ИТОГИ

📌 Добро пожаловать на очередной пост постоянной рубрики моего канала, в которой я собираю воедино всё то, что оказало решающее влияние на мысли и действия отечественных инвесторов в прошедшие несколько недель и подвожу промежуточные итоги своего продолжительного инвестиционного пути через призму собственного долгосрочного портфеля. Приятного прочтения.



⬇️ От приветственных слов переходим к достигнутым за месяц результатам ⬇️

🔥 Мой инвестиционный портфель увеличился на 110,5 тыс. руб. (+12,3%)
💰 Суммарные пополнения брокерского счета и ИИС составили 29 тыс. рублей
🚀 Прибыль от владения активами за рассматриваемый период — 81,5 тыс. руб. или 9,1% от суммы, имеющейся на счете в данный момент.
💼 За то же время индекс Московской биржи прибавил лишь 3,6%

✏️ В очередной раз я вынужден констатировать, что любые финансово-экономические события — будь то выход годовых отчетов, завершение долгожданной редомициляции или даже рекомендация итоговых дивидендов — в плане возможностей оказания реального влияния на отечественный фондовый рынок есть ничто перед лицом геополитических пожарищ, ежедневно вспыхивающих с новой силой в различных частях нашего маленького земного шарика.

( Читать дальше )

Выполнил годовую цель за 3 месяца

✔️ Динамика моего портфеля за первые 3 мес. 2024 = +19,82%

• за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 3 мес. 2024 = +8,65% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за первые 3 мес. 2024 = +11,18% 



• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

 Я использую для расчета модифицированный метод Дитца, это наиболее точный способ учета доходности. 

 🔼 Моя годовая цель, поставленная в январе: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года.

 Уже по итогам 1-го квартала я опережаю индекс полной доходности Мосбиржи более, чем на 11 пп., поэтому повышаю свою цель по личному портфелю на этот год до 15 пп. опережения индекса Мосбиржи. Текущей динамикой я очень доволен.  

 Я сократил кол-во компаний в своем личном портфеле с 15 до 12 — по ссылкам самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

( Читать дальше )

Основному портфелю стукнуло шесть лет, из которых первые два с половиной прошли в метаниях и поисках, а следующие три с половиной — в ленивом стокпикерстве а-ля Олег Клоченок.

Было скучно, и я посчитал среднегодовую доходность за эти шесть лет, получилось +27,06%

Когда три с половиной года назад начинал лениво стокпикерствовать, как ориентир для себя наметил +26% среднегодовой доходности, которые позволяли бы портфелю раз в три года удваиваться. Как ни странно, но пока получается.

При этом портфель за эти шесть лет видел американо-китайскую торговую войну при Трампе (в тот момент в американских акциях было около половины портфеля и немало из этой доли — в полупроводниках), Ковид, СВО (решение резко и полностью продать американскую часть портфеля, лежавшую в ВТБ, было просто мегаправильным, так как ВТБ внезапно заморозил американские активы через пару дней вместо обещанного месяца), мобилизацию...

Сказать, что время было безмятежным, трудно. Однако, устраивающий меня с точки зрения временных затрат, нервного напряжения и доходности результат пока имеется.

( Читать дальше )

📈 Итоги февраля 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: Месяц получился прибыльный (удалось воспользоваться паникой на новостях о смерти Навального и санкциях от США, продолжение коррекции на рынке (локально отскочили), Удачное IPO Диасофт (+53% прибыли🚀), пополнение брокерского счета, BTC обновил исторический максимум в рублях (пока временно обменял на USDT, но после коррекции вернусь в лонг).

Месяц получился интересным. ЦБ сохранил ставку 16%, при этом ухудшил прогноз по снижению. В первой половине года в снижение мало верится.
«Сокрушительные» санкции от США не оправдались. Все боялись санкций на НКЦ, поэтому рынок ушел в пике перед 23 февраля, и когда в списке его не оказалось, то уже в понедельник увидели отскок/ рост.
Март обещает быть не менее интересным. Тут и выборы, и продолжение санкций, продолжение сезона отчетности. Но помним, что исторически индекс после выбором корректируется (иногда сразу, иногда с лагом), но нужно быть к этому готовыми и как минимум сократить плечи. А лучше и сократить лонговые позиции.

( Читать дальше )

Свой первый брокерский счет я открыл 18 февраля 2016 года. На самом деле, до этого еще был счет в Альфадирект, но я его использовал только для покупки валюты. Почему-то для торговли ценными бумагами применять его не планировал, возможно, комиссии не устраивали. Так что сегодня исполняется ровно 8 лет с того момента.  Поэтому хочу подвести некоторые итоги инвестирования. Картинка для привлечения внимания, график изменения стоимости портфеля:

К началу 2016 года процентные ставки в банках постепенно снижались, а вклады, открытые в конце 2014 года и начале 2015 года под 14-15% годовых, начинали заканчиваться. И новые вклады можно было открыть максимум под 10% годовых. Поэтому я постепенно начал искать альтернативы банковским вкладам. И в результате пришел на биржу. Предварительно даже прошел курс Н.И. Берзона на Курсере «Финансовые рынки и институты». Было интересно и полезно, как мне кажется.

Для себя я сразу выбрал стратегию «пассивного» инвестирования. Вот только следовать ей получалось не очень хорошо, постоянно влезал в какие-то «авантюры»: то покупал облигации банков Пересвет и Татфондбанк, то ПИФы, то «вечные» облигации ВТБ. В результате за 8 лет (2920 дня) я совершил около 1500 сделок. Не очень похоже на пассивное инвестирование:).

( Читать дальше )

Закрываем неделю) Главное

ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений — 16%. При этом повысили на 1% значение средней ставки на этот год: с 12,5%-14,5% до 13,5%-15,5%. Снижение возможно только со второй половины года при наличии соответствующих показателей.

🗣«Банк России считает, что потенциальная конфискация международных резервов РФ — сильно негативный сигнал другим Центробанкам и нарушение базовых принципов защищенности резервов».

▫️Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму ₽76,07 млрд.

👉🏼ОФЗ-ПД № 26219 с погашением 16/09/2026г. и ОФЗ-ПД № 26243 с погашением 19/05/2038г. Доходности составили 12,15% и 12,44% годовых соответственно.

💎Кристалл #KLVZ сократил период сбора заявок на участие в IPO 21/02. Ценовой диапазон ₽8-9,5. Компания планирует привлечь около ₽1 млрд.

❌Торги расписками Тинькофф #TCSG приостановлены на неопределенный срок в связи с конвертаций бумаг по итогам редомициляции.

🎉Закрыли 3-ю идею из 10-и Стратегии (https://t.me/KIT_finance_broker/960) на 1П 2024 года с доходностью более 15%.

( Читать дальше )

📈 Итоги января 🏁:

Подведем итоги месяца📊

Если кратко: Очень хороший месяц с точки зрения прибыли🥳, продолжение коррекции на рынке (локально отскочили), покупка наличных $, пополнение брокерского счета, покупка BTC, сокращение вложений в jetlend, увеличил долю в облигациях.

Локально рынок отскочил, но глобально коррекция в восходящем тренде еще не окончена. Инфляция начала замедляться (и есть шанс, что на этом повышения закончены, а во втором полугодии ЦБ намекает о начале снижении ставки). Продолжаю держать лонг в акциях. Но при такой ставке и намеках на снижение ее во втором полугодии увеличил долю в облигациях и депозитах.

Прикупил BTC. Недавно в США одобрили ETF на BTC, а значит с точки зрения долгосрока, вкладывать в криптовалюту станет проще и безопаснее (пока для РФ не так актуально, но сам шаг позитивный). Также в апреле ожидается халвинг биткоина, исторически после халвинга биткоин рос, но не значит что это будет сразу и резко. Какое-то время думаю еще побудем в пределах 35-45 тыс. $ В BTC пока только начал формировать долгосрочную позицию, в течение весны планирую увеличить.

( Читать дальше )

В понедельник, 29 января, Группа Позитив подвела итоги деятельности за 2023 год.

Отгрузки выросли на 75%. Отгрузка — это передача права на использование лицензионного продукта или заключенные контракты.

Исходя из текущих управленческих данных, объём отгрузок составил 26 млрд руб. Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2023 года составит от 25 до 26 млрд руб., ожидаемый консенсус-прогноз менеджмента — 25,3 млрд руб. Для сравнения, в 2022 году объём оплаченных отгрузок равнялся 14,5 млрд руб. Таким образом, рост отгрузок по итогам 2023 года составляет около 75% к показателям предыдущего года.

Ожидаемые результаты Positive Technologies находятся в рамках прогноза, озвученного менеджментом в ноябре 2023 года — от 22,5 до 27,5 млрд руб.

«Альфа-Банк»

В начале марта 2024 года компания представит предварительные неаудированные показатели финансовой отчётности. Итоги года будут подведены 9 апреля.

В начале обзора на предстоящую неделю 15.01-19.01 вспомним итоги первой рабочей недели уже начавшегося 2024 года.

Итоговые цифры за неделю 09.01-12.01: Индекс МосБиржи подрос на 1,4% до 3185п и рос ежедневно всю неделю, РТС повысился на 4,7% до 1136 равномерным ростом с закрытием около максимума во многом за счет снижения доллара до 88,4р на 3,6%. Планомерно снижаясь, доллар пробил вниз 90 отметку в первый же торговый день (09.01). Как впрочем и евро, снизившийся на 2,3% до 97,1р аналогичными темпами. Нефть Brent выросла на 2,2%, пробивала вверх 80, но закрылась на 79,02$. Золото выросло на 1,1% до 2095$.

Эта динамика была равномерно распределена еще и между секторами, которые за неделю показывали рост в среднем на 1,2-3,5%. Наименьший прирост показал MOEXOG (нефтегаз) 0,4%, а максимальный телеком 3,8%, ИТ 3,7%, металлы 3,6% и транспорт 3,5%. Голубые фишки и компании средней и малой капитализации показали 1,2 и 1,6% — равномерно с IMOEX.

( Читать дальше )

Год выдался напряженный, интересный, хороший.
Времени для написания особо нет, но хочу посмотреть со стороны на все свои действия и их проанализировать.
Сразу итоги — доходность получилась хорошая, но можно было и лучше.
За 2023 год х3.

Основные телодвижения, которые реанимировали счет:
-БСП покупал по 110, затем продавал по 165. Не стал уходить в гэп побоялся, что долго не закроют, но с выходом отчетов стало ясно, что все ок и покупал по 140-145 заново, продавал уже за 260-290 руб. Вообще когда-то покупал по 46 руб. и довольный продавал по 80+, поэтому было тяжело сновать покупать акции по 110 руб.

-ТМК по 100р с расчетом на дивы, продавал по 170р. Тогда казалось, что рост исчерпан, но потом акции дошли до 240 р., желание покупать не появилось

-СНГ преф в районе 37-40 руб. с дальнейшей продажей по 52-55 руб. После вышел обновленный бюджет на 2024 г. и курс должен быть явно выше текущего, жду ближе к 100 руб за $ в 2024 г., поэтому откупил обратно.

-несколько спекулятивных покупок с около нулевой прибылью (х5 в ожидании хорошей отчетности, вуш аналогично, транснефть одобрение сплита и хороший отчет)

( Читать дальше )