ВАлюта

Российские граждане продолжают активно сокращать валютные вклады в банках. В марте счета и депозиты физлиц похудели еще на $3,6 млрд, или 275 млрд рублей, следует из статистики Центробанка. Отток стал рекордным с сентября прошлого года, когда президент РФ Владимир Путин объявил первую более чем за 80 лет мобилизацию, вызвав массовое бегство граждан за рубеж.

На 1 апреля валютные средства населения в банках составили 3,835 трлн рублей, или $49,6 млрд. Чуть более половины (51,8%) валюты, которую россияне забрали из российских банков, они отправили в иностранные кредитные организации: такие операции составили 142,5 млрд рублей. Таким образом, сумма, которую россияне вывели за границу, достигла 5,4 трлн рублей. (ЦБ подчеркивал, что это не сбережения россиян за границей: часть этих средств уехавшие люди тратят на проживание, часть уходит на оплату импорта).

По сравнению с пиковыми значениями прошлого года (с июля они не опускались ниже 200 млрд руб. в месяц) переводы россиян за границу сократились, но остаются стабильно высокими: 174 млрд руб. в январе, 134 млрд в феврале, 142,5 млрд в марте. С учетом падения курса рубля в валюте снижение еще больше.

В прошлом году из-за многочисленных санкций долларовые активы стали токсичными для российских инвесторов. Но несколько способов инвестировать в валюту все-таки есть (подробно мы описали их в новой версии стратегии на 2023 год). 

Сегодня российскому инвестору доступны:

— Замещающие облигации российских эмитентов;

— Облигации в юанях от российских эмитентов;

— Акции Гонконга.

Замещающие облигации российских эмитентов

Это облигации российских эмитентов, которыми они заместили свои еврооблигации, по сути квазивалютный инструмент для вложения средств без инфраструктурных рисков. Номинал замещающих облигаций в валюте, а выплаты проводятся по курсу Банка России. Такие бумаги уже выпустили Газпром, Лукойл, Металлоинвест, Совкомфлот, ММК, ПИК и др. 

Наш выбор:

В последние месяцы наблюдается рост доходностей (снижение цен) в данном сегменте облигаций. На это есть две причины:

— Желание инвесторов, которые получили данные бумаги по замещению, реализовать их (в том числе на фоне ослабления рубля);

На графике четко видно, что с весны рубль перестал укрепляться к доллару на фоне роста цен на нефть. 

🔹Если бы соотношение между курсом рубля и «черным золотом» оставалось прежним, то доллар стоил бы сейчас в районе ₽70.

📌Откуда взялось расхождение?

В дело вмешались два фактора.

1️⃣ Добровольное решение наших экспортеров нефти получать часть выручки в индийских рупиях и накапливать ее в Индии, которая в этом году импортирует из России нефть более чем на $30 млрд. Основная масса расчетов пройдет в долларах, но и в рупиях может осесть приличная сумма. Ее, вероятнее всего, потратят на закупки импортных товаров.

🔹Почему это важно? Рупии не возвращаются в Россию, что снижает обычное предложение валюты на Мосбирже. 

2️⃣ Выпуск нерезидентов из российских активов. В момент получения разрешений иностранцы начинают покупать валюту, причем объемы могут быть сопоставимы с дневным оборотом торгов. 

Список компаний «на выход» большой, и в ближайшем будущем, вероятно, это повторится. Когда именно? Разрешения на это выдаются раз в квартал, а даты неизвестны.

#APT/USD
Таймфрейм: 4H

Чаще всего в комментариях просили обновить тот или иной тикер, во многом поэтому их и пришлось отключить. Устал объяснять, что торговать нужно торговые планы по торговым стратегиям из торговой системы, а не ожидания по активам. Ваши вопросы о том что будет с %название_тикера% не имеют смысла – никто не знает будущее.

А вот точки входа по торговым планам я вам дать могу – одна из них покупка аптоса на пробой трендовой 0-[x] со стоп-лоссом в районе текущих уровней. Этот торговый план рождён из аналитики от 9-го февраля: t.me/waves89/4767. Да, иногда сделку по конкретному активу надо ждать несколько месяцев. Но в итоге оно того стоит :o)

Ну а если нужна прибыль здесь и сейчас, то конечно это тоже возможно, но только на количестве разных сделок по всевозможным активам на совершенно разных рынках. Сейчас давал заработать американский рынок акций и интересно торговались товары, следующим в фокусе внимания будет рынок акций РФ, а дальше может и до крипты дойдёт очередь – будем посмотреть.

Свободное время — отличная возможность подготовиться к торговой сессии. Поэтому я предлагаю в качестве бонусного материала свои ежедневные заметки.

🔹Ключевые активы

DXY, Sp500, Us2000, Eu50, A50, ММВБ, Usdrub, Eurrub, Cnyrub, Brent, Silver, Bitcoin

🔹Акции РФ

Afks, Vtbr, Lkoh, Rosn, Plzl, Poly, Rual, Irao, Mgnt, Yndx

🔹Акции США

Dis, Nflx, Aapl, Amd, Intc, Nvda, Adie, Orcl, Jnj, Tmo, Pg, Cost, Mcd, Cat, Tsla, Ups

🔹Валютный рынок

Eurusd, Usdchf, Usdcad, Nzdusd, Audcad, Audnzd, Eurcad, Eurjpy, Gbpchf

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

#EUR/USD
Таймфрейм: 4H

Месяц назад писал, что точки входа в шорт начну начнут появляться из области 1.12 примерно: t.me/waves89/5052. И вот настало 1.11, и они действительно начали появляться.

Сейчас я пытаюсь разгадать завершена ли диагональ [c] of «4». Судя по слишком маленькой волне (iv) – скорее нет, поэтому я пока ожидаю тех самых 1.12, чтобы зашортить с длинным стопом в районе 1.15 эту пару. Для краткосрочной и интрадей торговли у меня здесь пока для вас идей нет.

Что же касается евровых сбережений, то я из них почти полностью вышел в пользу доллара, хоть и живу в зоне Евро.