+Н1 ?) 13:10
5) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4 (?) 18:33
6) USDCNH (юань) – тренд Н1 (?) 22:36
7) Биткоин (BTC, Bitcoin) – тренд Н4 (?) 25:17
8) Index USD (USDX, индекс доллара) — боковик W1 32:12
9) Евродоллар (EURUSD) — боковик D1 36:00
10) Золото (Gold, XAUUSD) — боковик Н4 40:42

Политики и экономисты с текущей экономической ситуации используют разные термины. ЦБ, например, термин «структурная трансформация». Владимир Путин выбирает сравнительные конструкции «лучше, чем на Западе», «лучше прогнозов». Но никто из них не сказал, что кризис закончился. Никто кроме Дмитрия Пескова.

ИД Коммерсант задается вопросом: Когда доллар за неделю дорожает на 6 руб., это не свидетельство кризиса? И это при растущих ценах на нефть, которые обычно поддерживали национальную валюту. Министр экономического развития Максим Решетников говорит, что экспорт слабый, а российские товары в дефиците, поэтому приходится замещать импортом. Это тоже новая нормальность?

Антон Силуанов на протяжении полугода утверждал, что дефицит не превысит 3 трлн руб. Теперь признал, что превысит.

Песков говорит, теперь есть перспективы начать «достаточно быстрое» развитие. Но для этого ведь нужен спрос, а население ведет себя осторожно: ФОМ пишет, что россияне заметили рост цен на все основные товары и услуги. По данным ВЦИОМ, 70% не считают, что сейчас подходящее время для крупных покупок. Неудивительно, ведь у россиян рекордная — 30 трлн руб. — долговая нагрузка. Они пока из кризиса не вышли.

( Читать дальше )

Поскольку предыдущий форум, где я выкладывал результаты портфеля mmgp.ru/showthread.php?t=341746, уже не первый раз надолго блокируется, решил дублировать здесь важные посты. На том форуме в последних обзорах я писал, что сейчас ставка на раскрытие отчетов и широкий рост рынка на фоне геополитического затишья и завершения плана коррекции паникой 24 июня

Бенефициары из мартовского обзора прекрасно отработали: рубль ослаб, Мечел ап вырос со 170 на 250, сети стали топ-идеями и за 4 месяца выросли более чем на 100%, ВИНКи, металлурги и Алроса тоже показали отличный прирост.

Что дальше — глобальный инфляционный сценарий не изменился. Хотя инфляция в западных экономиках последнее время падает, это лишь следствие высокой базы прошлого года и понижения цен на газ, в остальном инфляция все так же растет, а сокращать избыточную денежную массу получается плохо. Как я писал ранее, этот этап довольно длительный и чем он закончится видно по примеру Британии в марте этого года — возникнет угроза коллапса финансовой и долговой системы, правительство запаникует и экстренно вернется к политике QE и низких ставок, после чего инфляция снова разгонится и цикл будет повторяться.

( Читать дальше )

Песков: мы вышли из кризиса — как так произошло и откуда взялись такие силы у РФ и ее народа еще предстоит изучить.




1prime.ru/state_regulation/20230803/841280319.html

Эффективный рынок учитывает всю известную информацию для формирования цен, известная информация может быть доступна всем, но в силу тех или иных компетенций/сопутствующих знаний(не будем говорить «инсайда»), эта информация может быть транслирована неверно. Однако, график это наиболее наглядная совокупность информации, знания, настроения и ожидания, график доступен всем нам.

Мы с вами можем взглянув на график и сопоставить его с теми или иными событиями, чтобы понять что-то, пойти от обратного, устанавливая связь между событиями и графиком, чтобы понять принцип. Я писал прежде о том, что акции немецкого концерна Rheinmetall AG, производителя Leopard 2A* и множества иной военной продукции, взлетели за две с половиной недели, до начала СВО. Аналогично, наш индекс начал снижаться в октябре 2021 года, без явных новостей, без смены коньюктуры и настроения, сменился тренд.

Взглянем на текущий график индекса ММВБ.


( Читать дальше )

Финансовый эксперт Питер Шифф предупреждает об обвале рынка облигаций США, который может привести к значительному повышению учетной ставки и доходности по ипотечным кредитам до 8% в США.

Шифф, гендиректор и главный экономист Euro Pacific Asset Management, считает, что такой обвал затронет государственный долг и ущемит кредитные портфели американских банков.

Последний скачок цен на нефть и распродажа облигаций свидетельствуют о росте инфляционных давлений на экономику, и Шифф предупреждает, что ФРС может столкнуться с необходимостью ужесточения монетарной политики.

Американские банки, такие как SVB, могут стать жертвами обвала на рынке облигаций.

Источник: expert.ru/2023/07/31/obligatsii-ssha/

ТАЙМКОДЫ:

1) Коротко о главном 00:00
2) USDRUB (курс рубля) — тренд Н1+М15 02:24
3) Биткоин (BTC, Bitcoin) – тренд Н4+Н1 05:42
4) Японская йена (USDJPY) — тренд D1+Н4 08:39
5) Nasdaq – тренд Н1+М30+М15 13:12
6) USDCNH (юань) – тренд Н1 ЗАВЕРШЕН 17:04
7) Index USD (USDX, индекс доллара) — боковик W1 18:26
8) Нефть WTI (WTI oil) — боковик Н4 20:28
9) Золото (Gold, XAUUSD) — боковик Н4 23:50

Кризис 2008 года
это ипотечный кризис сша 

Кризис 2023 года
это сланцевый кризис сша

Экономика сша на протяжении уже
многих лет существует и не рухнула
только за счёт сланцевого газа

Добыча сланцевого газа убыточна
но существует только за счёт субсидирования ФРС

Осень 2023 года

Союз России и ЕС в совокупности с ужесточением ЕЦБ
понизит цену газа в ЕС до 400 за куб
ЕС не будет торопиться закупать газ
а будет торговаться о понижении цены

Массовые банкротства компаний США
по добыче сланцевого газа