ЗОЛОТО

***

     «Александр, добрый день. Можете подробнее рассказать, что в принципе представляет из себя торговая система и чем она отличается от автоследования. Так же есть ли у Вас что-то подобное в БКС (просто у меня там открыты счета) + один открыл в Финаме».

     Под «торговой системой» понимается прежде всего описание алгоритма. Но если брать мои кейсы, то там лежит куда больше. Теория, на которой основан этот алгоритм, история его создания со всеми нюансами, различные его вариации.

      По сути, кроме самого алгоритма, там дается готовый курс по трейдингу, причем правильному-системному, а не гаданию по черточкам теханализа, новостям и т.д. Даже если сама система сломается, у вас остается алгоритм по созданию своих алгоритмов, и стоит это заметно дешевле, чем типовой курс с видюшками, домашними заданиями и т.д. Но если вам «не шашечки, а ехать», то по содержанию это сильно лучше, чем типовой курс: вы все же покупаете продукт у практика с многолетними пруфами его практики на том же Комоне ( https://www.comon.ru/users/voldemort/, кому интересно), а не маркетолога-инфоцыгана.

#Золото
По дневным


Растёт амплитуда

Т.е. борьба, сомнения в продолжении тренда.
Золото, конечно, это долгосрочная ценность.
Но рост 10 недель подряд — это круто !

Обратите внимание,
появляются падающие (красные) свечи.
Т.е. сомнения в продолжении роста.


Шатдаун (приостановка работы правительства из-за недоговорённости по бюджету на следующий финансовый год, с 1 октября по 30 сентября)
в США, в конце концов, закончится.
Шатдаун в США был 22 раза за последние 50 лет.
Окончание шатдауна может быть краткосрочным негативом для золота.

Структура спроса на золото практически всегда сохраняется неизменной.

✅ Главным потребителем всегда была ювелирная отрасль, на которую обычно приходилось 40-50% всего спроса (40% в 2024м году).

✅ На промышленность в 2024м году пришлось меньше 7% спроса.

👆Т.е. всего около 50% спроса на золото — это реальное его потребление.

✅ Существенный кусок спроса — это закупки золота со стороны государств (21% в 2024м году). Для чего страны покупают золото объемами большими, чем те, которые потенциально может потребить промышленность — без понятия. По факту, эту груду металла не продаст в существенном объеме никто и никогда, так как это сразу обвалит рынок 😁. Просто ликвидация денег налогоплательщиков, на которые можно было сделать что-то более полезное, чем купить металл в хранилище.

📊 Оставшаяся часть спроса (примерно 1/3) — это инвестиции. ETF, слитки, монеты и т.д.

❌ В 2025м году спрос вырос только со стороны ETF. Остальные сегменты показали сильное падение. Последний раз подобное было в 2020м и 2016м годах, потом следовали приличные коррекции в ценах на золото.

Кредитный цикл в США замедляется и риск рецессии возрастает 

По данным База данных ФРС (FRED), ключевые категории банковских кредитов в США с середины 2025 года демонстрируют признаки охлаждения. Потребительские кредиты снизились с $1,96 трлн в мае до $ 1,84 трлн в сентябре 2025 года.  Охлаждение кредитования затронуло также промышленный сектор. Коммерческие и промышленные кредиты составляют около 2,7 трлн $, ниже пиков 2023 года (~2,9 трлн $). Кредиты на строительство и развитие стабильны у 460 млрд $, роста нет с конца 2024 года. Это редкий и тревожный сигнал: аналогичные сдвиги наблюдались перед рецессиями 2001, 2008 и 2020 годов».

Замедление кредитования является индикатором снижения готовности банков и бизнеса к риску. Когда долги растут быстрее доходов, экономика входит в позднюю фазу цикла. При ставках выше 5% обслуживание кредитов становится обременительным, что снижает инвестиции и потребление. Такое сочетание — классический предвестник спада кредитного импульса и перехода к рецессии.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена смогла удержаться выше ема55 и на вечерней сессии протестировала этот уровень сверху. Пока цена над ним, движение вверх может быть продолжено, уход под этот уровень (в идеале с тестом снизу на мелких ТФ) даст сигнал к возобновлению снижения
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 295725
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 286850 и 275750

На часовом графике цена весь день простояла в боковике, не доходя до своих ближайших уровней. Пока цена не пробила вверх с ретестом границу желтого канала, снижение может возобновиться. Пробой указанного уровня даст сильный сигнал на продолжение роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 272800 и границы желтого канала(285350 на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 285700, 283725, 276100

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена закрыла торги выше уровней открытия, но хаи предыдущего дня пока не обновила и пока она не пробила свое сильное сопротивление в виде границы розового канала, снижение может возобновиться. Уход под 30649 даст сигнал на возобновление снижения