БАШНЕФТЬ

— Бумага: ⛽️ Башнефть прив. $BANEP

— Идея: лонг после пробоя зоны 1500 на ретесте в диапазон 1430 — 1475 со стопом не больше 5-6% ;

— Цель движения: обновление хая на уровень 1800, затем зона 1954;

— Потенциал движения: ~ 23 — 34%;

— Стоп: 5 — 6%;

— Тип сделки: среднесрочный лонг;

— Комментарий: На мой взгляд, сейчас это одна из бумаг на нашем рынке к который можно присмотреться из-за следующей совокупности факторов:

1. Мы всё ещё находимся в рамках восходящего тренда, а это значит, что приоритет на покупки сохраняется.

2. После выплаты дивидендов, бумага немного присела, а затем ушла в длительный боковик 1370 — 1480. Если говорить метафорично, то за это время в этом боковике сформировался фундамент для дальнейшего движения.

Всё что нам нужно — это дождаться сильного импульсного выхода наверх и плавного ретеста в диапазон 1430 — 1475. Конечно, возможен и шорт, но его я пока не рассматриваю.

3. По идее, движение наверх не должно встретить сильного сопротивления т.к. перед выплатой дивидендов под уровнем 1680 не было никаких проторговок, просто слив, а это значит что в диапазоне 1500 — 1680 защищать нечего, поэтому и пройти это расстояние мы должны быстро.

Индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды.

Просто держу лидеров из сильных секторов.
Наращиваю тех, кто радует и сокращаю тех, кто не оправдывает ожидания.

Нефтегаз:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Сургут обычка (в понедельник на открытии купил)
Башнефть преф
Новатэк

Лучшие из других секторов
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
др.

ФОРТС
UCNY-12.23 лонг (c 7,078 держу, с 13 сентября)
Неэффективность (см. спецификации инструментов и Вы поймёте)
И др.

Все действия, портфели (с датами и весами по каждой позиции) пишу на телеграмм.

С уважением,
Олег.

Башнефть — нефтегазовая региональная компания с интересной историей. Как и Татнефть, в 90-е, собственниками данной компании стало правительство Республики Башкортостан, потом мажоритарную долю взяла на себя АФК Система, потом были суды и деприватизации — в итоге контрольный пакет в 50% был куплен Роснефтью в 2016 году  за 330 млрд рублей..

Напоминаю, что компания стоит сейчас так же 330 млрд рублей, т.е. Роснефть покупала в 2 раза дороже.

Давайте разбираться — есть ли инвестиционная идея в акциях по текущим, что происходит с Добычей и почему дивиденды опять могут составить 200+ рублей за 2023 год?

Начинаем, как всегда с добычи нефти — тут видно невооруженным взглядом истощение традиционных месторождений

В разрезе по месторождениям основная добыча все еще в Башкирии (сокращение ОПЕК+ было огромным). 2022 год взял по данным Росстата (есть данные только по республике), восстановление очень мощное (с марта 2023 года эту статистику перестали публиковать).

Переработка тоже на пике, хотя надо отметить ее современность — высокая глубина переработки и высокий выход светлых нефтепродуктов (что трансформируется в высокую прибыль сейчас)

Данные за 2022 год получены экспериментальным путем (по данным Росстата и прикидкам) — реальная цифра может быть иная

Выручка и прибыль выглядят следующим образом (прибыль за 22 год прибыль вычислена обратным способом, исходя из выплаченных дивидендов — сама компания результаты не раскрыла)

Операционная прибыль за 2022 год нам неведома, но за первую половину 2023 года увидели хорошие цифры

Друзья всех приветствую🤝

Был задан вопрос по поводу данной акции, рассмотрел со своей точки зрения а именно относительно графика, поведения цены и торговых объемов, также относительно ATR(среднедневное движение цены) и адекватной постановки длины стопа🤝

Всем удачной торговли и контролируйте свои риски🤝

Если видео было полезным прошу поддержать лайком👍

Еще больше полезной информации здесь: t.me/TechincalllTrading

Промежуточный Итог
Рост с начала 2023г. 77,49%
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 26,21%.

Держу то, что радует.
Продаю то, что не оправдало ожидания.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции
(прозрачно и честно) —
в закрытом канале.

Конечно, держу
нефтяников (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф.).
Новатэк,
Сбер,
Мосбиржу,
СОВКОМФЛОТ
и др. лидеров !

С уважением,
Олег.

Думаю,
доллар / рубль  сейчас в коридоре 92 — 98.
Слабый рубль — это поддержка фондовому рынку.

По статистике, 4 квартал — лучший на фондовом рынке США.
30 сентября заканчивается финансовый год в США
(поэтому, по статистике, сентябрь — худший месяц на рынке США).

Обратите внимание:
с 1 октября введена новая пошлина на экспортёров 0 — 7% 
в зависимости от курса рубля.
Но нефть и газ под пошлины не попали.

Личное мнение.
В 4 квартале 2023г. вырастут нефтегазовые компании
(учитывая растущий тренд на рынке нефти, нефтянка лучше индекса):
Лукойл
Татнефть
Роснефть
Башнефть преф. (1500 — незакрытый див. гэп по дневным)
Новатэк

С уважением,
Олег.

Что с экспортом?