ИТОГИ

Итоги июля 🏁:

Трейдинг:
Не смотря на болезнь, отпуск и время для основной работы — месяц получился довольно хорошим.

В портфеле сейчас держу (лонг — 40% от депо, кэш — 60%):
1. BELU- ставка на новость о дивидендах + потенциальное IPO Винлаб
2. FIXP — ставка до конца года на редомициляцию
3. НЛМК — ставка на выкуп части акций у нерезидентов + возобновление раскрытия отчетности, высокий курс доллара.
4. LKOH — ставка на выкуп части акций у нерезидентов + хороший отчет + дивы
5. MRKP — ставка на продолжение роста сектора Электроэнергии (хотя он уже хорошо себя показал, и частично позицию зафиксировал, оставив небольшую часть). Потенциально могут быть очень хорошие дивиденды.
6. MGNT — на высокие дивы за 22 год, ориентир август-сентябрь
7. AFKS — только начал набирать позицию. Тут ставка на будущие IPO дочек (Бинофарм, Степь) + стоимость АФК много долей в разных бизнесах (Ozon, Сегежа, МТС, Медси, Детский мир и т.д.). Вижу потенциал 20-30%

Результаты:
1. Прибыль/убыток за месяц: +6,06 % (результат довольно хороший, учитывая крупного пополнения в начале месяца)

🔴 Индекс МосБиржи: снизился на 0,4%. Пока рано говорить о начале масштабной коррекции.

🔴 Индекс МосБиржи гособлигаций: безоткатно падает 10-й день подряд (-0,1%).

🟢 Нефть: выросла на полпроцента до 80 долларов.

🔴 Рубль: подешевел на 0,55% до 91,3975 руб. за доллар.

Акции

🟢 Рост МТС (+0,4%) и «Ростелекома» (+0,1%) говорит об уходе от риска. Но защитными эти бумаги считать не следует.

🟢 В числе лидеров роста были бумаги Х5 Retail Group (+6,4%), где неожиданно начала отыгрываться вчерашняя сильная отчетность.

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесли
«Сургутнефтегаз»-ао (-2,1%) и Мосбиржа (-1,3%).

🔴 «Роснефть» (-0,5%) и «Норникель» (-0,7%) могут не удержаться выше верхних границ своих боковиков.

🟢 Более чем на 10% спекулятивно рос такой неликвид, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань».

Итоги июня 🏁:

Трейдинг:
За первое полугодие результаты в трейдинге стали стабильнее, а этот месяц стал и вовсе лучшим по доходности в этом году. Поэтому планирую потихоньку увеличивать долю средств на брокерском счете.
Мне интересно следить за рынком, анализировать графики, пробовать предсказать направление движения цены, поведение толпы и делать ставку на тот или иной инструмент. И хоть про управление эмоций и риск-менеджмент много кто уже писал, на практике это гораздо тяжелее. Особенно на нашем рынке, когда «Черные лебеди» так и пролетают мимо. Но пока чувствую, что стойкость к различным триггерам становится выше, и в моменты паники на рынке — чаще включается мозг и логика, перестаешь армагедонить от каждого «лебедя», а новости читаешь между строк, пытаясь понять настоящие цели этого инфошума и разглядеть в нем пользу.

За время торговли на бирже я подписан на разные источники информации (частные трейдеры, новостные группы, аналитические материалы). Периодически провожу ревизию, проверяю временем информацию из этих источников. (отписываюсь от неактуальных, подписываюсь на новых) Аккумулирование разных мнений и точек зрений от проверенных источников, критическое мышление, системный подход и аналитический склад ума помогают лучше сформировать свое виденье и понимать процессы, которые происходят.

Итоги мая 🏁:

Трейдинг:
Стиль торговли стал более осторожный, со стопами, с тейками, без переноса позиций через выходные, без больших плечей. Результат положительный, хотя есть моменты, над которыми стоит поработать. В половине случаев не досиживал до нужных тейков и закрывал позицию раньше, боясь потерять прибыль. В итоге месяц без убытков, но и сверхприбылей нет.
Риск/доходность буду улучшать.

Результаты:
1. Прибыль/убыток: +2,03 %
2. Лучшие сделки👍: Лонг: Юань, Самолет, Шорт: Газпром
3. Худшие сделки👎: Лонг Серебра

JetLend:
Также теперь буду подводить итоги по краудлендингу.
Месяц пока не показательный, т.к. в течение него действовали разные бонусы за пополнение счета, повышенные проценты и т.д. Но результатом доволен.

Результаты:
1. Прибыль/убыток: +1,99 %
2. Прочие изменения: Пополнил счет +15% к депо.

Прочее:
1. Присвоена квалификация: Финансовый консультант (7 уровень квалификации)

Полгода назад, в итогах 2022, рассчитывал заработать на росте. Как в спекуляциях, так и в инвестициях. Так и получилось. Все плюсит. Но по-разному.

1)Наиболее диверсифицированный спекулятивный портфель при работе от лонга несильно обогнал индекс. Расчет на большую прибыль разбился о низкую волатильность. В итоге рост идет по принципу “два шага вперед — шаг назад”. Выматывает.

В начале 2022 года было весело, но тогда у меня был целый зоопарк в портфеле. Тогда еще были акции компаний из США, 24 февраля они все были проданы около 23:50.

Начало 2023 года был уже немного другим, в портфеле появилось небольшая доля под китайские акции из Гонконга. В апреле приобрел квартиру в ипотеку, в итоге решил долю в китайских акциях пустить под нож.

Сегодня многие подводят итоги за полгода работы на бирже. Для объективного сравнения привожу ИИС, так как на нем нельзя дорисовать эквити, пополняя каждый месяц.

Результаты за полгода

📈 +134,95%. Было 2000 тысяч, стало 4670 тысяч. По итогам квартала решил закрыть часть прибыльных позиций на случай отката.

Последний миллион закидывал в марте. 
Выстрел в начале июня — глюк в подсчете эквити от моего брокера.