SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikроснефть
💲 Роснефть. Наша дорожка к 600р.
- 30 августа 2023, 16:52
- |
Есть небольшой потенциал роста в акциях ROSN.
Об этом говорил 25 августа, но двимжение началось только сейчас.
Здесь примечательно, что коррекция началась до обновления, значит развивается волна №1. Ждать коррекцию, входить с тройки.
Ориентир на прежние 161.8% длины коррекции.
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Акции Роснефти интересны для инвестиций на долгосрочную перспективу - Промсвязьбанк
- 30 августа 2023, 16:44
- |
«Роснефть» отчиталась за 2 кв. и 1П 2023 г.
Ключевые показатели:
— Выручка: 3,86 трлн руб., -25,3%г/г%;
— EBITDA: 1,4 трлн руб., -5,1%г/г;
— Рентабельность по EBITDA: 36%, +7,7 п.п.;
— Чистая прибыль: 652 млрд руб., +45,2% г/г.
«Роснефть» представила отличные результаты за 1П 2023, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во 2 кв. На сокращение выручки повлияли более низкие цены на нефть за период, но при этом отметим, что сокращение по EBITDA символическое, а рентабельность и вовсе подскочила до 36%. Это обусловлено как наращиванием объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций, так и контролем над расходами. Квартал к кварталу «Роснефть» нарастила все показатели.
Ключевые показатели:
— Выручка: 3,86 трлн руб., -25,3%г/г%;
— EBITDA: 1,4 трлн руб., -5,1%г/г;
— Рентабельность по EBITDA: 36%, +7,7 п.п.;
— Чистая прибыль: 652 млрд руб., +45,2% г/г.
«Роснефть» представила отличные результаты за 1П 2023, несмотря на вынужденное сокращение добычи жидких углеводородов во 2 кв. На сокращение выручки повлияли более низкие цены на нефть за период, но при этом отметим, что сокращение по EBITDA символическое, а рентабельность и вовсе подскочила до 36%. Это обусловлено как наращиванием объемов реализации в восточном направлении, повышением прибыльности экспортных операций, так и контролем над расходами. Квартал к кварталу «Роснефть» нарастила все показатели.
Мы считаем, что 2П 2023 для «Роснефти» будет еще более позитивным за счет высоких цен на нефть и слабого рубля. Дивидендную доходность по году ожидаем на уровне 11-12%. Считаем акции «Роснефти» интересными для инвестиций на долгосрочную перспективу.«Промсвязьбанк»
Новак допустил, что другие компании сферы его ответственности также обращались с подобными просьбами, что и Лукойл
- 30 августа 2023, 16:39
- |
- Все Верно
В последнее время не обращались, а в принципе, наверное, таких обращений много поступает. Обращения рассматривает специальная комиссия — Новак
Россия в августе исполнила свои обязательства по снижению добычи нефти — Вице-премьер РФ Новак
- 30 августа 2023, 16:30
- |
- Все Верно
Впервые Россия объявила о добровольном снижении поставок на мировой рынок с 1 августа — на 500 тыс. б/с. На сентябрь было решено снизить поставки на 300 тыс. б/с
www.interfax.ru/business/918551
Новак: РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню, обсуждает с другими странами возможность продления меры на октябрь
- 30 августа 2023, 16:21
- |
Новак: РФ сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню, обсуждает с другими странами возможность продления меры на октябрь
www.interfax.ru/business/918551
www.interfax.ru/business/918551
Финансовые результаты Роснефти оказались очень близки к ожиданиям консенсуса - Финам
- 30 августа 2023, 16:08
- |
Вчера «Роснефть» представила отчётность за второй квартал 2023 года. Выручка компании выросла на 12,1% кв/кв до 2 043 млрд руб., скорр. EBITDA — на 8,5% г/г до 729 млрд руб., а чистая прибыль акционеров увеличилась на 1,9% кв/кв до 323 млрд руб. Размер чистой прибыли и EBITDA с хорошей точностью совпал с нашими прогнозами и ожиданиями консенсуса (выручка – 2 трлн руб., EBITDA — -0,69 трлн руб., чистая прибыль – 0,33 трлн руб.).
Впечатляющая годовая динамика финансовых показателей «Роснефти» и значительный рост маржинальности, как и в первом квартале, в первую очередь связан со значительной долей сорта ESPO в выручке. Сорт ESPO экспортируется в Китай с дисконтом к Brent менее чем в $ 10 за баррель, однако НДПИ и прочие налоги считаются исходя из стоимости сорта Urals, который во втором квартале имел около $ 20-25 за баррель дисконта к Brent. В третьем квартале разница между ценами Urals и ESPO продолжила сокращаться, однако она всё ещё позволяет «Роснефти» зарабатывать дополнительную прибыль.
( Читать дальше )
Впечатляющая годовая динамика финансовых показателей «Роснефти» и значительный рост маржинальности, как и в первом квартале, в первую очередь связан со значительной долей сорта ESPO в выручке. Сорт ESPO экспортируется в Китай с дисконтом к Brent менее чем в $ 10 за баррель, однако НДПИ и прочие налоги считаются исходя из стоимости сорта Urals, который во втором квартале имел около $ 20-25 за баррель дисконта к Brent. В третьем квартале разница между ценами Urals и ESPO продолжила сокращаться, однако она всё ещё позволяет «Роснефти» зарабатывать дополнительную прибыль.
( Читать дальше )
Отчет Роснефти шикарен. Какие будут дивиденды?
- 30 августа 2023, 12:43
- |
Выручка за 1-е полугодие = 3 866 млрд руб.
Чистая прибыль за 1-е полугодие = 652 млрд руб. (в 1-м квартале — 323 млрд руб., во 2-м квартале — 329 млрд руб.).
Маржинальность (прибыль от выручки) выше, чем раньше — 16% против 8-10%. То ли возить в Азию дешевле, то ли налоги не доплачивают.
Поднимаю прогноз по прибыли Роснефти до 1 200 млрд руб. за 2023 год.
💲Справедливая стоимость акций Роснефти
Посчитаем по среднему P/E за 10 лет = 6, с небольшим запасом в нашу пользу. При прибыли в 1 200 млрд руб., справедливая стоимость акций Роснефти составляет 680 руб. за 1 штуку. Предыдущий прогноз был 560 руб. за штуку, повышаю свою целевую цену. С текущих отметок есть апсайд в 22,5%.
✔Дивиденды
Роснефть платит дивиденды в размере не менее 50% прибыли по МСФО дважды в год. Соответственно, компания отправит на выплаты 326 млрд руб., дивиденды составят 30,76 руб. на 1 акцию за 1-е полугодие. От текущих это 5,5%. Заплатят по опыту прошлых лет в октябре.
Сам отчет Роснефти можете посмотреть вот тут (https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/2023_Second_quarter_IFRS_ru.pdf).
( Читать дальше )
Роснефть представила хорошие результаты, увеличив чистую прибыль за 1П23 на 45% г/г - Атон
- 30 августа 2023, 12:25
- |
Роснефть представила финансовые результаты за 1П23
Согласно финансовой отчетности Роснефти, выручка за 1П23 составила 3 866 млрд руб. (-25% г/г), EBITDA — 1 401 млрд руб. (-5% г/г), рентабельность EBITDA — 36% против 29% в 1П22. Чистая прибыль за период достигла 652 млрд руб. (+45% г/г). Объем капзатрат увеличился на 14% г/г и составил 599 млрд руб., а FCF вырос на 22% г/г и достиг 434 млрд руб. Во 2К23 выручка увеличилась на 12% кв/кв до 2 043 млрд руб., а EBITDA показала рост на 9% до 729 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 329 млрд руб. (+2% кв/кв), в целом оказавшись на уровне консенсус-прогноза. Напомним, что дивидендная политика компании предусматривает направление на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО с возможностью осуществления таких выплат дважды в год. Отношение скорректированного ЧД к EBITDA Роснефти составил 1.2х против 1.3х на конец 1К23.
Согласно финансовой отчетности Роснефти, выручка за 1П23 составила 3 866 млрд руб. (-25% г/г), EBITDA — 1 401 млрд руб. (-5% г/г), рентабельность EBITDA — 36% против 29% в 1П22. Чистая прибыль за период достигла 652 млрд руб. (+45% г/г). Объем капзатрат увеличился на 14% г/г и составил 599 млрд руб., а FCF вырос на 22% г/г и достиг 434 млрд руб. Во 2К23 выручка увеличилась на 12% кв/кв до 2 043 млрд руб., а EBITDA показала рост на 9% до 729 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 329 млрд руб. (+2% кв/кв), в целом оказавшись на уровне консенсус-прогноза. Напомним, что дивидендная политика компании предусматривает направление на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО с возможностью осуществления таких выплат дважды в год. Отношение скорректированного ЧД к EBITDA Роснефти составил 1.2х против 1.3х на конец 1К23.
Роснефть представила в целом хорошие результаты, увеличив чистую прибыль за 1П23 на 45% г/г. По нашим предварительным оценкам, расчетные дивиденды за 1П23 могут составить 30.8 руб. на акцию. Компания продолжает реализацию ключевого проекта роста Восток Ойл. Роснефть по-прежнему торгуется с премией к российским аналогам в нефтегазовом секторе (3.2х по мультипликатору EV/EBITDA 2023П), но все еще ниже собственной 5-летней средней (4.2х).Атон
Индия будет покупать нефть из любых источников, предлагающих поставки по наименьшей цене — министр нефти Индии Хардип Сингх Пури
- 30 августа 2023, 11:51
- |
«Мы совершенно четко решили, что будем покупать нефть везде, где это возможно, при условии, что она будет поставляться в наши порты по как можно более низкой цене», — сообщил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.
Индия является третьим в мире импортером и потребителем нефти и получает более 80% необходимого ей объема за счет импорта.
fomag.ru/news-streem/ministr_nefti_indii_budem_pokupat_neft_u_lyubogo_kto_predlozhit_naimenshuyu_tsenu/
Индия является третьим в мире импортером и потребителем нефти и получает более 80% необходимого ей объема за счет импорта.
fomag.ru/news-streem/ministr_nefti_indii_budem_pokupat_neft_u_lyubogo_kto_predlozhit_naimenshuyu_tsenu/
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс