Итоги месяца

Приветствую.
Результаты января 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Произошедшая в январе коррекция оставляла мало шансов на прибыль лонгового портфеля. Но и провальным результат назвать также нельзя. Конец 21 — начало 22 в составе было около 55% коротких ОФЗ, которые практически не просели в отличии от акций. В течение января часть облигаций было продано и в районе текущих локальных низов были приобретены Норникель, Сберпреф, Газпром, Сибнефть и Фосагро. В том, что  долгосрочное дно было уже пройдено пока уверенности нет, в случае дальнейшего снижения цикл продажи облигаций и покупки акций продолжится.

В настоящее время состояние неопределённости по основным причинам повышенной волатильности (ужесточение, геополитика, пандемия) по прежнему актуально. Портфель на текущий момент:


 

Добавил в начале месяца в портфель еще 2 системы, по ним пока просадка. Но за счет прибыли по другим, месяц в плюсе. Январь выдался очень волатильным, на эквити американские горки. Отключил самого первого робота на Si. В планах идею из ботов на Ри и Сбере адаптировать под сишку.

Итог:
Профит: + 10,4
Макс. просадка: -6.43%

Месяц прошел ровно и спокойно, рынок довольно скучный.
Результат нормальный, маршрут проложен на доху 100% за год. Посмотрим, как пойдет дальше. 



( Читать дальше )

Результаты года удовлетворительные.

По пятибальной шкале на троечку без плюса: 3% в месяц — это совсем грустно. Si и Gold вообще ужас. Абсолютный доход даже ниже, чем в 2020-ом, пока экспоненты не получается.

2022-ой начинается неплохо — за день почти «съеден» декабрьский минус. Но ничего особого от него не жду — будет хотя бы процентов 60 — и то хорошо. Хуже, чем в 2021-ом, — уже некуда.

Итоги года в цифрах:


Эквити за год (без вычета комиссии):


( Читать дальше )

В ноябре рынки знатно полихорадило. И если американский будучи сильно волатильным, в итоге закрылся на тех же уровнях, то российский заметно просел. Как часто бывает во времена нестабильности на рынках, пошли в рост валюты и золото, которые и скомпенсировали проседание в портфелях акций.  

Посмотрим, как за месяц изменились основные индексы и мои инвестиции.

Мой портфель активов за месяц почти не изменился (+1%), а за год вырос на 47%.

 

Как изменились основные активы за месяц

➖ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — -8%.

➖ Индекс РТС (российские акции в $) — -10%.

➖ Индекс S&P500 (акции США) — -0,8%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая) — +0,5%.

➖ Индекс DAX (акции Германии) — -3,7%.

➕ Золото (руб.) — +6%.

➕ Доллар (руб.) — +6,4%.

➕ Евро (руб.) — +2,7%.

( Читать дальше )

Всем привет.
Доходность в этом месяце -0,1%
Я провалил главный свой трейд месяца только из-за своей психологии. Заходил снова в рокетлаб на старт ракеты, заодно ещё попал на earnings. Позиция
В итоге пуск был успешным, на премаркете акции вырастили на 10%, а так как была большая — на 22% капитала, надо было закрываться, ноооо… стечение обстоятельств и психология не дали это сделать, тк начали поступать советы со стороны, жадность. Отсюда еле-еле вышел вместо +10% по позиции,  всего +3%..
Из хорошего, что наконец, получилось выйти из астры с убытком. Давно ошибся с ней и держал мес.8.
Пришли купоны с облигаций, которые были успешно слиты в этом месяце.
Ещё из плохого, что не смог удержать роблокс на earnings… опять таки к психологии...
От нервов обострился гастрит и последние 10 рабочих дней не торгую.
В общем, было много всего. И нейтрально закрываю месяц.
Что ещё. Купил себе часы. Решил истратил немного прибыли этого года именно с рынка и закрыть детский гештальт. Да, дорого. Впервые, честно, покупаю себе настолько дорогую (по моим меркам) и не нужную вещь..
Но это надо было сделать

Приветствую.
Результаты ноября 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Убыточный месяц, как для моего портфеля, так и для широкого рынка РФ в целом. Дополнительно расстраивает увеличение максимальной просадки. Почти весь портфель в ноябре был закрыт по стопам. В целом до прояснения сутуации с ставками ЦБ РФ и ФРС в декабре, скорее всего, значительных изменений в портфеле не будет. Сейчас 2/3 — это кэш. Остатки на текущий момент:


( Читать дальше )

Результаты за ноябрь

Акции ММВБ.
Результат плюс 29% с начала года без плечей.
Просадка 3 %




Фьючерсы ММВБ.
Итог общий/год/месяц 288%/41%/6%

Итоги с начала года по конец ноября:
Доходность за год 41%.
Просадка максимальная за год — 12%
Итог за ноябрь плюс 6 %

Общая доходность за 3 года 288%

Все скрины в пересчетах на 1 контракт






( Читать дальше )

начало
предыдущий

Corr    7.03 (4) -43%
ESPR  13     (8.7) -34%
IBM   125.4 (118)  -6%
KD     16.5 (0)
BLUE  13.9 (10.2) -27%   

Почти без сделок, только закрыл CRTX (14.43-16.34) +13%,
bluebird набрал сразу после выделения, но поторопился,
получил от IBM в подарок KD.
В итоге за месяц похудели на 7%,
хотя в течении периода хорошо взлетал, на почти 100% взлете, любимого мной Есперионе.

Скрин финансового результата из личного кабинета.



По итогам месяца портфель снизился на 0,57%. Индекс МосБиржи (полная доходность минус налог по ставкам для российских организаций) снизился на 6,25%.


( Читать дальше )