На данный момент Urals торгуется по — $62,5, а Brent по — $81,5 (спред уменьшается с каждым месяцем). EC в недавнем прошлом установилпредельную цену на нефть из России в размере — $60 за баррель, как мы можем наблюдать данные санкции перестали работать. Есть несколько причин такого взлёта цены на сырьё:
▪️ Ещё в июне крупнейший нефтяной картель в лице ОПЕК+ на последнем заседании договорился сократить добычу нефти с 2024 года ещё на 1,4 млн б/с, а саму сделку продлить до 2025 года (главное — это продление сотрудничества). Этому заседанию предшествовало заявление СА о том, что они сокращают свою добычу на 1 млн б/с на один месяц (июль)
▪️ В июле становится известно, что мировые цены на нефть не устроили Саудовскую Аравию и она продлиладобровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на август. Таким образом, в июле-августе добыча нефти СА будет на уровне ~9 млн б/с
Помню, когда началась СВО, я проанализировав опыт Ирана (валюта там после введения санкций обесценилась очень сильно) посчитал, что нужно держать доллары дальше. Но произошло непредвиденное: фактически был введён валютный контроль и рубль вырос.
Реализуется ли опыт Ирана теперь?
Наши каналы в Telegram для трейдеров и инвесторов:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv
Перевод документа от Crescat Capital.
Оригинал этого документа и много других переводов в моём телеграмм-канале
В Crescat у нас есть три важнейшие макротемы, в которых мы высоко убеждены, подкрепленные нашими независимыми исследованиями и запатентованными моделями, которые, по нашему мнению, будут быстро развиваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе:
Рисковать деньгами — это одно. А отдать их по глупости — бесмыленно и нелепо. ©
Дисклеймер: всё сказанное в статье — личное мнение автора и не претендует на золотую истинну.
Занимаясь риск-менеджментом, я понял одну вещь. На фондовом рынке риск работает не так, как в других сегментах.
Обычно, когда мы поднимаем ставки — мы получаем больше. На рынке это не всегда так.
24 июня был конфликт между правительством и ЧВК. Рынок отреагировал крайне бурно. Фьючерсы тут же полетели вниз на панике.
Хорошо, что всё обошлось. Но если бы не обошлось — многие инвесторы вновь попали бы на просадку.
Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но нам необходимо подготовиться к тому, что подобные ситуации (обвалы рынка) ещё могут быть.
Цена на рынке формируется ожиданиями. Вы сами можете отследить это, просто наблюдая за компаниями. Как на их цену влияют новости.
А я постараюсь на примере донести простую суть:
Представьте, что рынок ограничен десятью инвесторами. Сидят они себе, выпивают и ждут новых отчетностей и новостей.
А по рынку — сработают мои ожидания гэпа вверх относительно лоев вечерки (2740 к 2770-80).
И да формально сам индекс из боковика так и не вышел. Ибо в основной сессии он остался внутри 2780-2820.
Будет ли коррекция? Полагаю да. По плану.
Тех кто вчера купил доллар по 100 и билеты в Ереван по 198 тыс. не жаль.
Те кто вчера в терминале Тинькофф продавал сбер по 220 -, ГП по 154, ВТБ по 2 коп. — не жаль.
Но ради чего погибло 15 военных?
Количество сбитых ЧВК «Вагнер» российских вертолетов и самолётов: