АНАЛИТИКА

«Соединенные штаты остаются крупнейшими в мире экспортерами оружия. На США приходится более трети общемирового объема. При этом доля американского экспорта в мировой торговле оружием за последние 4 года возросла с 32 до 37% … »

💡 Почему бы не прокатиться на этом?

Небольшой портфель💼 из трех компаний малой капитализации, все торгуются на СПб бирже.
Отличительная черта выбранных компании🏹 — низкий Debt/Equity, выше средних по отрасли Quick ratio и небольшое отставание от рынка.
Ориентир по доходности 26% годовых, с горизонтом 9-12 мес.

🔍ОБЗОР «RGRI»

1️⃣ Sturm, Ruger & Company (RGR)  — занимается разработкой, производством и продажей огнестрельного оружия🔫 в США. Конструкторские и производственные предприятия компании расположены в штатах. Экспортные доходы составляют всего 5% от общего объема продаж. Продукция состоит из трех отраслевых категорий — винтовки, пистолеты и револьверы. Большинство огнестрельного оружия доступно в нескольких моделях в зависимости от калибра, отделки, длины ствола и других характеристик.

USD/#TRY
Таймфрейм: 4H

Иначе как ещё объяснить то, что он снял главу ЦБ аккуратно на 62% фибе к заходной волне «1», которую мы здесь обозначили ещё месяц назад: https://vk.com/wall-124328009_21623?? Уж точно не тем фактом, что Волновой анализ работает лучше событийки и фундаментала, способен предсказывать тренды до их начала и ярких объяснительных событий.

Ожидаю развития восходящей тенденции по паре, на волне [ii] в виде плоскости буду добавляться в лонг пары. Пример того, как трейдинг по ВА позволяет набрать пирамиду с потенциальным ростом доходности по экспоненте и фиксированным риском.

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки (без изменений).

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 12.03 234,0 260 акций.

ГМКН Long12.03 23680 3 акции. Long16.03 22400 1 акция.

Лукойл Long 12.03 6360 5 акций. Long 18.03 6120 5 акций.

Новатэк Long 12.03 1530 20 акций.

Полюс Long 12.03 14100 6 акций.

Роснефть Long 15.03 580 50 акций.

Сбербанк Long 12.03 285,5 110 акций.

Текущая лесенка по акциям.

Результат обзоров/постов за февраль/март + 5,50 % — предыдущий пост.

На прошедшей неделе акции Сбербанка выполнили цель роста 295. Акции ГМКН практически выполнили цель роста 24400.

Акции Газпрома закрылись на уровне 228,5.

RSI и MACDы нейтральные.

Сформирован восходящий канал.

Уровни сопротивления: верхняя граница канала и 254.

Уровни поддержки: нижняя граница канала и 212.

Рекомендуется торговать от лонга/удерживать длинные позиции с целью 240+.

Акции ГМКН закрылись на уровне 23860.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 24400 и 27000.

Уровни поддержки: 22000 и 20300.

Рекомендуется зафиксировать прибыль по длинным позициям на уровне 23850±.

Рекомендуется торговать от уровня 24400.

Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности страны на $2 трлн. Это крупный макроэкономический шаг, который может повлиять на многие сектора фондового рынка.

Одним из прямых бенефициаров политики может стать сектор полупроводников. На него в плане выделено $50 млрд инвестиций. Власти США обеспокоены тем, что большая часть производства чипов находится за рубежом. Скорее всего, индустрию ждут субсидии и налоговые льготы, которые благоприятно повлияют на производителей. Среди аналитиков встречается описание программы как «кремниевый национализм».

В США нет недостатков в полупроводниковых компаниях. Qualcomm, Nvidia, AMD и теперь даже Apple занимаются разработкой чипов. Однако из-за дороговизны производства своих фабрик они не имеют. Контрактные заказы от американцев получают иностранные компании, крупнейшей из которых является тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing.

USD/#RUB
Таймфрейм: 1D

Вчерашний прогноз показал мне наглядно две вещи: во-первых, сентимент обывателей; во-вторых, что Россия для грустных. Грустный обыватель сидит и ждет в своей 5-и этажной панельке доллар по 100+, совсем не понимая как на самом деле на его качестве и уровне жизни отразится такой курс национальной валюты. Даже если все сбережения в долларах, и даже если эти доллары чудом куплены по 60 или ниже. Хотя, мы то знаем, что конкретно вы тарились по 80 в кредит, и теперь каждый месяц ждете утешительный пост :o)

Утешение пришло — девальвация началась. В течение пары месяцев треугольник рубль добьет, и начнется рост пары к долгожданной вами соточке. Лонг по паре удерживаю, свободные сбережения конвертирую по схеме из прошлого обновления: https://vk.com/wall-124328009_21578.

Каждый раз, когда Bitcoin спотыкается об очередной круглый уровень, мы читаем в комментариях о его скорой кончине и сдувании пузыря. Рассмотрим же три свежие метрики, говорящие о продолжении роста.

Доходность майнинга

С ростом стоимости криптовалют майнингом заинтересовались крупные компании и инвестиционные фонды. Стали формироваться пулы для повышения эффективности криптодобычи, а очередь на асики растянулась на полгода. Казалось бы, возросшая сложность должна была ударить по доходам майнеров, но этого не произошло из-за роста числа транзакций и стоимости Bitcoin. В прошлом месяце майнеры этой сети получили рекордный совокупный доход в размере $1,6 млрд.

Повышение доходов от майнинга, с одной стороны, простимулирует производственные компании к выпуску более эффективных устройств, а с другой, вовлечет новых участников в сферу криптодобычи. Последние прогнозы еще больше раззадоривают инвесторов, например, генеральный директор криптобиржи Kraken считает, что к концу года Bitcoin будет стоить как одна Lamborghini.