ГМК НорНикель

Всем привет!

Есть мнение  что мои посты не содержат информационной составляющей, а только призывают пройти на мой бесплатный тг канал.

Обращаю внимание, что я не зову Вас в свой бесплатный канал ( t.me/twinpeaks2025) или в ютуб и рутуб каналы. Там нет ничего полезного))), и да этот пост будет сильно неинформативен.

Содержательная часть

Это я ванговал в вскр на стиме и выложил в прошлом посте

«Тезисно
1. имоекс — 4 и 5 точка сперандео и лонг
2. ри — экспирацией все обгадят и не даду забрать подЛоценный лонг
3.Си- перед лонгом в глубь недр нужен еще один шорт, но пока 84100 прям маячит
4. по акциям ГМК, ГАЗпрем и Полюс — по плану лонги»

Как итог, ри — без лонга, си на 84100, гмк и полюс едут вверх, имоекс пока тупит, но это временно, что дальше

 

по ри, на мой взгляд цели это 109500 и 106400 ( через коррекцию надеюсь)
по гмк надо сделать 133-120 и потом уже 180
полюс едет на 2775
сишка будет не сишкой если не чиркнет июльский хай


краткость сестра таланта
Увидимся в стакане!

( Читать дальше )

Активность на прошлой неделе на первичном рынке публичного рублевого корпоративного долга была на среднем уровне в преддверии заседания ЦБ РФ 12.09.2025. Итоговые ставки купонов по бумагам 1-го эшелона в среднем на 50 б. п. фиксировались ниже максимальных первоначальных ориентиров на сохраняющемся хорошем спросе со стороны инвесторов.

На текущей неделе активность будет более высокой. Отмечу интересные букбилдинги (сборы заявок).

3-летний выпуск Балтийский лизинг-БО-П19 (AA-, кн. 09.09) объемом от 3 млрд руб. предлагается с ежемесячным максимальным купоном 18% (YTM 19,56%, дюр. 1,6 г.) с амортизацией. Ближайший по дюрации (1,6 г.) выпуск эмитента − БалтЛизП18 торгуется по доходности ок. 18,75%. Облигации финансовых компаний Peer-группы дают доходность ~17% в соответствующей точке дюрации. Балтийский лизинг-БО-П19 может быть интересен с YTM не сильно ниже 19,25% (куп. 17,75%) в моменте, что даст адекватную премию ко вторичному рынку, по моему мнению.

( Читать дальше )

Российские компании, занимающиеся производством редкоземельных металлов (РЗМ), ведут с Минпромторгом переговоры о новых мерах поддержки отрасли. Об этом сообщил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В числе обсуждаемых мер — долгосрочные банковские кредиты с субсидированной государством процентной ставкой, субсидирование выпуска продукции и другие инструменты. По словам Димухамедова, федеральный проект развития промышленности редких и редкоземельных металлов уже утвержден, в нем предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей, которые планируется запустить с 2026 года. Бюджетная роспись и правила выделения субсидий должны быть подготовлены в ближайшие месяцы. Минпромторг будет регулировать распределение субсидий и отбор проектов по KPI.

Также рассматривается вопрос введения или повышения импортных пошлин на редкоземельные материалы. Действующие пошлины на импорт составляют около 8%. Димухамедов подчеркнул, что любые решения по пошлинам должны быть комплексными и согласованными с другими мерами поддержки, включая субсидии и регулирование цен на стадии переработки.

( Читать дальше )

На этой неделе пройдет размещение замещающей облигации НорНикель1Р14. Данная облигация очень похожа на выпуск Сибура, который разместился на прошлой неделе. И про него я могу сказать все те же слова: эмитент торгуется на бирже, поэтому вероятность дефолта минимальна. Сибур правда пока не торгуется, но планирует туда выходить. И если у этих компаний дела пойдут не важно, то они вполне смогут провести дополнительное размещение акций на бирже, чтобы найти деньги на погашение долгов. Я не утверждаю, что до этого дойдет. Я просто констатирую тот факт, что компаниям эмитентам с Московской биржи проще находить деньги, ели вдруг дела пошли плохо. Безусловно главные акционеры не любят SPO, но это куда лучше, чем дефолт.
Вот основные параметры выпуска НорНикель1Р14:
👆 Срок обращения — 4 года. То есть доходность удастся зафиксировать на долго;
👆 Номинал — 100 долларов. То есть это доступный выпуск, все-таки не 1000 долларов надо выложить за один раз;
👆 Купонный период — 30 дней, как я люблю.
👆 Ставка купона не более 7%.

( Читать дальше )

«Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая занимается разведкой полезных ископаемых, добычей, производством и сбытом цветных и драгоценных металлов, а также сопутствующими научно-техническими разработками.

 

Некоторые виды производимых металлов: никель, медь, палладий, платина, кобальт, родий, серебро и золото.

 

📍 Параметры выпуска НорНикель БО-001Р-14:

 

• Рейтинг: ruAAA / Стабильный от Эксперт РА, AAA(RU) / Стабильный от НКР;

• Номинал: 100$

• Минимальный размер участия: 30 000Р

• Объем: Не менее 300 млн USD

• Срок обращения: 4 года

• Купон: не более 7,00% (YTM 7,23%)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

 

• Сбор заявок: 11 сентября

• Дата размещения: 16 сентября

 

Расчёты будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ РФ — на дату размещения, купонной выплаты или погашения.

( Читать дальше )

Минпромторг РФ представил сроки реализации крупнейших проектов по добыче редких и редкоземельных металлов (РЗМ) в рамках федерального проекта «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов», входящего в нацпроект «Новые материалы и химия». Реализация этих инициатив позволит к 2030 году полностью отказаться от импорта большинства дефицитных металлов, отметили в министерстве.

Рост объемов производства

• Общий выпуск редких и редкоземельных металлов в денежном выражении планируется увеличить с 29 млрд руб. в 2024 году до 100 млрд руб. в 2030 году.

• Крупнотоннажные металлы (литий, вольфрам, титан, цирконий, молибден, ниобий, оксиды РЗМ легкой группы) должны достигнуть 50 тыс. т, малотоннажные (тантал, бериллий, гафний, индий, галлий, рений, оксиды среднетяжелых РЗМ) – 80 т.

Ключевые месторождения и сроки запуска

• Литий: Полмостундровское (Мурманская область, 20 тыс. т/год, старт 2026), Ярактинское (Иркутская область, 12 тыс. т, 2028), Тастыгское (Тува, 40 тыс. т, 2028), Колмозерское (Карелия, 45 тыс. т, первая очередь 2029, полная – 2031). К 2030 году добыча лития достигнет 40 тыс. т.

( Читать дальше )

Специалисты «Норильского никеля» ведут анализ возможностей токенизации запасов месторождений полезных ископаемых. Суть данной идеи заключается в следующем: компания выпускает цифровые финансовые активы (токены), каждый из которых соответствует определенному количеству меди, никеля или палладия, находящихся в недрах, и предлагает всем желающим их приобрести на какой-нибудь платформе. Полученные средства она направляет на освоение того или иного месторождения.

Когда же наступает время для погашения токенов, они выкупаются у их владельцев по цене или заранее определенной, или складывающейся на конкретную дату. Прибыль инвесторов будет состоять из цены погашения токенов, за вычетом денег, заплаченных за приобретение токенов.

Недропользователь, вложив средства от продажи токенов, в разработку месторождения, потом реализует рудные концентраты либо перерабатывает их в цветные и драгоценные металлы и сбывает на внутреннем и внешнем рынках. В итоге выигрывают обе стороны: компания привлекает капитальные вложения, необходимые для освоения месторождения, инвесторам фактически поступает определенный объем выручки от его эксплуатации.

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас почитывая газетку вечерком, сидя на пне....)… Удивительные новости поразили рунет! Присмотримся к ним поподробнее: Апелляционный суд Лондона разрешил Наталье Потаниной, бывшей жене российского олигарха Владимира Потанина, подать иск с требованием выделить ей значительную долю в акциях компании «Норникель». Об этом сообщает агентство Reuters. 

Это решение, как отмечает агентство, позволяет Потаниной претендовать на 50% стоимости конечной бенефициарной доли экс-супруга в акциях «Норникеля», 50% всех полученных им с 2014 года дивидендов, а также на аналогичную долю элитной недвижимости в России, стоимость которой оценивается примерно в 150 миллионов долларов.

По данным Reuters, сейчас предпринимателю принадлежит 37% акций «Норникеля», что на сегодняшний день оценивается почти в 9 миллиардов долларов.

Адвокаты Натальи Потаниной отмечают, что по итогам судебных разбирательств в России она сумела получить лишь 41,5 миллиона долларов, что составляет менее 1% общей стоимости совместных активов. В то же время Владимир Потанин утверждает, что передал бывшей супруге около 84 миллионов долларов.

( Читать дальше )

Что за компания?

ГМК «Норильский никель» — это российский гигант цветной металлургии и крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Компания добывает и производит целую линейку металлов: никель, медь, палладий, платину, кобальт, родий, серебро и золото. Основные производственные мощности расположены в Норильске, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также есть активы в Финляндии и других странах.

Что с деньгами?

Результаты за 2024 год — сложный период

2024 год стал непростым для Норильского никеля. Выручка упала на 13% до 12,5 млрд долларов(1,166 трлн рублей). Еще хуже обстояли дела с прибыльностью: EBITDA снизилась на 25% до 5,2 млрд долларов, а чистая прибыль упала почти на 37% до 1,8 млрд долларов.

Основные причины такого спада:

• Падение цен на никель на 21%

• Обвал цен на палладий на 27%

• Временные экспортные пошлины, которые «съели» часть доходов

• Укрепление рубля, что снизило рублевую выручку от экспорта

Что происходило в первом полугодии 2025

( Читать дальше )

Поддержание финансовой устойчивости компании – один из ключевых приоритетов стратегии Норникеля. Однако, «финансовая устойчивость» — понятие обобщенное, это совокупность множества факторов, которые могут различаться в зависимости от масштабов бизнеса, отрасли, в которой работает компания. В данном посте мы расскажем, какие параметры финустойчивости наиболее важны в металлургическом секторе и какие риски могут возникнуть в случае ухудшения финансового положения эмитента ценных бумаг.

💡Что включает в себя термин «финансовая устойчивость»?
Когда говорят о финансовой устойчивости, в первую очередь подразумевают оценку долговой политики эмитента и кредитного портфеля компании. Политика заимствования — это принципы, на которых строится процесс привлечения и использования кредитного капитала. Внешние заимствования, как правило, необходимы для успешного функционирования и дальнейшего развития бизнеса, наличие долговой нагрузки характерно как для растущего бизнеса, так и для «зрелых» компаний.

( Читать дальше )