ДОЛЛАР РУБЛЬ

Всем добрейшего вечера!

Посмотрел я сегодня интересную табличку:

Глумится над «физик/юрик» не буду, не так там все очевидно, на мой взгляд.
Мне важен факт сокращения общих позиций на 890К контрактов, или на 445млн.долл. с каждой стороны.
Очевидно, что сие сокращение в среднем прошло ниже 73-го уровня курса USDRUB. 
Т.е. рассчитались за шорты/лонги на 445млн.долл. на минимальном уровне за время активной жизни контракта.

И, видимо, настолько хорошо рассчитались, что сегодня с утра рынок решил раздавить все мозоли вчерашним аутсайдерам.
Что это значит? А то, что покрывшим/экспирировавшим вчера лонги ниже 73, сегодня переоткрыться ниже или около 73 в пересчете на спот-курс рынокне дал. Расклад поменялся.


( Читать дальше )

Банк России ожидаемо оставил ставку без изменений на уровне 4.25%

❗️Риторика ЦБ полностью поменялась! Из решения по ставке:
▪️Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Объясняю: больше не ждите снижение ставки, а так же ждите снижение рубля, а ещё инфляция превышает ставки по депозитам, но самое главное – сворачивание стимулирующих мер из-за роста инфляции, а значит экономика РФ в 2021 году рискует восстанавливаться даже ниже ожиданий.
▪️Проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены. Объясняю: полное изменение риторики ЦБ, так как ранее ЦБ исключительно говорил, что есть только краткосрочное влияние на цены, а потом опять снижение инфляции.
▪️Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее. Объясняю: Опять же, риторика полностью изменилась, а значит начинается сворачивание стимулирующих мер – для рубля большой риск.

( Читать дальше )

Золото предугадывает финансовый кризис, растет перед кризисом и  затем распродается. На золотых рынках распродажа, как и на фондовых, во время финансового кризиса

Согласно Standard Chartered, перед обвалом драгметаллы – самый продуктивный актив, из-за чего их часто выбирают для ликвидации. Наглядный пример – финансовый кризис 2008 г., когда фондовые рынки потеряли $8 трлн, но золото также упало на 20%, достигнув дна в ноябре 2008 г., как показано на графике ниже.





Источник: Silver-mania.ru
подробнее:

Почему драгоценные металлы резко дешевеют в момент рыночного краха

https://www.silver-mania.ru/articles/pochemu-dragocennye-metally-rezko-desheveyut-v-moment-rynochnogo-kraxa/

Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин. Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

( Читать дальше )

Всем привет! 

    В соответствии с тысячелетней традицией каждый новый год в «восточном календаре» имеет свой символ-животное. Это связано с главным принципом восточной философии, утверждающим, что эволюции человека и животных взаимосвязаны, как звенья одной цепи. Поэтому поведение и астральные особенности животного-покровителя года, могут влиять на черты характера и привычки человека.

    На востоке существует легенда, которая обьясняет влияние Юпитера на психоэмоцианальные особенности людей и помогает понять, почему существует определенная последовательность чередования 12 животных-символов каждого года, таких как: Крыса, Буйвол, Тигр, Кот, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан.
    По этой легенде, Будда, получив просветление под деревом Боддхи и передав свое знание ученикам, указал путь духовной эволюции — выполнение основных морально-нравственных категорий выработанных человечеством.

( Читать дальше )

Вчера на обвале индекса доллара, рубль не смог уйти значительно ниже 73 за доллар.
Уровень 73 — сильный. Если ВЫ настроены на уход от риска, то логична покупка доллара по курсу 73р.

В 2021г., с высокой вероятностью, будет коррекция и
на коррекции логична будет продажа доллара для формирования портфеля акций. 

Высокий % на «живом» долларе не заработать, но после такого обвала доллара, возможен, по крайней мере, технический откат.
В ЕВРО (вес 57% в расчете индекса доллара) нет ничего привлекательного: отрицательные ставки, продолжение QE, темпы роста долгосрочно ниже среднемировых.

Рост нефти, всех промышленных металлов, пшеницы, сои и др. приведет к росту инфляции в США существенно выше 2%, а
это — негатив для рынков.

Байден приведет свою команду.
Возможно, при Байдене будет и новый глава ФРС (должен же быть крайний, когда инфляция в США значительно превысит 2% и будут вопросы «кто виноват»).
Если будет новый глава ФРС, то у него не будут связаны руки предыдущими обещаниями.

( Читать дальше )

уйдет ниже 71,15 — буду крыть минус. Ибо ситуация меняется в затяжной флет до мая 2021

Добрый день!

Пара USD/RUB упёрлась в горизонтальную поддержку 72.20, возле которой начала активно подавать сигналы в рост, обозначившись красивой белой свечой. Ориентировочный уровень для роста – 76.00:

Пара EUR/USD продолжает неспешно «поглядывать» на пробитую горизонталь 1.2000. Базовый сценарий пока не меняем – возвращение к пробитой горизонтали и отскок от вверх:

( Читать дальше )

Добрый вечер,



Вкратце по инструменту USDRUB .

Вчера было заседание ФРС США. Неожиданностей не произошло, Ставку оставили прежней, политика количественного смягчения та же. Все это хорошие сигналы для рынков. Рубль по логике должен укрепляться. Да и нефть этому способствует. Доллар, так как его бесконтрольно печатают, должен дешеветь, что в принципе и происходит.

Вообщем, глобально, курс на укрепление рубля. Но цена сейчас у уровня поддержки 72,6.
Вариант 1: Можно пробовать купить от текущих цен с минимальным стопом ниже 72,4 и целью на 76. Сигналы для покупок есть.
Вариант 2: Если же отметку 72.6 пройдем на импульсе, уровень станет сопротивлением. и от него можно пробовать входить в короткие позиции с целью на 70

Так как цена сейчас выше 72,6 — вариант 1 в приоритете, но завтра пятница. И скоро выходные. Я буду принимать решение в понедельник. Исключив тем самым ненужные риски.

( Читать дальше )

ЦБ в этом году полюбил магическое заклинание «мы видим пространство для снижения ключевой ставки», фраза видимо настолько понравилась, что звучала отовсюду. Однако, рост инфляционных ожиданий, рост цены валюты и соответственно последующий рост всего импорта, рост цен на продукты и другие факторы в итоге это «пространство» съели.

Инфляция к началу декабря составила 4.6%, т.е. выше таргета по инфляции в 4%. Возможный разгон инфляции также предсказывался ЦБ и давалась оценка, что дезинфляционные факторы среднесрочно важнее. Сейчас инфляция выше прогнозов, и считаю, что это не даст ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании. Текущая ключевая ставка 4.25%.

Из интересных нюансов — могу ошибаться, но я не видел от ЦБ логической связки: очень тяжелый год для предпринимателей + серая наличка как минимум сильно придавлена + поднятие налогов с недвижимости (рост кадастровой стоимости почти до рыночной) + поднятие акцизов на нефтянку + ввод эскроу счетов (осложнение бизнеса строителей) + повышение НДС + рост валюты (дороже средства производства) + рост энерготарифов и другие замечательные вещи.

( Читать дальше )