АНАЛИТИКА

В среду слабые данные по безработице от ADP придали ускорение распродажам доллара. Стартом чему послужила отмена ДжХ и далее выступление Пауэлла.

Национальное число занятых в ADP составило 374 против 613 тыс. по прогнозу

В предыдущем месяце пересмотрено до плюс 326 тыс. с +330 тыс. Напомним, что в прошлом месяце оценка BLS для увеличения числа рабочих мест составила 943 тыс. После пандемии данные о занятости ADP и BLS разошлись.

Комментарии ADP и Moody's analytics.

Нела Ричардсон, главный экономист ADP, сказала:

«Наши данные, которые представляют всех работников, состоящих в штате компании, свидетельствуют о снижении темпов восстановления рынка труда. Мы наблюдаем снижение числа новых сотрудников после значительного роста числа рабочих мест по сравнению с первой половиной года. Несмотря на замедление, прирост рабочих мест в этом году приближается к 4 миллионам, но все еще 7 миллионов рабочих мест не дотянули до уровня до-КОВИД-19. Поставщики услуг продолжают лидировать в росте, хотя Дельта-вариант создает неопределенность для этого сектора. Прирост рабочих мест в компаниях разных размеров рос синхронно, а малый бизнес отставал немного больше, чем обычно».

Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics, сказал:

«Дельта-вариант COVID-19, похоже, повлиял на восстановление рынка труда. Рост рабочих мест остается сильным, но значительно отстает от темпов последних месяцев. Рост занятости по-прежнему неразрывно связан с развитием пандемии».

Данные ADP сейчас имеют расхождение с данными от BLS. Обычно корреляция 0.95, сейчас вроде около 0.7. На опасениях повторения подобной траектории по нонфармам мы наблюдаем сильный рост рисковых валют — австралиец и новозеландец. Умеренный, но уверенный рост евро и фунта.

Надо ли закрывать лонги по этим валютам открытые в период с 19, 20 и 23 августа? Думаю, что да. Рынок уже заложил в цену плохие нонфармы которые выйдут в 15.30 мск. Дополнительным фактором выступает пятница и длинный уикенд в США (6 сентября — День Труда).

Глобально — фундаментально: надежды на «предварительное уведомление» о тейперинге 22 сентября сейчас стремятся к нулю. Общий праздничный настрой на рынках продолжается. Это значит новые высоты фондовых индексов и новые минимумы доллара США. Правда надо учесть, что если каким-то образом данные от BLS  сегодня выйдут отличными, тогда все может усложниться и небольшие коррекционные движения произойдут.

Цены на строительные материалы резко выросли за первые шесть месяцев 2021 года. Сбои в цепочке поставок из-за кризиса Covid-19 привели к сокращению поставок строительных материалов. Что привело к их дефициту и росту цен. Наиболее чувствительны оказались цены на древесину, полимеры и сталь.

Отдельные древесные породы подорожали на 80%. Исключением не стали и пиломатериалы: средние цены на фанеру ФК в июле 2021 года увеличились на 37,7%, на ламинированную фанеру — на 3,7%, на ДВП — на 6,5%. Цены на MDF выросли на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года.

USD/#RUB
Таймфрейм: 4H

Без изменений с обновления месячной давности: https://vk.com/wall-124328009_22765. Стоимость доллара в рубля находится в том месте, где и была месяц назад. И волновой подсчет (и прогноз, соотвественно, тоже) не претерпел никаких изменений.

Я думаю, что уже осенью случится резкий выход вверх пары из этого боковина. На графике обозначил подтверждающие гипотезу уровни, там у меня стоят бай стоп ордеры.

Напомню, что я занимаюсь среднесрочными спекуляциями. Это значит, что срок сделки от 5 до 90 дней. Соответственно, прицеливаюсь за это время заработать от 6 до 20% со сделки. Раз в неделю публикую отчёты публично и в момент выставления приказа в закрытом канале. 

 Мой канал на YouTube | и в Telegram

Обычно прицеливаюсь по удобной точке входа на основе таблички. Если компания упала более чем на 4% за день или 7% за неделю — это повод присмотреться к ней, т.к. есть большой шанс отскока. 

Под «присмотреться» я имею ввиду анализ причин падения. Ценность экспертизы здесь в том, чтобы спрогнозировать шанс отскока компании до прежних значений и выше. То есть важно понять что являлось причиной падения и когда этот фактор перестанет давить на цену, а так же есть ли в отрасли или у самой компании драйверы для роста. 

В последнее время цены на никель возросли. На данный момент металл торгуется на уровне многолетнего максимума. Премия также нашла поддержку во всех ключевых регионах. Этому послужили рост спроса, перебои с поставками и внеплановое техническое обслуживание на некоторых производствах.

В последнее время цены на никель выросли до многолетнего максимума в силу ужесточения рынка. Премия также нашла поддержку во всех ключевых регионах.

#NZD/USD
Таймфрейм: 2H

В точности как и было обозначено ранее, нисходящая коррекция сменилась на восходящий тренд: https://vk.com/wall-124328009_22762. Прогноз сбылся с точностью до формы предполагаемых волн.

Теперь основной вектор движения вверх. Полное подтверждение лонга пары мы получим после пробоя верхней границы нисходящего серого канала. До тех пор, возможен вариант с походом обратно в область 38% зелёной фибы, и только затем возобновление роста.