Итоги месяца

Приветствую.
Результаты февраля 2023г. торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Отставание от бенчмарка растет, что наталкивает на неприятные мысли относительно торговой системы. Однако, думаю, совершать резкие движения из-за результатов нескольких месяцев неправильно. Торгую, наблюдаю дальше. Кстати, сейчас проверим расхожую гипотезу, что Газпром растет последним..

💡Отчет за апрель 2023 года.

Добрый день, товарищи инвесторы.
2 мая — весна в разгаре, время шашлыков, а значит нужно написать отчет за апрель.

1. Портфель.

Основной счет: 3778 к + 88 к за месяц. За полгода рост на 352 тыс рублей.
ИИС: 1910 к + 67 к за месяц. За полгода рост на 278 тыс рублей.
Пенсионный портфель #приветпенсия: 90,5к + 9,1 тыс рублей. Пополнения в районе 5к рублей.
Счет #pocket_money: 30,9 к + 3,9к за месяц. Счет пополнен на 2,5 к рублей за месяц.
Рост за все время +18,8 процентов. Счет был открыт в сентябре 2022 года.

🍏Всего: 6692к. Это если учитывать все дивиденды, купоны и валюту на счетах. На 214,6 тыс больше, чем месяц назад. Валюта подросла и рублевые активы так же.
Индекс Мосбиржи + 6,8 процентов за месяц.
Стратегия автоследования (Пенсионный портфель) выросла так же на 7 процентов за месяц (немного лучше рынка), хотя она и не повторяет индекс Мосбиржи. За 6 месяцев + 21,5 процентов. Я кстати сам следую данной стратегии)

2. Покупки / продажи.
Купил:

( Читать дальше )

Всех приветствую, 1 мая я «трудился» и не смог пройти мимо официального праздника, поэтому итоговый отчёт за апрель немного подзадержался. Напомню вам, что ежемесячно я пишу отчёт по моим финансам, инвестициям, лайфхакам с деньгами, финансовой грамотности и прочем. Перейдём же к самому отчёту.

Стратегия инвестирования

Всё очень просто, каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле (многое зависит и от роста тех или иных активов):

• 80% Акций
• 15% Облигаций
• 5% Золота

Покупаю дивидендные акции РФ, но не забываю про перспективы роста компании, поэтому изучаю всевозможные отчётности эмитентов и на основе своих решений приобретаю нужные мне финансовые инструменты. Меня также интересуют корпоративные облигации, если рассматривать доходность, то приобретаю бумаги, которые дают процент выше длинных ОФЗ (пока что у меня одни застройщики, но уже присмотрел одного энергетика, как по мне это лучше, чем лезть в ипотечную кабалу и иметь доходность 3-4% от сдачи). Золото приобретаю биржевое, спред минимальный, хранение бесплатное, реализовать можно будет в короткие сроки (когда биржа была закрыта на «замок» в марте 2022 года, биржевое золото успешно торговалось).

( Читать дальше )

Когда я был молодым подросшим щенком — я был нищий, как и почти всё моё пост-советское поколение. Но был у меня один дружок, немного постарше меня — бывают такие люди — работает, вроде, в одной сфере с тобой, но все вокруг бедные, а у него всё ок. Он ездил на чёрном Ягуаре с хищной кошкой на капоте и иногда по работе я катался с ним, надеясь проникнуться духом Ягуаров и иных атрибутов приличной жизни. С тех прошло много лет, но я запомнил одну фразу, которую он сказал мне тогда: «Пойми, богатый человек — это не тот, у кого много денег, а тот, кому просто хватает». Вот, глядя на нынешнюю ситуацию на рынке, я часто вспоминаю про тот старый Ягуар и про тех, «кому просто хватает».
У людей часто вызывает непонимание выход в кэш или покупка ОФЗ.
— Семь процентов годовых? Десять процентов годовых? И сидеть так месяцами? Это же потеря времени! Надо держать бумаги! Иначе не заработаешь! Надо набирать плечи!
Кажется, люди забывают про суть маржинальной торговли. Плечи — это долги. Набирая плечи, вы живёте в долг. Вам настолько не хватает денег, что нужно постоянно их занимать?

( Читать дальше )

Чем торгую: на ММВБ — только фьючерсы Si, Br, Sber, Gazr, EU, ED, VTB, MXI, Silver,Gold,Lkoh,NG, на NYSE — акции S&P100

Таймфрейм: на ММВБ — Н1, Н4, D1. Плотно тестирую W1. на NYSE — d1.

Как торгую: на ММВБ — свинг трейдинг, price action + подтверждения. в качестве подтверждений используются: динамические уровни (от EMA), слияния фибо от волн предыдущего движения, горизонтальные уровни с тф: месяц, неделя, день и т.д. вход просто по паттернам без подтверждений не производится. на NYSE — торговля на отчетности.

ИТОГИ апреля ММВБ:

Сделок в плюс: 3
Сделок в минус: 0
Сделок в б/у: 0

% прибыли/убытка: + 9,9%


Все сделки, по которым предполагаю потенциально интересное движение и прибыль всегда входы пишу заранее в теме РА и по br дублирую в тему «нефтяников», после сделки всегда выкладываю описание логики сделки, сопровождения (если длительно удерживаю) и график из квик.

14.04 — smart-lab.ru/blog/894839.php
14.04 — smart-lab.ru/blog/894837.php
19.04 — smart-lab.ru/blog/896143.php

( Читать дальше )

Суббота, не спится. Подведем итоги месяца в личном блоге.

Реальный сектор
Есть множество точек приложения опыта. Приятно ощущать себя полным неучем в новых условиях. Чувство, когда ты ставишь все на полочки неповторимо. Проблемы, созданные поколением предшественников могут быть решены новыми людьми. Но могут быть не решены, и тогда решать будут другие. Сменяемость это мотор прогресса. Захватываешь энергетикой процессы и раскручиваешь маховик в правильную сторону. Но давление не должно быть резким. Все постепенно. Есть определенная скорость, которую превышать не нужно. Если выбрал направление верное, правильная сила и точки приложения, то все ок. Будем надеется.

Финансовый сектор
Итоги апреля такие:

Продолжаем только небольшие коррекционные правки портфеля и обесценениваем предпоследний месяц заблокированные иностранные активы.
Приближается дивидендный сезон. Я оценил в прошлом году доходность от дивидендов и процентов по облигациям в 8%. Пока график поступления средств по календарному плану идет с 15% превышением.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.

 

Выкладываю отчет за февраль.

Что торгую: 99% всех сделок это фьючи Si, Br, Sbrf, RTS, EU, Gold. События.

Таймфрейм: 1 мин, 5 мин, 1h и дневки (начал с марта 23г использовать)

Торгуемый объем: вариативно, от 10% до 50% в одной сделке.

Как торгую: чисто график, только ТА, иногда использую линии для выделения каналов.

Как долго держу позицию: от 20 мин до 3 дней, в зависимости от формации.

( Читать дальше )

В марте счет +13%, но я никому из инвесторов не рекомендую оценивать успешность инвестиций так часто.
Просто сейчас хороший рынок, всем инвесторам везёт, поэтому хочется лишний раз посмаковать.
Динамика счета за год:

 
Думаю дальше будет сложнее, так как акции теперь дороже, растут риски коррекций.

В марте счет рос преимущественно за счет роста валюты и акций НМТП.

В текущем обзоре модифицировал публикуемую табличку с результатами. Привожу показатели всех аудированных на Комоне стратегий, включая инвестиционные. 

Показатели спекулятивных стратегий возвращаются в норму. В прошлом году произошел перекос. Формально менее рисковые стратегии (2) и (3) показали лучшие показатели, чем портфель стратегий с большим риском (1). Связано было с перевесом лонгов в акциях в последнем. Сейчас же рынок возвращается в нормальное состояние и перекос уходит.

Печалит пока торгуемый портфель голубых фишек (5). Минусит все, кроме Сбера, который в прошедшем квартале вытянул портфель в ноль. Полагаю, что оживление в первом квартале — лишь начало, и заработают и остальные инструменты.

Интересно сравнить динамику при торговле Si (3) и Юанем (4). Настройки стратегий одинаковые, лимиты тоже. Юань выигрывает с большим преимуществом. Похожая картина была и в четвертом квартале прошлого года. 

Вижу две возможные причины подобных расхождений. Первая. Административное выключение бакса из экономических отношений ведет к слому найденных ранее неэффективностей. Вторая. Юань менее ликвиден, поэтому более неэффективен. Склоняюсь все-таки к первой.

( Читать дальше )

Размер счета на 31.03.2023 составляет 747 394 рублей. С 28.02.2023 счет увеличился с 616 876 рублей на 130 518. В последний торговый день февраля пополнил счет на 30 000. Таким образом, доходность счета за март без учета пополнения составила 16,3%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) вырос на 8,77%.

За первый квартал 2023 доходность (без учета пополнений) составила 24,46%. MCFTRR за первый квартал 2023 вырос на 14,04%.

Стоимость портфеля увеличивается как за счет пополнений (74,8% от общих накоплений), так и за счет роста курсовой стоимости финансовых инструментов и полученных дивидендов/купонов (25,2% от общих накоплений).

( Читать дальше )