ГЕОПОЛИТИКА

Вчера в первый час торгов вино было что рынок устал падать и хочет закрепится вблизи уровней пятничного закрытия. Затем продажи в акциях Сбербанка и Норильского Никеля стали тянуть российские индексы вниз. Инвесторы переживаю из-за войны того, что России придется столкнуться с ужесточением экономических санкций. До ЧМ мира по футболу тренд на ужесточение санкций будет точно, а дальше возможны варианты… Воздушные удары по Сирии на прошлых выходных ознаменовали на данный момент самое сильное вмешательство западных стран в Сирии против президента этой страны Башара аль-Асада и его союзнических российских войск. Антироссийские санкции — это инструмент чтобы Россия в Сирии заняла позицию наблюдателя.

В понедельник фондовый рынок США завершил торги повышением. Особенно сильным ростом отметились сектора информационных технологий и здравоохранения. Инвесторы с оптимизмом смотрят на сезон корпоративной отчетности и, похоже, стали меньше волноваться из-за ракетного обстрела США по Сирии. На прошедших выходных никаких мер Россией предпринято не было. Инвесторы ожидают очень сильного роста квартальной прибыли у компаний. Это, вероятно, побуждает трейдеров и даже долгосрочных инвесторов возвращаться на рынок».

Ранее, я выкладывал наглядный график на котором связаны между собой величина гос. долга США и стоимость его фондирования на протяжении их истории. На нем наглядно показано куда ведет эти параметры текущая политика ФРС (а в последних комментариях прозвучало намерение еще больше ускорить этот процесс).

Хорошо видно, что никогда раньше экономика США не существовала при таком соотношении размера гос. долга к стоимости его финансирования. И можно смело утверждать, что и дальше существовать не будет. А значит движение отмеченное пунктирной стрелкой на графике — невозможно. А все произошедшие и еще предстоящие события как раз и объясняют почему это невозможно. И можно предположить, что впереди у нас еще много интересного (недаром Трампа начали называть

На чем заработать при обострение геополитики?


1.Покупаем все то, что связано с ростом цен на защитные инструменты типа золота. 

2.Несмотря на то, что волатильность уже выросла, покупаем VIX, VXX и прочее. Что мешает VXX с нынешних 50, в случае большого «геволта», на 60-70 подскочить?

3.Если напрягутся американские инвесторы, то в какой-то момент смогут пролить вниз индекс S&P? Могут. Вырастут ли путы на этот индекс или SDS US — однозначно.

4.В случае возрастания напряжённости, возрастут заказы у производителей оружия. Они в основном растут, и будут расти дальше.

5.Российский суверенный долг. Еще упадет в цене — отличная будет покупка. Это же касается бондов самых надежных корпоратов, обвалившихся на 5-8 процентов. Что, Лукойл прекратит платить по долгам? Вряд ли, а его евробонды душевно обвалились.

Никто знает, где будет рубль против доллара завтра или послезавтра, но чисто интуитивно полагаю, что далеко он не улетит. Слишком все неплохо в макроэкономике РФ.
Но одно знаю точно — ситуация оставляет простор для различных стратегий, на которых можно и нужно заработать. (Переработанный пост @bitkogan

14 апреля в период с 3.42 до 5.10 (московского времени) по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар.

Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании.

Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.

Задействовались самолеты военно-воздушных сил США F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

Господа (товарищи, баре). Прошу не разжигать. Во имя денег (просить во имя здравого смысла и самосохранения – бесполезно). Пока не произошло ничего, что не должно было произойти. Все остались при своих. Поэтому если и мы (РФ) останемся, как и «коалиция» в рамках той же демонстрационной имитационности, то на следующей неделе наш фондовый рынок должен пойти вверх. Возможно – не только наш. Правда нефть припадет. На время.

Рынок серьезно упал, народ определенно запаниковал, занервничал — потому что после химической атаки (не принципиально, была ли она или нет и с чьей стороны) последовал ракетный удар толи пендосов толи евреев (а то и вместе) по база Т4 в Сирии. Мир замер — а вдруг это война или пронесет.
Санкции были известны еще в пятницу, они лишь просто усилитель, но для Русала более критичный.
Что теперь, что будет дальше?
Если Трамп ударит по Сирии, по Асаду, а Россия ответит то это драка масштабов Кореи 53-го или Вьетнама -69-го. А если так, то это тотальная распродажа и бегство всего и вся: акции, бизнес, недвижимость, все короче. Реперные точки просматриваются очень отчетливо.

Вариант 1. Стороны подошли к красной черте. Если драка, то повалится и рынок США и все мировые рынки. Так как прямой конфликт России и США это проблема для всего мира. Наш рынок уже паникует.

Вариант 2. Если политики поймут, что игра становится очень опасной и в нее играть не стоит, то будет разрядка.

Итак, пара и моих слов о том, почему я не вижу оснований кричать «все пропало» (о недавних санкциях США).
Первая и основная (остальные – производные от нее) это учет политики г-на Трампа. Лично.
Она – персонализирована и, судя по всему, таковой будет в еще большей степени. Похоже, что исполнители (последние – гос.секретарь, руководство ЦРУ) подбираются как раз на эту логику, а их собственное позиционирование – дело второе (имидж для продажи американскому «политикуму»).  Для Трампа, как бизнесмена, основным противником был и останется Китай. И ослабление его, так или иначе, но будет основной задачей. В рамках этой парадигмы Трампу нужно выйти на прямые и откровенные переговоры с Путиным. И – «купить» его. Но четкого плана, как провернуть сделку, у Трампа нет. В т.ч. по причине слабости собственных позиций в США. Усилить их можно только став большим «антипутинистом», нежели оппозиция Трампу среди демократов и республиканцев. Для этого нужно шоу? Будет шоу. Высылка дипломатов – из этой оперы. Санкции – тоже. Посмотрим на них внимательнее. Кто попал под раздачу? Дерипаска. Ну дык он, по совокупности, если поглядеть на вещи трезво, обречен стать козлом отпущения. Ибо, если кратко, «то не фиг». А вот формально попавший ему в компанию умнейший Виктор Феликсович (согласитесь – неожиданно, да?), вполне возможно, определен на роль «заинтересованного переговорщика». Ей богу, он очень, очень подходящая для того фигура. Так что за перемещениями и контактами владельца Реновы и, логично, одного из преемников по получению алюминиевых (и не только) активов нужно будет смотреть особо внимательно. Далее.
Вполне вероятна благоприятная для России динамика во всех знаковых  «точках предъяв». С «отравлениями», с Сирией, с Украиной.
«Новичок», в т.ч. по причине смерти, да и то от рук британской полиции, исключительно домашних животных, да и по совокупности истории, местами становящейся анекдотичной, даже для пугливых еврообывателей начал  проходить по аналогии с анекдотом: «ну – ужас. Но не «ужас же, ужас, ужас» ©. 
Сирия, де факто, уже поделена. Да, с большими бонусами для Эрдогана (он, наконец-то, может давить курдов не только на своей территории. И – создавать буферную зону). Ну а как иначе, тут все более чем цинично, но для того же Трампа понятно (до восхищения): «it's just business» ©. Так что там, в рамках защиты Израиля (это лобби никуда не делось), выжимания бабла из саудитов  и поддержания комфортных для американских сланцевиков цен на нефть (выше 60 за баррель, вплоть до 70), есть, есть о чем поговорить с «дядей Володей». В т.ч. и о том, что бы не заиграться.
На Украине, если кто забыл, в 2019г – выборы. С непредсказуемым исходом. А до того – с невозможным ни для кого общением.
Так что на самом деле время у Трампа для усиления силовой позиции в переговорах с Кремлем – ограничено. И его, видимо, решено не терять. Отнесемся к ситуации с пониманием. И – без паники.  Тем более, что и нефть продолжает держаться на комфортном для России уровне. И нет особых оснований для его, этого уровня, падения. Ибо, опять же – договоренность. Или сговор. Без разницы, насколько он явный.
P.s. Русал покупать все равно не буду. Есть другие фишки.
P.p.s. А еще я посмотрел на цену бочки в рублях…