сургутнефтегаз

Если рубль будет падать и дальше и достигнет 67-69 за доллар (во что я, откровенно говоря, не особенно верю), то «префы» «Сургута» могут и вырасти. Ведь в результате валютной переоценки cash-подушки компании есть шанс, что дивиденды увеличатся.

На данном этапе мы считаем новость позитивной с точки зрения восприятия главным образом для Роснефти. При этом следует отметить, что участки недр на Таймырском полуострове есть также у Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа и Новатэка.

Друзья, привет!
Продолжаю публикацию обещанного бонуса — часть 3 инвестиционных планов на февраль по акциям моего портфеля ИИС 2020. 
Предыдущие топики (часть 1) (часть 2)
Продолжение...

№21. ЛСР
Акция торгуется в восходящем канале. Покупать можно на коррекции на уровнях 758,6; 739,4. Ключевой уровень поддержки: 701,4.


№22 ММК
Акция интересна для набора, так как в конце декабря цена пробила и закрепилась выше ключевого уровня сопротивления 42,200. На данный момент завершается консолидация и акция смотрит вверх. Можно брать в диапазоне от текущих, а также на отметках 44,120;  37,800; 36,860. Ключевой уровень поддержки: 35,190.

Всем привет,
Сургутнефтегаз сегодня  взорвал мой мозг.

В начале сентября бумаги сургутнефтегаза примерно за неделю подорожали
на 45 % обычка и 25 % префы, рост происходил на исторических объемах.
Триггером для роста послужило создание внутри сургута ООО «Рион» которая будет заниматься
инвестированием в ценные бумаги.Такой рост и на таких объемах говорит о том, что инсайдер точно знает
причину по которой бумага будет дорожать еще. Единственное более — менее правдоподобное объяснение
такого роста, это снятие кубышки со счетов и инвестирование в ценные бумаги.
С сентября по февраль произошло несколько крупных продаж акций + IPO, размещение облигаций.
График сургутнефтегаза, обороты по бумаге + РИОН четко показывают на инвестирование кубышки.

Сегодня вышел квартальный отчет за 4 квартал, 2019 г.
Да, отчеты за 4 квартал выходят без цифр, но кое-какая информация там все-же есть:

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

«Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.»

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

«Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», в отчетном периоде эмитентом не совершались.»

Исходя из этих пунктов никаких покупок ценных бумаг не было.
Кубышка висит на балансе сургута в разделе нераспределенная прибыль, и
если деньги потрачены на цб, то эмитент обязан уведомить инвесторов об этом
в отчете, указав дополнительные риски которые он несет с принятем на баланс этих цб.

Может ли врать график? По-моему рост на 46% на исторических объемах врать не может.

Может ли врать отчет? Если эмитент в квартальном отчете не указал риски в связи с принятием на
баланс новых цб, после выхода годового отчета инвест фонды через арбитраж просто употребят
без соли лиц подписавших отчет. Тем более, годовой отчет по времени совпадает с голосованием по конституции.
Политика. Нет, таких дураков в природе не имеется.

Так кто-же врет?

По нашей оценке, «Сургутнефтегаз» сейчас недооценен рынком на 37%, «Татнефть» — на 10%, а «Лукойл» находится на справедливых уровнях. В последней бумаге долгосрочного роста мы не увидим. Весьма вероятно усиление коррекции на этой неделе.