Биотех

▪︎ Осенью 2020 года я начал заниматься рынками, анализировал десятки компаний и встречался с инвесторами.

▪︎ На встрече с инвестором я предложил купить акции биотеха $BIIB

▪︎ Biogen имеет большой и диверсифицированный бизнес, стабильные финансовые потоки и очень низкие мультипликаторы. Всем советую почитать их годовые и квартальные отчёты.

▪︎ Мы открыли сделку, купив 200 акций по 240$ и поставили тейк-профит на цену предыдущего максимума.

▪︎ Через 6 месяцев компания получает одобрение от FDA на первое за 20 лет лекарство, которые лечит болезнь Альцгеймера. Акции взлетают и мы закрываемся по тейку 🎉

▪︎ Прибыль составила +83,3%

▪︎ Дальше всплыли проблемы этого препарата и высокая цена за лечение. Акции обвалились.

▪︎ Сейчас акции $BIIB продолжают падать, и я считаю, что можно набирать позицию на уровнях 215-230$, а закрыть на уровнях 340-370$ внутри рэйнджа, либо держать в долгосрок с целью 2-3 икса.

Детали сделки прикрепил ниже ⬇️

#BIIB

( Читать дальше )

Руководство Eli Lilly and Company (LLY) озвучило планы по приобретению биотеха Protomer. За поглощение Lilly заплатит больше 1 млрд $. До поглощения Lilly выкупила 14% акций Protomer через фонд JDRF T1D.


После выкупа Lilly получит доступ к, основанной на химической биологии, платформе Protomer и всем патентам компании, что позволит сэкономить деньги и время в процессе разработки терапевтических пептидов и белков с регулируемой активностью.

Вамил Диван, аналитики из Mizuho Securities, подтвердил рекомендацию «Buy» акций LLY с целью в $250. Сегодня Lilly имеет консенсус-рейтинг «Strong Buy», со средней целевой ценой $242,45, что подразумевает, для трейдеров и инвесторов, потенциал заработка 2,6%.

Заметил как сильно упали в цене многие бумаги относящиеся к тематике BioTech, Therapeutics и Pharmaceuticals. Решил собрать из них портфельчик всякого дешёвого ценой до $30 за штуку без глубокого анализа, просто чтобы иметь большой потенциал усреднения и наращивания, которые планирую проводить раз в месяц.

Условно «дешёвые» акции ценовой категория «до $30» умеют очень сильно взлетать в моменте. На это и делается расчёт. Горизонт инвестиций не установлен, когда выстрелит, тогда и заберу профит. Как говорят старики «похоронные деньги». :)

Опасения относительно нормативных требований и цен на лекарства в США сбили акции биотехнологических компаний с пьедестала лидеров в период Covid пандемии.

После значительного роста в 2020 году на фоне расцвета вакцины против Covid-19 и достижения пика в начале февраля акции биотехнологических компаний в совокупности снизились на 20+%. Мы решили проанализировать, что говорят и думают по этому поводу инвесторы и аналитики.

Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная торговая комиссия (FTC) сформировала рабочую группу для более тщательного изучения слияний фармацевтических компаний. Между тем, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отложило одобрение ряда лекарств, а сенатор Берни Сандерс, штат Вашингтон, ввел радикальное законодательство о ценообразовании на лекарства. Все это происходит на фоне возможного роста процентных ставок.

В совокупности эти проблемы вызвали «идеальный шторм», ударивший по акциям биотехнологических компаний, говорит Брэд Лончар, исполнительный директор Loncar Investments. Обычные инвесторы «попадают в азарт и в хорошие времена», — утверждает он. «Если вы посмотрите на наш сектор в долгосрочной перспективе, то увидите, что это одна из величайших историй роста и создания богатства, но вы должны уметь преодолевать взлеты и падения».

( Читать дальше )

Инвесторы обращаются к банкам, производителям энергии и другим компаниям, поскольку вакцины против Covid-19 достигают большего числа людей, а экономика восстанавливается. 

April 21, 2021 10:45 am ET 
Акции биотехнологических компаний упали в последние месяцы из-за неудач в клинических испытаниях и отказа от акций роста после резкого роста в 2020 году. 

Индекс Nasdaq Biotechnology упал на 12% по сравнению с рекордом от 8 февраля, отстав от S&P 500, который вырос на 5,6%, и высокотехнологичного Nasdaq Composite, который упал на 1,4% за этот период. В результате снижения биотехнологический индекс вырос на 0,2% за год по сравнению с ростом на 10% и 7% для двух других индексов. 

Несоответствие иллюстрирует повышенную рискованность инвестиций в биотехнологии, когда клинические испытания и решения регулирующих органов могут повлиять на стоимость компании или подорвать ее. Инвесторы в биотехнологические акции соблазняются возможностью получения значительных прибылей, которые могут быть достигнуты благодаря научным открытиям. Но такая перспектива часто сопровождается волатильностью курса акций, поскольку новые методы лечения не обещают успеха. Изменения в экономических перспективах также могут повлиять на восприятие группы. 

( Читать дальше )

 

 

Инвест-идея по компании Humanigen, Inc. #HGEN

 

Humanigen — это биофармацевтическая компания, которая использует свои биологические возможности и запатентованную платформенную технологию для разработки первых в своем классе терапевтических препаратов на основе человеческих антител. Он направлен на предотвращение серьезных и потенциально опасных для жизни побочных эффектов, связанных с терапией Т-клетками химерного антигенного рецептора (CAR-T). В его портфель входят такие программы, как Lenzilumab, Ifabotuzumab и HGen005.

Текущая(16.04.21)цена 14,98 на компанию имеются положительные ожидания. Но в связи с неопределённостью в целом с широким рынком SP500, возможно глобальное давление. Если и покупать то активы с меньшей бетой и более существенной страховкой снизу.
Таким образом и поступаю.

Собираю конструкцию из опционов:
тикер:#HGEN

( Читать дальше )

Название: Soaring Eagle Acquisition Corp.

Тикер: $SRNGU

Собрали денег: $1.725B

Цель слияния: нет определенного сектора, по слухам от Bloomberg, это будет биотех Ginkgo Bioworks

Дата листинга: 23.02.2021

Андеррайтер: Goldman Sachs

Ключевые фигуры: Harry Sloan, Jeff Sagansky

Цена на момент написания обзора: $10.85 за юнит (1 юнит = 1 акция + 1 варрант за каждые 5 юнитов)

Описание

Новый многообещающий SPAC от «орлов» (Eagle Equity Partners) под руководством ветеранов Голливуда Гарри Слоана и Джеффа Сагански. После невероятного успеха их прошлых СПАКов, среди которых DraftKings и Skillz, они смогли собрать практически $2 млрд. на их новый SPAC, что позволит вывести действительно крупную и известную компанию. Вчера Bloomberg сообщил, что $SRNG выведут биотех Ginkgo Bioworks, а это надежный источник, они редко ошибаются.

Обзор команды

( Читать дальше )

Сначала пандемия привела к настоящей гонке за лекарствами, затем к поиску спасительной вакцины. Именно поэтому многие биофармацевтические компании выделили значительные ресурсы на разработку вакцин, иногда при государственной поддержке. Теоретически вакцина разрабатывается очень долго: порядка десяти лет. Но столкнувшись с этой глобальной проблемой, некоторые лаборатории совершили настоящий подвиг в разработке вакцины всего за несколько месяцев, в частности, благодаря матричной РНК, которая хотя уже хорошо известна, остается относительно революционной и может найти применение в лечении таких заболеваний, как рак. По данным BofA Research в Европе провакцинировались примерно 11% населения, в США – 39% и в Великобритании – 39%.

Сейчас наиболее популярны вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и SinoPharm. Другие все еще находятся в разработке и ожидают запуска к концу года. Например вакцины от Johnson & Johnson или Sanofi. Попытаемся предугадать, какая компания может выйти на первое место по производству и главное, востребованностью вакцины. Другими словами, у кого будет наибольшая доля рынка. По финансовым коэффициентам посмотрим, какая биофармацевтическая компания имеет лучший фундаментальный профиль с точки зрения её рыночной оценки.

( Читать дальше )

( Читать дальше )