Инвестидеи

… вас даже ещё не начали обнулять. Всё, что произошло критического — это падение курсов и местами отмена дивидендов, только и всего. Не так уж и много, обычные дела для любого рынка. Крипта вон в разы сдулась от хаёв, или вон инвесторы в ETF (не только Finex, но и наших банков) сидят с заморозкой активов. И даже ситуация с ETF — это не обнуление в разумном смысле этого слова.

Вот когда вы поймёте что акции не просто не выросли на инфляцию, а тупо схлопнулись по цене, как Terra/LUNA, вот когда на ваш коммерческий ГМК посадят управлять какого-то очередного сынка министра, который наберёт долгов в 100х, вот когда допками размоют долю в десятки раз, когда снимут с торгов и принудительно выкупят на лоях, когда пересмотрят приватизацию 90-х, когда просто изымут акции и передадут в РосИмущество — вот тогда вас по-настоящему обнулят.

А ещё есть риски потери суверенитета, территориальной целостности, прямых столкновений с НАТО, ядерной войны с последующим заражением территории вашего любимого ну например НЛМК, который недалеко от границы с Украми, или РусАгро, у которой бизнес в черноземье.

А теперь давайте, кто тут смелый, расскажите мне хоть одну причину, по которой государство вас не станет обнулять.

Привет, Smart-lab! Это мой первый пост и решил я его начать с полезных сервисов торговых идей для трейдеров, так как сам являюсь трейдером.

Торговые идеи публикуют аналитики или профессиональные трейдеры и инвесторы. Их еще называют прогнозами форекс рынка. Они представляют собой мнение специалистов о том, куда стоит вложить свои деньги для получения наибольшей выгоды.

Анализ торговых идей или прогнозов позволяет проверить свои навыки и получать альтернативное мнение для людей, которые уже разбираются в торговле, а для новичков в трейдинге прогнозы помогают разобраться в рынке и дают возможность положиться на опыт аналитиков, которые их составляют.

Ниже я собрал сервисы с торговыми идеями, которые на мой взгляд сочетает в себе полезность и удобство работы.

1. TradingView

В 2021 году добыла 101,4 млн тонн нефтяного эквивалента, из них нефти и конденсата — 61,96 млн тонн, газа — 47,84 млрд куб. м. Газ в полном объеме реализуется в РФ и поэтому не подвержен внешнеторговым ограничениям. 43,5 млн тонн нефти, или 70% от всего объема ее добычи, перерабатывается на предприятиях компании в различные нефтепродукты.

💡 Оставшийся объем нефти экспортируется. Большая часть полученных нефтепродуктов также реализуется в России, в том числе через собственную сеть из более 2000 АЗС и нефтебаз. Кроме этого, Газпром нефть реализует судовое топливо и авиационный керосин напрямую судоходным и авиакомпаниям через собственную сбытовую сеть в крупнейших морских портах и аэропортах.

📈 В 2021 году компания реализовала более 26 млн тонн, или 60% нефтепродуктов, через собственные каналы сбыта. Это защищает доходы компании от возможных внешнеторговых ограничений, а также существенно повышает операционную маржинальность. На долю экспортных доходов приходится 24% от продажи нефти и 20% от продажи нефтепродуктов, которые компания поставляет потребителям в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Алроса — крупнейший в мире производитель алмазов. На долю компании приходится около 28% объемов добычи мирового алмазного рынка и около трети мировых запасов. Основным конкурентом является De Beers, на долю которого приходится около 56% глобального рынка.

Основные рынки сбыта компании — Бельгия, ОАЭ и Индия, продажи на которых сформировали 36% и по 20% выручки соответственно. Несмотря на то что некоторые европейские ювелиры приостановили закупки бриллиантов из российских алмазов, в перспективе 2–3 месяцев, вероятно компания сможет перенаправить сбыт на другие рынки.

💰 Кроме этого, Алмазная биржа в Антверпене сообщила, что не знает, как обойтись без поставок Алросы, составляющих 28% от мировых. По мнению биржи, это приведет лишь к перенаправлению алмазов через Индию, Дубай и Израиль. При этом отследить цепочку поставок алмазов будет невозможно. В итоге это приведет только к росту цен на алмазное сырье, что нивелирует просадку денежных потоков Алросы в краткосрочном периоде.

Норникель производит 44% всего палладия в мире, 22% — никеля и 15% платины. По объему производства компания занимает 1-е место в мире по палладию и никелю, 4-е — по платине и родию и 11-е — по меди. Кроме этого, Норникель производит золото, серебро, кобальт, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Производимые компанией металлы критически важны для многих отраслей промышленности: в производстве нержавеющей стали и аккумуляторных батарей, силовых кабелей, электрической проводки и технологическом оборудовании. Металлы платиновой группы применяются в производстве катализаторов выхлопных газов, в микроэлектронике, полупроводниках, медицине, химии и многом другом.

Компания получит огромную выгоду от глобального 20-летнего «суперцикла», который связан с заменой мирового автопарка с двигателями внутреннего сгорания на электромобили. Для изготовления требуется в 15–30 раз больше никеля и в четыре раза больше меди, за счет чего затраты на цветные металлы из «товарной корзины» Норникеля возрастут с текущих $370–890 до более чем $1500 на единицу. Автомобили на водородных топливных элементах, рассматриваемые как транспорт следующего поколения, требуют до десяти раз больше платины и палладия по сравнению с традиционным автомобилем, а удельные затраты на производство одного автомобиля составят более $1600.

💡 Примерно 96% продукции Норникеля экспортируется на зарубежные рынки, в том числе 53% — в Европу, 28% — в Азию и 15% — в США и Южную Америку. Учитывая долю компании на мировом рынке, фактически поставки Норникеля нечем заменить.

Русал — третий в мире производитель высокосортного алюминия и крупнейший экспортер на глобальный рынок. На долю компании в мировом производстве металла приходится около 6 и 14% без учета Китая. Заместить эти объемы даже в перспективе 5–10 лет практически невозможно, поскольку из-за развития возобновляемой энергетики и электромобилей мировой спрос на алюминий растет быстрее его предложения.

Кроме этого, экологическая политика Китая приводит к сокращению местных производственных мощностей, использующих для электролиза алюминия угольную генерацию. В будущем этот фактор продолжит оказывать влияние на рынок, поддерживая стоимость металла на высоком уровне. Кроме первичного алюминия и его сплавов, компания производит продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как алюминиевая катанка и колесные диски, фольга и упаковочные материалы, порошки и алюминий высокой чистоты.

📈 В данный момент Русал недополучает около 40% поставок сырья с ряда площадок. В то же время сокращение производства приведет к росту мировых цен, а высокая маржа экспортируемого алюминия частично сможет компенсировать выпадающие денежные потоки.

У компании одна из лучших среди аналогов в России диверсификация доходов. Реализация нефти и нефтепродуктов, природного газа и энергии на территории России формирует около 15% выручки. Почти половина продукции экспортируется швейцарской дочерней компанией, которая занимается дистрибуцией нефти и нефтепродуктов на основе долгосрочных контрактов по всему миру.

Формально внешнеторговые ограничения других стран не затронули компанию. Более того, значительная часть нефти США отправляется Лукойлом с морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, в котором компания владеет долей в 12,5%. На поставки нефти с КТК не распространяется эмбарго США.

Основная часть запасов относится к категории «традиционных», которые можно добывать с суши. Это важнейшее конкурентное преимущество, которое обеспечивает компании низкую себестоимость добычи: 9 долларов за баррель н. э. для традиционных месторождений, $13 — для средних и около $25 — для сложно извлекаемых запасов сверхвязкой нефти.