Доллар рубль

📌Рубль собрался с силами и отжался от валютного дна.

Доллар сполз до 81,93 рубля — минус рубль с копейками за сутки. Евро тоже сдулся до 95,67 рубля, потеряв больше рубля за день. ЦБ понизил курсы сразу на приличную сумму — видимо, решил показать, что может не только поднимать, но и опускать. Хотя эксперты предупреждают: это временный отскок перед очередным налётом на кошельки россиян.

📌СПБ Биржа размахнулась на Ethereum после биткойна.
Питерская площадка уже запустила фьючерсы на индексы Бразилии, Индии, Китая, Саудовской Аравии и биткойн, а теперь планирует добавить Ethereum в ближайшие дни. Акции самой биржи взлетели на 14,24% за день — видимо, инвесторы поверили, что срочный рынок это новое золотое дно. Торги идут с 10:00 до полуночи — удобно для тех, кто любит терять деньги в любое время суток.

📌Индекс Мосбиржи топчется как медведь в клетке.
За день прибавил всего 0,66% до уровня 2666пунктов (+-), эксперты прогнозировали диапазон 2600-2700. Рынок пытается отскочить от годовых минимумов, но выглядит неубедительно — как попытка встать после тяжёлой попойки. Лидерами роста стали СПБ Биржа, МТС и ВК, а аутсайдерами — энергетики.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, обновив хаи предыдущего дня и пока она не ушла под свою сильную поддержку в виде трендовой, движение вверх может продолжиться
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 279075, 267575 или трендовой 271125
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде ема55(284573)

На часовом графике цена весь день провела в узком боковике, но при этом ей удалось протестировать границу розового канала сверху и отбиться от нее, но подтверждением желания цены расти дальше станет пробой ема233 и локального сопротивления 277150. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться, уход ниже сильной поддержки 272800 с ретестом подтвердит снижение
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 272800
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ розового(272275 на утро) канала и горизонталей 282800, 277150

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила рост, вернувшись выше ема233 и на вечерней сессии протестировала этот уровень сверху, так что пока цена над ним, движение вверх может продолжиться. Уход под 30013 с ретестом даст сигнал к возобновлению снижения

Какой дурак перенес этот пост в раздел «Опционы»? 

Во вторник, 7 октября, российский фондовый рынок, открывшись не слишком сильным падением, в середине дня сменил тренд на слабый рост. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,3%, а долларовый РТС — на 0,27%.

Инвесторы покупают акции на хороших корпоративных новостях, но сложная геополитическая обстановка пока сдерживает рост.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции «СПБ Биржи» (+13,6%), скорее всего, на сообщении о запуске торгов фьючерсами на фондовые индексы дружественных стран и биткоин. Лидерами понижения оказались акции «Мосэнерго» (-2,3%) возможно, в связи с переоценённостью бумаг и сокращением информационной открытости эмитента.

Рубль отдохнул и вновь продолжил путь «на север», то есть вверх. Пара CNY/RUB на Московской бирже упала сразу на 20 коп., до 11,48 руб. На внебиржевых торгах пара USD/RUB снизилась на 1 руб. 25 коп. до 81,75 руб., а пара EUR/RUB обрушилась на 1 руб. 46 коп. до 95,72 руб.

Полагаем, что завтра индекс Мосбиржи будет по-прежнему двигаться в диапазоне 2600-2700 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на завтра: 80–82, 94-96 и 11,3–11,8 руб. соответственно.

«У экономического блока правительства и у Банка России есть один общий показатель, на который они ориентируются, — уровень инфляции и инфляционные ожидания. – в интервью «Известиям» рассказала лидер Mind Money Юлия Хандошко. — Соответственно, у экономического блока нет причин отпускать курс в «свободное плавание» до Нового года. Более того, мы уже наблюдаем укрепление рубля после небольшого сентябрьского падения».

Очевидно, что влияние курса на инфляцию довольно существенно: по оценкам, озвученным заместителем председателя ЦБ Заботкиным, соотношение составляет примерно 4:1 или 5:1, то есть ослабление рубля на 5% может дать до 1% инфляции. Поэтому я не ожидаю значительных колебаний курса до конца года, иначе это сильно ударит по инфляции, таргетирование которой является главной целью и правительства, и ЦБ.

Кроме того, до пандемии существовала простая логика: рубль можно было условно привязать к нефти. За каждый баррель Россия получала определенное количество долларов (в среднем 200–400 рублей), и на этом основании можно было приблизительно прогнозировать курс рубля.

Сентябрь принёс рублю хорошую поддержку👇🏻

1️⃣ Налоговый период. Традиционно, экспортёры конвертировали валютную выручку для уплаты налогов. Это увеличило предложение валюты на рынке.

2️⃣ Слабость доллара. Снижение ставки ФРС США на 0,25 п.п. и общая слабость доллара на глобальном рынке тоже сыграли на руку рублю.

В октябре заседание ЦБ и его решение по ключевой ставке станет главным событием для валютного рынка.

Как это повлияет

Сохранение высокой ключевой ставки будет, безусловно, поддержит рубль и привлекательность рублёвых активов. Но когда рублёвая доходность будет снижаться, инвесторы начнут смотреть больше в сторону валюты. Поэтому снижение ключевой ставки будет развивать интерес рынка к сектору валютных облигаций.

🗣Мнение: в среднесрочной перспективе ждём ослабления рубля до конца года. Чтобы не упустить возможность, инвесторы могут рассмотреть валютные облигации.

Валютные облигации для вашего портфеля

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В

Эмитент — государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов. Участвует в реализации национальных проектов. В числе принципов деятельности — отсутствие конкуренции с коммерческими банками, открытость, безубыточность при финансировании проектов. Возглавляет Игорь Шувалов.